Giữ giao dịch dài hạn là một việc tương đối khó khăn với người mới. Đặc biệt với những người đang Scalping chuyển sang Swing, thì việc hold các vị thế lệnh là một cực hình bởi tính chất của 2 phong cách giao dịch là hoàn toàn khác nhau.
Việc có giữ được giao dịch dài hạn vài trăm, hoặc vài ngàn pips hay không phụ thuộc rất nhiều vào Kinh nghiệm giao dịch và kỹ năng giao dịch cùng với khả năng phân tích thị trường.
Trong suối quá trình giao dịch, dưới đây là 3 thói quen giúp bạn tự học Forex, tự hành, và tự thân có thể hold lệnh dài hạn.
1. Cập nhật và xem xét bối cảnh thị trường
Giữ cập nhật về tình hình thị trường và bối cảnh thị trường thông qua các bản tin kinh tế có khả năng tác động lớn tới thị trường để đưa ra những điều chỉnh phù hợp với kế hoạch giao dịch.
Theo một cách nào đó, các biến động lớn trên thị trường thường đến bởi các bản tin kinh tế cực kỳ quan trọng giúp định hướng và dẫn dắt xu hướng thị trường và tác động trực tiếp tới giao dịch như:
- Báo cáo dữ liệu GDP hàng tháng, hàng quý, hàng năm
- Báo cáo Nonfarm Payrolls và Tỷ lệ thất nghiệp
- Báo cáo CPI – Chỉ số giá tiêu dùng (Lạm phát)
- Báo cáo PPI – Chỉ số giá sản xuất
- Báo cáo doanh số bán lẻ
- Quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương…
Một số nhà đầu tư cho rằng mọi tác động từ bản tin kinh tế đều đã thể hiện trên biểu đồ giá. Nhưng làm thế quái nào để có thể tận dụng được tối đa các biến động lớn đó nếu không biết gì về các sự kiện kinh tế?
Việc theo dõi các dữ liệu kinh tế không chỉ giúp biết giao dịch vẫn nằm trong kế hoạch, mà còn giúp biết được liệu điều kiện thị trường đã thay đổi chưa và có cần điều chỉnh gì trong kế hoạch giao dịch như:
- Giảm khối lượng (đóng lệnh 1 phần);
- Dời stop loss theo hướng có lợi;
- Mở rộng take profit để tối đa hoá lợi nhuận….
Nắm bắt và theo dõi thị trường chặt chẽ giúp tăng sự tự tin giữ giao dịch dài hạn.
Cùng xem một giao dịch gần nhất mà Tôi thực hiện Swing Trading với EURUSD đang có lợi nhuận hơn 400pips dưới đây:
Setup với EURUSD này với các thông số như sau:
| Khối lượng | Entry | Stop Loss | Take Profit |
| 0.03 Lot | 1.0496 | 1.0396 | 1.0869 |
| 0.05 Lot | 1.0496 | 1.0396 | 1.0996 |
Khi thị trường biến động phù hợp với các điều kiện, hệ thống đã tự động Take Profit 1 phần lệnh đầu tiên khi giá chạm 1.0869 (Giá thị trường đang là 1.0912).
Còn 1 giao dịch khối lượng 0.05 Lot, Tôi đã dời Stop Loss từ 1.0396 về 1.0702. Và vì khối lượng này giúp Tôi có thể quản lý dài hơn nên Tôi đang dự kiến như sau:
- Giữ Stop Loss tại 1.0702
- Mở rộng Take Profit về 1.12
- Khi tỷ giá chạm 1.0996 sẽ chốt lời 1 phần với khối lượng 0.02 Lot.
Xem chi tiết: Cách chốt lời từng phần trên MT4, MT5
2. Linh hoạt trong kế hoạch giao dịch
Nếu đã tham khảo Khoá học Forex Miễn Phí, chắc hẳn bạn cũng học được nhiều điều trong việc triển khai xây dựng kế hoạch và quản lý kế hoạch giao dịch. Trong đó điểm cốt lõi là Sự linh hoạt trong các kế hoạch giao dịch.
“Linh hoạt” không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc quản lý lệnh, không tuân theo kế hoạch ban đầu. Linh hoạt chỉ có nghĩa là chúng ta đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi các điều kiện thị trường đã thay đổi so với kế hoạch ban đầu.
Tính linh hoạt đòi hỏi nhà đầu tư phải liên tục kiểm tra tính hợp lệ trong các kế hoạch giao dịch sau mỗi sự kiện kinh tế quan trọng.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng khi giữ các giao dịch dài hạn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận các rủi ro từ các sự kiện kinh tế liên tiếp xuất hiện trong tương lai, hoàn toàn khác nhau và không có định hướng.
Một vài câu hỏi cần được giải quyết ngay trong kế hoạch giao dịch như:
- Mục tiêu lợi nhuận dự kiến – vùng giá chốt lời cụ thể là mức giá nào?
- Vùng chấp nhận thua lỗ cụ thể là mức giá nào?
- Lệnh thị trường hay lệnh Limit?
- Nếu là lệnh Limit, thì sẽ huỷ lệnh khi nào nếu không khớp?
- Dự kiến bao lâu sẽ đạt profit tương đối?
Với việc xác định tương đối thời gian giữ lệnh, Tôi khuyên bạn nên xem lại bài học về Chỉ báo ATR.
3. Cập nhật giao dịch và khối lượng giao dịch
Kiếm được vị thế với tỷ lệ Risk:Reward tốt và kế hoạch giao dịch hoàn hảo không có nghĩa là bạn không nên điều chỉnh Stop Loss, Take profit hoặc khối lượng giao dịch. Phải luôn nhớ rằng Mục đích của Quản trị rủi ro là giảm thiểu tối đa rủi ro.
Nếu các điều kiện hoặc tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật không cho số liệu như kỳ vọng nhưng bạn vẫn có niềm tin vào kế hoạch giao dịch, tốt nhất nên giảm khối lượng giao dịch.
Ngược lại, nếu các tín hiệu Price Action và thị trường biến động vượt kỳ vọng, việc nên làm là điều chỉnh Stop Loss hoặc Chốt lợi nhuận 1 phần chứ không phải tìm thêm cơ hội tham gia thị trường.
Sẽ tốt hơn nếu những nguyên tắc chủ chốt này được đưa vào kế hoạch giao dịch ngay từ đầu. Nhưng muộn còn hơn mất hết lợi nhuận đúng không nào?
Việc Take Profit 1 phần và dời Stop Loss theo hướng có lợi sẽ giúp nhà đầu tư chắc chắn đã có 1 khoản tiền trong ví để yên tâm rằng khoản tiền đó không bị mất nữa. Và các nguyên tắc này cũng sẽ giúp nđt có thêm sự tự tin để giữ lệnh dài hạn.
4. Lời kết
Khi mọi người hỏi Tôi về cách để giữ các giao dịch dài hạn vài ngàn pips, Tôi cũng thấy bối rối không biết phải trả lời thế nào.
Tôi đã dành thời gian ngồi lại để xem xét các nhân tố chủ chốt giúp Tôi có được sự tự tin khi Hold lệnh và viết ra những chia sẻ này.
Các giao dịch nếu có được thể hiện rất rõ qua các phân tích hàng tuần trên kênh Youtube Tô Triều.
Hi vọng nó sẽ giúp bạn nhìn nhận ra được điều gì đó để phát triển thêm các nguyên tắc trong kế hoạch giao dịch. Khi đã phát triển và hình thành được các thói quen tốt này, chắc chắn giao dịch của bạn sẽ tốt hơn, dài hơn và lợi nhuận ổn định hơn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
