Giao dịch Vàng - Gold - XAU/USD trong Forex: Năm yếu tố tác động mạnh nhất khi trade Gold

Giao dịch Vàng – Gold – XAU/USD trong Forex là một phần không thể thiếu với các Trade bởi sự biến động rất nhanh và mạnh của XAU/USD trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong suốt quá trình theo dõi về các biến động của Gold trong giao dịch Forex, Tô nhận thấy rằng Gold biến động phụ thuộc vào khá nhiều các yếu tố khác nhau như Kinh tế, tài chính, các Quỹ đầu tư, các cá nhân cụ thể…

Trong bài viết này, Tô xin phép đưa ra Bốn yếu tố tác động mạnh nhất khi Trade Gold để các bạn có thể tham khảo và theo dõi thật kỹ trước khi quyết định tham gia thị trường Forex, và đặc biệt là trước khi quyết định đặt lệnh giao dịch với Gold – XAU/USD để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.[toc]

1. Gold – XAU/USD – Vàng trong Forex là gì?

Gold – XAU/USD hay Vàng là một dạng tiền tệ trong thị trường Forex. Đặc tính riêng biệt của Gold là nó chỉ có thể được giao dịch kèm với duy nhất đồng USD – Đô la Mỹ trong Forex.

Mã tiền tệ quốc tế được chấp nhận cho vàng (Gold) là XAU. Gold được biết đến như một loại tài sản “Trú ẩn an toàn”. Gold (Vàng) dự kiến sẽ tăng giá trị của trong thời gian các nền kinh tế có biến động và bất ổn.

XAU/USD (Gold) cho nhà giao dịch biết cần bao nhiêu USD (Đồng định giá) để mua Một Ounce Vàng (XAU – Đồng yết giá)

Lưu ý: Hoa Kỳ là quốc gia trữ Vàng lớn nhất thế giới.

Tham khảo thêm: Phân tích Gold – Vàng Tuần 38 năm 2018.

2. Các tổ chức có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

Đặc thù của Gold là có tính lưu trữ cao và ổn định, nên có rất nhiều các Quỹ, các Tổ chức đầu tư vào Vàng. Đây là một lợi thế và cũng là bất lợi.

Lợi thế: Khi một Quỹ hoặc tổ chức mua vào với một lượng lớn Gold, tại một mốc giá nhất định, thỳ vùng tỷ giá mua vào đó được coi như vùng Hỗ trợ cực mạnh. Ngược lại, Khi một Quỹ bán ra khối lượng lớn Gold thì vùng tỷ giá bán ra sẽ trở thành một vùng Kháng cự mạnh.

Bất lợi: Do yếu tố quỹ và lượng bán ra hoặc mua vào của một Quỹ là rất lớn, nến các nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như luôn nằm trong thế bị động và Quỹ đôi khi trở thành rủi ro chính yếu trong đầu tư Vàng.

WGC - World Gold Council — WGC – World Gold Council

Dưới đây là các Tổ chức có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD:

WGC (World Gold Council – Hội đồng vàng thế giới), tổ chức phát triển thị trường cho ngành công nghiệp vàng với mục đích là kích thích và duy trì nhu cầu đối với Vàng.
LBMA , London Bullion Market Association – Hiệp hội thị trường vàng thỏi London, mà các thành viên thực hiện giao dịch trong thị trường phái sinh để giao dịch vàng và bạc. LBMA được giám sát lỏng lẻo bởi Ngân hàng Anh. Hầu hết các thành viên là các ngân hàng quốc tế lớn hoặc các đại lý và đơn vị tinh luyện vàng.

COMEX (Commodity Exchange Inc.), thị trường chính cho giao dịch kim loại. COMEX sáp nhập với sàn giao dịch New York Mercantile (NYMEX) vào năm 1994 và trở thành bộ phận chịu trách nhiệm về giao dịch kim loại.
Zurich Gold Pool được thành lập năm 1968 bởi các ngân hàng lớn nhất ở Thụy Sĩ sau sự sụp đổ của London Gold Pool.
CGSE , Hiệp hội trao đổi vàng và bạc Trung Quốc.
SPDR Gold Trust là một trong số những quỹ tín thác (ETF) SPDR điều hành bởi State Street Global Advisors – một bộ phận của State Street Corporation, tập đoàn quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới.

3. Các cá nhân có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

Ngoài các tổ chức lớn, Ba cá nhân dưới đây có tác động rất mạnh tới giá vàng:

Randall Oliphant, Chủ tịch WGC – World Gold Council – Hội đồng Vàng Thế giới.

Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Tập Cận Bình , Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

4. Các dữ liệu kinh tế tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

Các chỉ số chính mà các nhà đầu tư nên theo dõi để hiểu về biến động của vàng là:

Các ngân hàng Quốc gia mua vàng nhiều nhất kể từ năm 2017 tới hiện tại.

Demand (Cầu) và Supply (Cung) cho thị trường Vàng.
Thị trường thương mại thế giới bất ổn hoặc bối cảnh mất giá tiền tệ : Gold – Vàng được biết đến là thiên đường cho các nhà đầu tư trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc khi bất kỳ quốc gia nào cho thấy sự bất ổn của tiền tệ và mất giá tiền tệ.
Ứng dụng của vàng trong thực tế : phát minh công nghệ, sử dụng đồ trang sức, v.v.

Tổng khối lượng vàng mà các Ngân hàng trung ương mua từ năm 2010

5. Các loại tài sản khác có tác động mạnh nhất tới Gold – XAU/USD

Các đồng tiền có tác động mạnh tới Vàng: USD và EUR. Nhóm các cặp tiền tệ quan trọng khác có ảnh hưởng bao gồm: EUR/USD , GBP/USD , USD/JPY , AUD/USD , USD/CHF, NZD/USD và USD/CAD .
Hàng hóa: Bạc, hàng hóa kim loại quý quan trọng nhất cùng với vàng.
Trái phiếu: Bonds (từ tiếng Đức cho “trái phiếu”, một bảo đảm nợ do chính phủ liên bang của Đức) và T-Note (Treasury Note – Trái phiếu kho bạc trung hạn là một bảo đảm nợ chính phủ Mỹ có thể bán được)
Các chỉ số: Hui (AMEX Gold BUGS), XAU (Chỉ số ngành vàng và bạc Philadelphia) và GDM (Chỉ số vàng Minca của NYSE) Các thị trường chứng khoán quan trọng nhất là Sàn giao dịch New York (COMEX), Ủy ban thương mại Chicago, Euronext / LIFFE, thị trường vàng thỏi London, sàn giao dịch hàng hóa Tokyo, ngân hàng giao dịch chứng khoán Mercaiase Futuros và sàn giao dịch kỳ hạn Hàn Quốc.

Trên đây là toàn bộ Năm yếu tố tác động mạnh nhất đến Vàng mà các nhà giao dịch nếu muốn giao dịch chuyên sâu về Vàng cần phải tìm hiểu rõ trước khi ra quyết định tham gia vào thị trường này.

Một lưu ý cực kỳ quan trọng là với các giao dịch Vàng khối lượng lớn, hầu hết các hợp đồng đều được bảo mật và không tiết lộ để tránh tác động xấu lên cung – cầu của thị trường này.

Chúc các bạn giao dịch thành công!