Phân tích Cổ phiếu PC1 Quý 4-2023: Đề phòng phân kỳ giảm
Cổ phiếu PC1 – CTCP Tập Đoàn PC1 Quý 4-2023 tiếp tục giữ mức cao trong năm 2023 với khối lượng giao dịch lớn. Tuy nhiên đường doanh thu đi ngang, lợi nhuận sụt giảm đang đặt dấu hỏi lớn cho mức tăng giá này và đặt PC1 vào vùng nguy hiểm khi tăng giá quá mạnh.
Phân tích kỹ thuật Cổ phiếu PC1 quý 4-2023, Tôi sẽ tập trung vào hỗ trợ – kháng cự và tín hiệu phân kỳ điều chỉnh:
Nội dung
Kháng cự mạnh chờ đón PC1
Trước tiên chúng ta cần quan sát các Hỗ trợ và Kháng cự trên Biểu đồ kỹ thuật Chứng khoán PC1 – CTCP Tập Đoàn PC1 quý 4-2023. Trong đó lưu tâm tới kháng cự vì khi đường doanh thu giảm và lợi nhuận âm, PC1 lại sắp chia cổ tức thì kháng cự sẽ có xác suất đúng cao.
Các kháng cự của PC1 trên khung tuần:
- 36.700 đ/cp: Kháng cự này đã hình thành Mô hình Vai – Đầu – Vai sau đó làm PC1 mất 3/4 giá trị giảm về 12k vào tháng 11-2022.
- 43.300 đ/cp: Đây là vùng giá lịch sử của PC1
Hỗ trợ được thể hiện trên biểu đồ kỹ thuật Chứng khoán PC1 khung tuần:
- 25.600 đ/cp: Đây là vùng BVPS của PC1 (P/B = 1). Trong nhoảng thời gian từ cuối năm 2022 tới hiện tại, PC1 đã 4 lần phục hồi từ vùng giá này.
- 22.000đ/cp: Đây là vùng đỉnh ngắn hạn cũ của PC1 trong năm 2021
- 17.000 đ/cp: Hỗ trợ rất mạnh trước đó là kháng cự kéo dài trong 02 năm 2017 và 2018. Vùng giá 17.000đ/cp đã chuyển chức năng từ kháng cự trở thành hỗ trợ mạnh tiềm năng.
- 12.000 đ/cp: Vùng hỗ trợ mạnh trong năm 2017 – 2018. Tại thời điểm PC1 giảm sâu cùng thị trường năm 2022, vùng giá này tiếp tục cho thấy có lực cầu bắt đáy rất mạnh đưa PC1 tăng gấp ba.
Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ cần phải chú ý vùng kháng cự 36.700 đ/cp vì nhiều yếu tố kết hợp trong đó có việc chi trả cổ tức sẽ làm điều chỉnh giảm khi PC1 được định giá lại. Ngoài ra doanh thu giảm đều, lợi nhuận cũng giảm đều và âm trong Q2-2023 sẽ làm cho kháng cự này có xác suất cao hơn.
Phân kỳ điều chỉnh cảnh báo rủi ro PC1
Tín hiệu thứ hai là Phân kỳ điều chỉnh khung Daily trên biểu đồ kỹ thuật Cổ phiếu PC1 quý 4-2023:
Phân kỳ điều chỉnh giảm nguy hiểm
Tôi quan sát chỉ báo RSI trên khung Daily và nhận thấy có phân kỳ điều chỉnh giảm xuất hiện. Đỉnh trước đó được xác lập khi PC1 tiếp cận vùng giá 33.000đ/cp và giảm về 28.000đ/cp.
Vùng đỉnh thứ hai tiềm năng sẽ tạo phân kỳ điều chỉnh là 34.000 – 37.000đ/cp. Đây cũng là kháng cự quan trọng của PC1.
Với lợi nhuận âm trong Q2-2023, P/E của PC1 đã tăng rất mạnh và không còn phù hợp để tiếp tục mua vào tại vùng giá hiện tại nữa. Chúng ta sẽ phải chờ đợi Kết quả kinh doanh Q3-2023 để xem liệu Cổ phiếu PC1 – CTCP Tập Đoàn PC1 có cải thiện được kết quả hoạt động và giúp P/E giảm về mức phù hợp để đầu tư nhờ cải thiện lợi nhuận hay không.
Hành động gì với Cổ phiếu PC1 quý 4-2023!?
Với các dữ liệu nguy hiểm phía trên, Tôi cho rằng nên chờ kết quả kinh doanh của PC1 trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Với mức P/B = 1.26 lần và P/E thực tế = 35 lần, PC1 không thực sự hấp dẫn ở mức giá 32.800đ/cp hiện tại.
Vùng giá thực sự đáng để nắm giữ PC1 trong trung và dài hặn sẽ nằm trong phạm vi từ 17.000đ – 22.000đ/cp trong trường hợp PC1 có kết quả kinh doanh được cải thiện trong 2 quý cuối năm 2023.
Trong trường hợp PC1 không có kết quả khả quan trong kinh doanh, chỉ nên chờ đợi ở vùng giá <= 17.000đ/cp
Dữ liệu cơ bản của Cổ phiếu PC1 – CTCP Tập Đoàn PC1 tính tới tháng 10-2023:
| Tham số | Dự liệu thực tế | Kỳ vọng |
|---|---|---|
| Thị giá | 32800 đ/cp | 17000 đ/cp |
| EPS | 939 đ/cp | 1100đ/cp |
| P/E (lần) | 35.0 | 12 – 15 |
| P/B (lần) | 1.2 | 0.50 – 0.65 |
Phân tích theo yêu cầu của bạn Thành Trung trên nhóm Zalo Chứng Khoán.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Tác giả
Tô Triều
