Phân tích VNINDEX Quý 4-2023: Điều tệ nhất là gì?

Chỉ số VNINDEX khởi động Quý 4-2023 với tuần giảm thứ tư liên tiếp sau tín hiệu Ba chú quạ đen – Three Black Crows.

Tôi đã bắt đầu giải ngân và mua những cổ phiếu mà Tôi đưa ra phân tích trong suốt một năm vừa qua.

Khoảng thời gian chờ đợi quả là phê pha. Tất nhiên, khi cơ hội tới Tôi thực hiện kế hoạch mua như dự định trước đó. Nhưng cũng vẫn muốn xem xét kỹ lại về cái nguy cơ tệ nhất cho đợt sụt giảm lớn nhất của VNINDEX trong năm 2023 này có thể sẽ làm cho chỉ số này mất bao nhiêu điểm!?

Dưới đây là một vài điểm mà chúng ta cần lưu tâm:

Đường xu hướng tăng dài hạn

Trước tiên, Tôi muốn xem cái đường xu hướng tăng dài vật vã của VNINDEX được duy trì từ năm 2008 tới hiện tại:

Phân tích xu hướng dài hạn VNINDEX Quý 4-2023

Với 5 lần tiếp xúc kéo dài trong 15 năm, và phản ứng ở cả 5 lần đều tăng trở lại với Ba lần tăng mạnh, Tôi tin chắc đây là đường xu hướng cực kỳ vững chắc.

Tệ nhất trong Q4-2023 mà VNINDEX điều chỉnh về kiểm tra đường Trendline này một lần nữa, Chắc chắn giới đầu tư sẽ tiếp tục tôn trọng đường xu hướng này và sẽ coi đây là một cơ hội lớn để tiếp tục đánh lên.

Vùng tiếp cận đường xu hướng 15 năm này được đánh dấu trong phạm vi 980 – 1020 điểm.

Bây giờ Tôi sẽ xem xét thêm về các mô hình và chỉ báo để tiếp tục đánh giá thêm

Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược

Về tín hiệu Price Action trên biểu đồ kỹ thuật VN-INDEX Quý 4-2023, Tôi đang thiên về Cụm mô hình cực lớn là Vai – Đầu – Vai ngược:

Phân tích Price Action VNINDEX Quý 4-2023

Tham số của cụm Price Action chứng khoán này như sau:

Vai trái: 1120 điểm
Đỉnh đầu: 877 điểm
Vai phải tiềm năng: Nằm trong phạm vi 38.2 – 61.8% của đợt tăng từ 877 tới 1257 điểm. Tức là phạm vi từ 980 – 1120 điểm.

Điều đáng chú ý với Mô hình này là ngưỡng thoái lui 61.8 – 66% trong phạm vi 980 – 1020 điểm đang nằm ở đúng đường xu hướng dài hạn 15 năm. Nên đây có thể được coi là cái Hỗ trợ cực kỳ tiềm năng.

MACD dài hạn chưa cho tín hiệu giảm

Tín hiệu tiếp theo Tôi quan sát là chỉ báo Trung bình động hội tụ phân kỳ – MACD(19,39,9):

Phân tích Chỉ báo MACD trên chỉ số VN-INDEX Quý 4-2023

Tôi quan sát thấy MACD cho tín hiệu tăng từ đầu năm 2023 và kể từ đó chưa hề cho tín hiệu giảm. Hiện tại, MACD mới chỉ vượt lên ngưỡng 0 một thời gian gắn.

Đường MACD và đường Signal vẫn chưa cho tín hiệu giao cắt giảm. Điều này cho thấy khả năng cao đây là một đợt điều chỉnh lành mạnh cho đợt tăng trước đó. Vì vậy, chúng ta nên tìm kiếm cơ hội để tham gia thị trường.

RSI rơi vào vùng tiêu cực

RSI khung tuần sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ hẹp đã có pha giảm sâu.

Mặc dù VNINDEX mới giảm 130 điểm, nhưng RSI đã giảm từ ngưỡng 70 về 45.

Như vậy nếu Quý 4-2023 VNINDEX giảm về vùng 1000 điểm, RSI có thể sẽ cho tín hiệu Oversold và nó đồng nghĩa với việc xác nhận một cái đáy cao hơn đáy của tháng 11-2023 tại vùng 877 điểm.

Video phân tích VNINDEX Quý 4-2023

Chiến lược giải ngân thế nào!?

Tôi quan sát ba ngưỡng chúng ta có thể bắt đầu giải ngân dựa theo chỉ số VNINDEX như sau:

Ngưỡng 38.2%- 1120 điểm: Chính là vùng giá hiện tại, giải ngân đợt 1.

Ngưỡng 50% – 1050 – 1067 điểm: giải ngân đợt 2

Ngưỡng 61.8% – 66% – 980 – 1020 điểm giải ngân đợt 3.

Cuối cùng, kịch bản tệ nhất là chúng ta phải dự phòng cho 1 pha giảm sâu hơn nữa vẫn còn tiền để mua. Nếu như VNINDEX quay về tạo 2 đáy tại 877, đó không hẳn là điều thực sự xấu cho thị trường mà nó sẽ là cơ hội lớn nhất cho giai đoạn 3-5 năm tiếp theo.

Tham khảo thêm: Bear Market: 6 tiêu chí chọn cổ phiếu và giao dịch chứng khoán cơ sở Việt Nam

Vì vậy, Tôi cho rằng các anh chị nhà đầu tư nên đảm bảo dòng vốn và giải ngân phù hợp đảm bảo luôn có vốn dự phòng để mua thêm.

Thảo luận thêm trên nhóm Discord tại đây.

Theo anh em đợt này VN-INDEX có thể giảm về đâu và còn kịch bản nào để em nó có thể đi sâu hơn không? Mời thảo luận ở phần bình luận nhé <3

Chúc các anh chị giao dịch thành công!