USOIL Tuần 44/2024: Kênh giá giảm khi rủi ro nguồn cung mờ nhạt

Phân tích Cung – Cầu dầu mỏ

Các nhà giao dịch dầu mỏ đang chia rẽ về việc liệu OPEC+ có tiếp tục kế hoạch khôi phục sản lượng vào tháng 12 hay không, vì giá dầu thô giảm trong bối cảnh triển vọng kinh tế mong manh.

Liên minh do Saudi Arabia và Nga đứng đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu chuỗi tăng sản lượng hàng tháng với mức tăng 180.000 thùng/ngày vào tháng 12, khi dần khôi phục nguồn cung bị dừng lại kể từ năm 2022.

Nhưng các nhà sản xuất đã trì hoãn việc khởi động lại — ban đầu được lên lịch vào tháng 10 — trong bối cảnh nhu cầu dầu suy yếu và sản lượng của đối thủ tăng lên.

Mười sáu trong số 30 người trả lời khảo sát dự đoán rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác của tổ chức này sẽ chọn trì hoãn việc tăng sản lượng. Nhóm này sẽ cần phải quyết định trong vài tuần tới, kịp thời thông báo cho khách hàng.

Theo Citigroup Inc. và JPMorgan Chase & Co., giá dầu sẽ hướng tới mức 60 đô la vào năm tới và có khả năng giảm xuống nếu OPEC+ tăng sản lượng.

Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ – Kháng cự

Kháng cự gần nhất cho USOIL tuần 44/2024 đang ở khu vực giá tâm lý xung quanh $70/thùng.

$70/thùng cũng là kháng cự tiềm năng được xác nhận bởi Kháng cự Kênh giá giảm Cùng với Fibonacci 61.8% của đợt giảm từ $72,3/thùng về $66,62/thùng trước đó.

Kênh giá giảm đã hình thành và duy trì từ đầu tháng 10/2024 tới hiện tại. Giá phục hồi sau khi các tin đồn về việc Israel tấn cộng Iran gây ra các lo ngại về nguồn cung dầu mỏ từ Iran. Tuy nhiên sau đó khi loại trừ được mối lo này giá đã không thể phá kháng cự kênh giá mà tạo ra một Gap mạnh khi Israel không tấn công hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chúng ta đã có ba lần kháng cự được kiểm tra và xác nhận, cùng với đó là hai lần kiểm tra hỗ trợ.

Ba kháng cự gần nhất của Kênh giá là $78 – $75,6 – $72,29 đều là các vùng kháng cự thấp dần đặc trưng của xu hướng giảm.

Hai hỗ trợ gần nhất là $71 – $67,9 cũng là Hỗ trợ thấp dần (Giá bị thủng đáy)

Hai vùng Fibonacci 50% và 61,8% tại $69,45 và $70,15 tiềm năng sẽ hình thành một kháng cự hợp lưu xứng đáng để chờ đợi một điểm bán an toàn. Vùng giá này nếu xuất hiện cũng là thời điểm Dầu sẽ lấp Gap tạo ra trong phiên giao dịch đầu tuần

Chỉ báo kỹ thuật

Hai đường EMA trung và dài hạn trên khung H4 cho tín hiệu Dead Crossover cho thấy tâm lý chung vẫn sẽ là chờ bán. Vì giá đang biến động hoàn toàn dưới các đường EMA.

Hai chỉ báo động lượng là RSI và Stochastic đều cho tín hiệu Oversold điều này mở ra một khả năng tăng phục hồi của Giá dầu trước khi áp lực và các đồn đoán từ nguồn cung đến từ OPEC+ và Bầu cử Hoa Kỳ có thể sẽ làm giá dầu giảm trở lại.

Thông số kỹ thuật

Pivot Points đang ở ngưỡng $70,72 và giá đang biến động ở mức $67,61 cho thấy tâm lý chung trong tuần sẽ tìm kiếm các kháng cự để tiếp tục BÁN USOIL, các đợt phục hồi là phục hồi kỹ thuật.

Như vậy nếu thực hiện giao dịch chúng ta phải Stop Loss phía trên ngưỡng Pivot Points này. Mục tiêu sẽ là các hỗ trợ tiếp theo tại S3 và xa hơn là $65,79 (Max Low)

Giá trị Các đường MA

Hệ thống các đường EMA cũng cho một màu sắc đặc trưng của xu hướng giảm. Giá biến động hoàn toàn dưới các đường EMA.

Tuy nhiên nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy EMA50 và 100 chưa cắt xuống dưới EMA200 tức là trên khung tuần chưa có Dead Crossover nên chúng ta không thể loại trừ khả năng Sideway trên USOIL.

Chỉ báo RSI đang trong khu vực tiêu cực, phù hợp cho phe Bear.

Chiến lược giao dịch

Với các chỉ số kỹ thuật và tâm lý động lượng ở trên chúng ta nên chọn Chiều Short nếu giao dịch với USOIL trong tuần 44/2024.

Vùng giá chờ bán phù hợp sẽ nằm trong phạm vi 69,7 – 70,3 với mục tiêu là $66,62 và $65,79.

Cụ thể:

Black Friday 2024 đang diễn ra với mức giảm khấu 70% cho gói Loyalty Member. Mời bạn tham khảo và ủng hộ website tại đây.

Chúc bạn giao dịch thành công!