Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch Forex (Phần 01)

MACD là một chỉ báo được rất nhà giao dịch sử dụng như một công cụ hỗ trợ xác định các tín hiệu vào lệnh trên thị trường Forex, thị trường chứng khoán và nhiều thị trường khác nhau.

Tiếp tục với các bài học trong Khoá học Forex, Tô sẽ cùng bạn tìm hiểu một cách tường mình cách sử dụng MACD ứng dụng trong giao dịch Forex.

Xuyên suốt nội dung về MACD, chúng ta sẽ đào rất sâu vào kiến thức của MACD do chính tác giả của chỉ báo này đề cập trong cuốn sách của Ông.

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể tìm đọc lại bài viết của Tô về MACD: Các định phân kỳ MACD đúng chuẩn áp dụng trong giao dịch Forex và Binary Option.

1. MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence nghĩa là Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ.

MA: Moving Average – Trung bình động.

C: Convergence – Hội tụ.

D: Divergence – Phân kỳ.

MACD là một trong những chỉ báo hỗ trợ phân tích kỹ thuật Forex phổ biến nhất được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. MACD được cấu thành bởi 3 thành phần chính:

1. Đường MACD: EMA (12) – EMA (26)
2. Đường tín hiệu MACD: Là đường EMA (9) của đường MACD
3. MACD Histogram: MACD – Đường tín hiệu MACD

Nguyên bản công thức tiếng Anh:

• MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)
• MACD Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
• MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

Lưu ý: Dấu – ở đây là Phép tính trừ.

Nến đọc lại về Exponential Moving Averages (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ.

Để minh hoạ cho phần cơ bản này, Tô sẽ thêm vào biểu đồ USD/CHF khung thời gian D1 02 đường EMA là EMA 12 và EMA 26. Mời bạn theo dõi hình dưới đây:

Ý tưởng đằng sau MACD:

• Khi EMA 12 bắt đầu chuyển hướng và nằm dưới EMA 26, xu hướng giảm có khả năng hình thành và MACD thời điểm này sẽ luôn có giá trị âm. Đường MACD nằm dưới mức 0. MACD Histogram ở phía dưới.
• Khi xu hướng bắt đầu yếu dần, EMA12 sẽ có xu hướng giảm dần, cuối cùng chạm sát và cắt EMA 26. MACD có giá trị bằng 0.
• Khi xu hướng mạnh lên, EMA 12 sẽ luôn nằm trên EMA 26 và như vậy giá trị của MACD luôn dương trong xu hướng tăng. MACD Histogram nằm phía bên trên.
• Trong suốt quá trình chuyển động của Tỷ giá, các đường EMA ngắn hạn (12) và dài hạn (26) luôn song hành với nhau.
• Khi EMA12 và EMA26 di chuyển bó sát vào nhau, đó là thời điểm Hội tụ – Convergence. Khi EMA12 và EMA26 di chuyển tách xa nhau, đó là thời điểm phân kỳ – Divergence. Đây là 03 yếu tố tạo thành tên của chỉ báo MACD – Moving Average Convergence/Divergence – Trung bình động hội tụ/phân kỳ.

Hình ảnh phía trên là Indicator MACD mặc định trong MetaTrader 4. Với Indicator mặc định, sẽ không có đường Tín hiệu (Signal Line) đi kèm. Tốt nhất bạn nên tải Indicator MACD chuẩn bằng cách tải về tại đây: https://bit.ly/macd-true

Xem hướng dẫn: Thêm và sử dụng Indicator cho MetaTrader 4

Mời các bạn so sánh sự khác biệt giữa Indicator MACD mặc định trên MT4 và Indicator MACD tải về từ Website Tô Triều:

2. MACD và Bốn trạng thái theo Chu kỳ thị trường

MACD sẽ giúp bạn phát hiện 04 trạng thái cơ bản theo chu kỳ thị trường:

Trạng thái 01 – Basing: Ở cuối trạng thái này hoặc đầu trạng thái 02 thường sẽ có tích luỹ rất lớn sau khi đã giảm mạnh và lực bán bắt đầu yếu dần.

Trạng thái 02 – Rising: Đây là giai đoạn mà tỷ giá sẽ bùng nổ và trợ lực để hoàn thành trạng thái 03

Trạng thái 03 – Topping: Trạng thái Topping là khi thị trường đạt mức đỉnh điểm chuẩn bị cho một sự đảo chiều mới.

Trạng thái 04 – Declining: Trạng thái này được hình thành khi thị trường đạt đỉnh và bắt đầu đảo chiều.

3. Sử dụng đường tín hiệu MACD xác định các tín hiệu Mua – Bán cơ bản.

Đường tín hiệu MACD (Signal Line) có tác dụng riêng biệt của nó và khá hữu ích với chỉ báo MACD.

Khi bạn tải Indicator MACD True và thêm vào biểu đồ, bắt đầu phân tích. Bạn phải luôn lưu ý rằng:

• Đường MACD: Thể hiện là đường liền mạch.
• Đường tín hiệu MACD: Đường đứt đoạn.

Đường tín hiệu MACD hỗ trợ phát hiện sớm hơn các tín hiệu Mua – Bán trên biểu đồ giúp Nhà giao dịch tận dụng tốt hơn và có điểm vào lệnh tốt hơn.

Bài viết về MACD còn rất dài, Tô không thể trong 01 bài mà có thể truyền đạt toàn bộ các thông tin được. Sẽ chia làm khoảng 02 hoặc 03 phần để các thành viên tiện theo dõi.

Mời các bạn đón đọc phần hai về cách sử dụng MACD trong giao dịch Forex phần thứ 02 chúng ta sẽ cùng cưỡi sóng với MACD và kết hợp MACD với một số Indicator khác và sử dụng MACD trong MACD hay gọi vui vẻ là MACD song kiếm hợp bích!