Mô hình nến Shooting Star – Bắn sao (sao đổi ngôi), còn được gọi là pinbar là một trong những mẫu nến Nhật phổ biến nhất trong số các chiến thuật giao dịch theo trường phái Price Action.
Mô hình nến sao băng (Shooting Star) là một trong 05 Mô hình Price Action mạnh nhất báo hiệu khả năng điều chỉnh xu hướng tăng hoặc tiếp diễn xu hướng giảm.
Có 02 lý do mà tôi chọn Shooting Star như một chiến lược giao dịch yêu thích:
Trước tiên, Tôi muốn chia sẻ các kỹ thuật độc quyền mà tôi đã sử dụng để nhận biết tín hiệu Price Action này và giao dịch trong vài năm qua. Và trong bài viết này, tôi vẫn đề cập đến các kỹ thuật giao dịch với Mô hình nến Shooting Star chuẩn, cho những người quan tâm đến việc giao dịch theo chiến lược và phương pháp mà tôi chia sẻ.
Thứ hai, tôi dự định sẽ cập nhật toàn bộ các bài viết và tổng hợp thành một khoá học miễn phí cho những người giao dịch theo trường phái Price Action. Với bài đầu tiên chính là Mô hình nến Bearish Engulfing - nhấn chìm.
Tôi đưa Mô hình nến Shooting Star vào bài tiếp theo bởi trong suốt quá trình giao dịch, tôi đã tìm ra được phương pháp giao dịch đặc biệt với mẫu mô hình này. Và nó hoàn toàn khác với các mẫu nến khác mà tôi vẫn thường giao dịch.
Các ví dụ được sử dụng trong bài viết này hướng về thị trường Forex, nhưng nó cũng hiệu quả với các thị trường khác như Chứng khoán, Vàng, Crypto, Hàng hoá phái sinh.
Mô hình nến Shotting Star là mô hình nến Nhật đơn lẻ trong phân tích kỹ thuật. Hình thái của nến Shooting Star được xác định với Body nến có kích thước bằng 30% - 50% khoảng cách từ High tới Low. Nến có phần bóng nến trên dài từ 50% - 70% và bóng nến dưới rất nhỏ. Vị trí xuất hiện Nến Shooting Star nếu ở đỉnh của xu hướng tăng sẽ báo hiệu một đợt điều chỉnh xu hướng, xuất hiện ở Đỉnh của xu hướng giảm báo hiệu khả năng kết thúc điều chỉnh để tiếp diễn xu hướng giảm.
Thân nến có thể là Bearish hoặc Bullish (Trắng hoặc đen), màu sắc không quan trọng. Bạn có thể xem hình dưới đây:
Nến Shooting Star xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm:
Đỉnh của xu hướng tăng: Nếu xuất hiện ở vị trí này, Shooting Star sẽ báo hiệu xu hướng tăng có thể tạm ngừng và bắt đầu có sự điều chỉnh giảm.
Đỉnh của xu hướng giảm: Ở vị trí này, Shooting Star báo hiệu khả năng kết thúc đợt điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm. Xu hướng giảm chuẩn bị được tiếp diễn.
Lưu ý: Tuyệt đối không bao giờ áp dụng mô hình nến Shooting Star trong một xu hướng mà giá đang đi trong Sideway hoặc Choppy Price.
Đối với mẫu nến Shooting Star chuẩn thường là một tín hiệu nến đảo chiều cực mạnh và không cần phải có nến xác nhận.
Nhưng trong thực tế, các tín hiệu hỗ trợ thêm sau khi xuất hiện Shooting Star sẽ giúp các bạn giảm thiểu rủi ro và có được điểm vào lệnh chính xác hơn là giao dịch ngay sau khi xuất hiện Shooting Star.
Tham khảo bài viết đầu tiên trong chuyên đề Mô hình nến Nhật: Mô hình Nến Nhật Bản là gì?
Một số tín hiệu mà tôi sử dụng để xác nhận và tăng tỷ lệ thành công cho mô hình nến sao băng – Shooting Star lên cao hơn hoàn toàn khác so với phương pháp nhận diện tiêu chuẩn mô hình này.
Quan điểm của tôi vẫn là Trade theo chất lượng, không theo số lượng. Tức là tôi có thể ngồi phục kích hàng tuần, hàng tháng, chỉ để có thể tham gia một giao dịch.
Nếu bạn chỉ quan tâm đến phương pháp giao dịch với mô hình nến Shooting Star tiêu chuẩn, bạn có thể bỏ qua các tín hiệu mà tôi chia sẻ dưới đây.
Tín hiệu đầu tiên mà tôi muốn đề cập tới là một cây nến xác nhận cho mô hình nến Shooting Star. Đây là tín hiệu quan trọng nhất với tôi và cũng là tín hiệu có thể sẽ làm cho bạn phải thay đổi cách vào lệnh khi gặp mô hình nến Shooting Star này kể từ nay về sau.
Về cơ bản, Shooting Star có thể là một nến báo hiệu sớm cho sự kết thúc xu hướng tăng giá. Sau Shooting Star, bạn sẽ phải chờ thêm một cây nến xác nhận với điều kiện như sau:
Nếu Shooting Star là nến Bullish (Nến xanh) thì giá đóng cửa của nến xác nhận Bearish phải thấp hơn giá mở cửa của nến Shooting Star
Nếu Shooting Star là nến Bearishthì giá đóng cửa của nến xác nhận Bearish phải thấp hơn giá mở cửa của Shooting Star trước đó.
Nếu có điều kiện này, thì mô hình nến sao băng sẽ có tỷ lệ Win cao hơn rất nhiều.
Lưu ý: Tín hiệu xác nhận này rất quan trọng, đặc biệt là trong xu hướng tăng bởi sự chiều của xu hướng tăng giá sẽ không thực sự bắt đầu cho tới khi có một cây nến mới có giá đóng cửa nằm dưới thân nến của cây nến trước đó.
Lý do này có thể không đủ để thuyết phục bạn, nhưng kết hợp với tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, tỷ lệ đảo chiều sẽ cao hơn.
Các bạn lưu ý rằng mô hình trên không phải là Mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing bởi lẽ cây nến Xác nhận không hề bao trùm hết toàn bộ cây nến trước đó.
Tuy nhiên, trong trường hợp như hình phía trên, Shooting Star sẽ tự xác nhận trong 02 trường hợp sau mà không cần nến xác nhận.
Trường hợp 1: Trước Shooting Star là một nến tăng giá Bullish nhỏ và Nến Shooting Star lớn hơn Nến Bullish đó, có giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa của nến Bullish. (Dưới thân nến Bullish trước) – Hình bên trái.
Trường hợp 2: Trước Shooting Star là một cây nến giảm giá Bearish. Và giá mở cửa của Shooting Star phải nằm sau giá đóng cửa của nến Bearish trước đó. – Hình bên phải.
Ghi chú: Trong trường hợp 02, Shooting Star xuất hiện sau một cây nến giảm giá khác (ở trên bên phải), điều quan trọng là nến bắn sao phải có độ dài tổng thể bao gồm cả thân nến và râu nến cao hơn hẳn so với cụm nến trước đó.
Tiếp theo, bạn cần xác định xem Nến xác nhận có giá đóng cửa nằm ở 1/3 thân nến tính từ dưới lên hay không (xem hình dưới)
Lưu ý: Đối với mẫu Shooting Star tự xác nhận phía trên thì yêu cầu này vẫn đạt vì bản thân nó đã tự có giá đóng cửa nằm ở 1/3 thân nến tính từ dưới lên.
Tín hiệu này có ý nghĩa quan trọng bởi vì nếu râu nến ở phía dưới thân nến quá dài sẽ thể hiện sự TỪ CHỐI GIÁ ở một mức đóng cửa thấp hơn và có thể thay vì đảo chiều sang giảm giá, xu hướng tăng giá sẽ được tiếp tục.
Tỷ lệ đảo chiều giảm giá xảy ra ở mức giá hiện tại thấp hơn nếu giá thấp hơn đã bị thị trường bác bỏ.
Tín hiệu tiếp theo này có lẽ không phải là mới đối với bạn nếu bạnvà đang giao dịch theo trường phái Price Action. Nhưng đó là một vấn đề quan trọng với tôi.
Tại sao kích cỡ của nến Shooting Star so với các nến trước đó cũng cần được xem xét? Trước tiên, chúng ta hãy xem qua hình ảnh minh hoạ dưới đây:
Mẫu nến Shooting Star lớn hơn đáng kể so với các nến khác hoặc có kích thước tương tự với các nến trước đó cho chúng ta biết về tình hình thị trường hiện tại. Chính vì vậy, khi Shooting Star có kích thước lớn thì đó là tín hiệu sắp có đảo chiều mạnh hơn so với một nến Shooting Star quá nhỏ.
Cách tốt nhất là bạn nên chờ đợi và lựa chọn các nến phù hợp với tiêu chuẩn để khi tiến hành vào lệnh, bạn sẽ có đủ tâm lý và sự tự tin tối đa để ra quyết định đúng.
Lưu ý: Bạn không nhất thiết phải sử dụng tín hiệu về kích cỡ nến trong các chiến thuật giao dịch của mình. Nhưng đó sẽ là một điểm bất lợi đáng kể và có mức đổ rủi ro cao hơn nếu bạn chọn một Nến Shooting Star với kích cỡ quá nhỏ.
Ý tưởng của tín hiệu này đó là để tránh những tín hiệu đảo chiều quá yếu khiến cho mô hình bị thất bại và tiếp tục xu hướng tăng giá trong những nến tiếp theo.
Bây giờ là lúc để thực sự đặt và quản lý thương mại của bạn. Như thường lệ, hãy đảm bảo kiểm tra lại và giới thiệu bất kỳ kỹ thuật mới nào trước khi thêm chúng vào danh mục kinh doanh trực tuyến của bạn.
Không giống như các Mô hình nến Bearish Engulfing, nếu bạn áp dụng các tín hiệu mà tôi phân tích ở phía trên, có thể cách vào lệnh so với phương pháp tiêu chuẩn sẽ khác hơn một chút. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm cách để chọn đúng, chính xác thời điểm giao dịch khi xuất hiện Mô hình nến bắn sao – Shooting Star.
Trước khi đến với các kỹ thuật riêng, tôi sẽ trình bày lại phương pháp, cách vào lệnh tiêu chuẩn với mô hình nến Shooting Star.
Điểm vào lệnh tiêu chuẩn đầu tiên cho mô hình nến Shooting Star đơn giản chỉ là đặt một lệnh Bán (Put – Sell) ngay sau khi nến Shooting Star xuất hiện. Tức là ở đầu cây nến sau nến Shooting Star.
Điểm vào lệnh tiêu chuẩn thứ hai cho mô hình nến Shooting Star là ngay khi nến Confirm Break nến Shooting Star, chúng ta sẽ tiến hành đặt một lệnh Bán (Put – Sell).
Lưu ý: Với Điểm vào lệnh tiêu chuẩn thứ 2, bạn cần phải theo dõi cho đến khi nến Confirm này kết thúc. Bởi lẽ điểm vào lệnh này thực hiện ngay khi nến đang chạy. Và nó hoàn toàn có thể giật lên và không đáp ứng Tín hiệu mà tôi trình bày ở mục 2.1 và 2.3 phía trên. Ngay lúc đó bạn nên xem xét việc bán tháo lệnh hoặc chấp nhận rủi ro.
Phương pháp vào lệnh cho mô hình nến Shooting Star kèm theo tín hiệu xác nhận là chiến thuật vào lệnh mà tôi vô cùng yêu thích vì nó luôn đi theo sau một cây nến xác nhận mô hình và báo hiệu đảo chiều mạnh.
Như tôi đã đề cập ở trên, nếu bạn đang sử dụng các tín hiệu xác nhận đóng từ phía trên để hỗ trợ cho chiến lược giao dịch, bạn sẽ không thể sử dụng các phương pháp vào lệnh tiêu chuẩn bởi bạn còn phải chờ thêm nến xác nhận.
Thông thường, khi xuất hiện Shooting Star, thì Shooting Star kèm nến xác nhận sau đó có thể tạo ra một vùng kháng cự mới và ngay sau khi nến xác nhận kết thúc, sẽ có một vài nến Pullback để kiểm tra lại đường kháng cự đó.
Lưu ý: Nếu nến Shooting Star rơi vào trường hợp là Shooting Star tự xác nhận được đề cập ở mục 2.2 bạn không cần chờ nến xác nhận, Bạn chỉ cần nhập vào lúc mở nến tiếp theo như trong mục vào lệnh tiêu chuẩn đầu tiên đã đề cập ở trên.
Tất nhiên, khi bạn sử dụng các tín hiệu phía trên, thì bạn phải chấp nhận rằng có thể bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội vì trong một số trường hợp chúng ta sẽ không hề có Pullback mà thị trường đảo chiều luôn. Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về vấn đề rủi ro, giao dịch theo chất lượng hơn là số lượng các lệnh mà tôi sẽ đặt. Ít lệnh, nhưng chuẩn, chắc, tỷ lệ Win cao.
Lưu ý thêm: Hãy chắc chắn rằng các nến pullback xảy ra trong vòng khoảng 5 nến hay như vậy, bắt đầu từ nến xác nhận.
Nếu sự đảo chiều không xảy ra trong khoảng 5 nến, có thể sẽ rơi vào trường hợp tiếp theo. Quy tắc này áp dụng cho Điểm vào lệnh ở mức 50% nến Shooting Star mà chúng ta sẽ cùng thảo luận dưới đây.
Giống như phương pháp vào lệnh của mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulging, trường hợp này, tôi cũng lựa chọn mức 50% độ dài toàn bộ cây nến Shooting Star cho thời điểm vào lệnh tiếp theo. (Xem hình bên dưới)
Mẫu nến Shooting Star quá lớn có thể sẽ tạo ra một tỷ lệ rủi ro lớn hơn bởi vì tín hiệu đảo chiều mà bạn mong muốn đã bị Pullback quá mạnh. Điều này cũng có nghĩa là bạn phải mạo hiểm nhiều hơn (theo pips hoặc points).
Giải pháp để khắc phục cho trường hợp mẫu nến bắn sao – Shooting Star quá lớn đó là kiên nhẫn chờ đợi tới thời điểm vào lệnh khi giá đã tụt xuống dưới mức 50% của nến Shooting Star.
Thực tế diễn ra Pullback này là do thị trường có xu hướng kiểm tra lại mức giá đã bị từ chối khi hình thành nến Shooting Star chính vì vậy, khi nó không thể vượt quá mức 50% có nghĩa là thị trường chính thức từ chối xu hướng tăng giá tiếp theo và quá trình đảo chiều tạo xu hướng giảm giá bắt đầu.
Giờ, chúng ta sẽ phải tìm điểm Stop Loss khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star. Khi mà thị trường không đi đúng như các dự toán và các tín hiệu mà chúng ta đang theo đuổi.
Việc Stop Loss của bạn nên luôn luôn được đặt tại khu vực hợp lý nhất, nếu giá đến khu vực đó, bạn sẽ biết rằng bạn đặt lệnh và các tín hiệu hỗ trợ đã sai, hoàn toàn thất bại. Trong trường hợp của mẫu nến bắn sao, bạn biết bạn sai nếu giá tạo ra một mức cao mới, thậm chi vượt qua luôn Shooting Star.
Một nguyên tắc nhỏ là để đặt stop loss của bạn lên 5 pips trên cao của tín hiệu Shooting Star (xem hình ảnh dưới đây).
Lưu ý: Đây là với mô hình Shooting Star áp dụng trong Forex còn với Binary Option, bạn có thể phải bán tháo lệnh ngay khi cây nến Pullback vượt quá nến Shooting Star.
Khi bạn thấy giá đã di chuyển trong vùng Take Profit, bạn có thể chuyển điểm Stop Loss xuống đúng với điểm vào lệnh. Đây là một cách khôn ngoan để bảo toàn vốn của bạn trong trường hợp giá bất ngờ phi mã dựng 1 cây thẳng đứng và bạn không kịp trở tay thì cùng lắm, bạn sẽ chỉ mất 1-2% vốn vì đã dời vùng Stop Loss.
Thông thường, tôi sẽ di chuyển điểm Stop Loss này khi giá đã đạt 50%-60% vùng Take Profit mà tôi đã tính toán trước đó.
Lưu ý: Đây chỉ là một trong nhiều thông tin chi tiết thú vị mà tôi đã học hỏi được tại “Day Trading Forex Live”. Và thông tin này đã cải thiện các giao dịch của tôi. Tôi khuyên bạn nên cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch phù hợp và đảm bảo vốn, lợi nhuận mà mình kiếm được..
Giống như hầu hết các mô hình Price Action mà tôi đang giao dịch, tôi nhắm mục tiêu tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star. Nói cách khác, nếu tôi đang đặt Stop Loss là 50 pips, tôi sẽ đặt mức Take Profit 100 pips bên dưới điểm vào lệnh của tôi (xem hình bên dưới).
Lưu ý: Tùy thuộc vào cách bạn giao dịch theo trường phái Price Action, nếu bạn không sử dụng các tín hiệu đủ điều kiện mà tôi đã đề cập ở trên, bạn có thể muốn thử nghiệm Risk:Reward là 3:1 với mô hình nến Shooting Star.
Trong trường hợp khi xuất hiện mô hình nến bắn sao, mà khi đảo chiều và tạo xu hướng giảm giá mới, đạt tới mức Take Profit 50% mà bạn đề ra nhưng lại chảm phải vùng Kháng cự hoặc hỗ trợ thì bạn chỉ nên Take Profit ở mức 50% đó mà thôi.
Khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star, ngoài việc phát hiện mô hình, tôi khuyên bạn một lời khuyên chân thành đó là bạn cần phải nhìn thị trường một cách tổng quan, kết hợp với các tín hiệu khác như các đường kháng cự, hỗ trợ, hoặc các tín hiệu phân kỳ từ MACD hay RSI. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ một vài ví dụ hỗ trợ để bạn hiểu hơn về vấn đề kết hợp này:
Tham khảo: Xác định và ứng dụng tín hiệu Phân kỳ MACD đúng chuẩn
Đường kháng cự có thể coi là một chỉ số hàng đầu, do đó đây là một điểm tuyệt vời để bắt đầu khi giao dịch các mẫu hình nến giảm giá. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư mới, đều có xu hướng nhìn nhận ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở mọi nơi. Và nghi ngờ mọi thứ…
Giống như tín hiệu Price Action, bạn cần phải hội đủ điều kiện cho bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào mà bạn đang dựa vào để đưa ra quyết định giao dịch.
Đọc bài Full hướng dẫn: Phương pháp xác định Vùng Hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance) tốt nhất.
Mức kháng cự tốt nên được hình thành đạt đủ các tiêu chí sau:
Ngoài ra, mức kháng cự sẽ mạnh mẽ hơn nếu có thêm các tiêu chí này (Tất nhiên không phải lúc nào cũng xảy ra):
Các vùng hỗ trợ và kháng cự có xu hướng hoạt động giống như các vùng hơn các mức chính xác. Chính vì vậy, Tôi thường đặt các mức kháng cự ở ngay điểm trên cùng của thân nến, không phải đỉnh của Râu nến. Ngược lại, các đường hỗ trợ, tôi tường đặt nó ở điểm cuối cùng của thân nến, không phải điểm cuối cùng của râu nến.
Tham khảo thêm 04 Mô hình Price Action cực mạnh khác:
Một khi bạn đã thiết lập một mức kháng cự tốt, bạn có thể tìm mẫu hình nến giảm giá, giống như ngôi sao băng (shooting star), hình thành ở hoặc gần mức. Thực tế hơn, nếu bạn phát hiện ra một hình nến Shooting Star đẹp, hãy nhìn sang trái để xem nó có hình thành ở mức kháng cự tốt hay kế bên nó có mức kháng cự nào mạnh hay không.
Khi kết hợp giữa Shooting Star và các đường kháng cự. Chúng ta sẽ thường thấy các mẫu Shooting Star được tạo ra là do chạm đường kháng cự và bật trở lại để hình thành nến mẫu này.
Tôi thường sử dụng các tín hiệu phân kỳ để hỗ trợ thêm cho các Tín hiệu mà tôi đề cập gần đây. Có rất nhiều tín hiệu phân kỳ bạn có thể áp dụng nhưng tôi đặc biệt yêu thích sử dụng tín hiệu phân kỳ từ MACD.
Ngay khi xuất hiện mô hình nến Shooting Star, tín hiệu phân kỳ từ MACD sẽ giúp bạn có thêm một tín hiệu tốt và chắc chắn hơn để tìm điểm và xác định xu hướng sắp tới giá sẽ đảo chiều và giảm mạnh.
Ý tưởng đằng sau Tín hiệu phân kỳ là mức cao thấp của chỉ số MACD hay một chỉ số khác có thể là dấu hiệu sớm cho thấy giá đã không còn đi theo xu hướng tăng mạnh và có khả năng sẽ xảy ra đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.
Nếu bạn kết hợp nó với tín hiệu đảo ngược mạnh mẽ, giống như hình mẫu nến Shooting Star, thì tỷ lệ đảo chiều sẽ xảy ra ở mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn.
Tôi không bao giờ giao dịch sử dụng tín hiệu phân kỳ riêng biệt và dùng nó để ra quyết định 100% mà luôn sử dụng nó kết hợp với Bearish Engulfing, Double Top, hay giờ đây là Shooting Star. Vì nó sẽ báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều mạnh sắp tới.
Lưu ý: Để nhận biết tín hiệu phân kỳ MACD một cách chính xác, bạn cần phải chắc chắn sử dụng một Indicator hỗ trợ MACD đúng. Chỉ báo mặc định trong MetaTrader 4, cũng như nhiều nền tảng khác, sẽ không hoạt động. Bạn có thể tải Indicator cho MT4 hỗ trợ xác định tín hiệu phân kỳ của MACD tại đây.
Giống như tất cả các tín hiệu nến đảo chiều, Xu hướng của giá trong thị trường đang xảy ra rất quan trọng. Vì đây là tín hiệu đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá, mô hình nến Shooting Star thực sự chỉ có thể xuất hiện sau xu hướng tăng. Bạn không nên áp dụng nó trong khi giá đang đi vào vùng Sideway, Choppy Price hay trong Channel xu hướng giảm.
Tất cả những nội dung tôi chia sẻ cùng bạn phía trên, để có thể áp dụng hiệu quả trong giao dịch thực tế, Tôi khuyên bạn chân thành là hãy Backtest thật kỹ. Sau khi cảm nhận được xu hướng và có thể có các quyết định chính xác, nhuần nhuyễn bạn hãy sử dụng tài khoản thật để giao dịch.
Tôi hy vọng bạn thích bài viết này về việc giao dịch Forex – Binary Option áp dụng mô hình nến Shooting Star (hoặc pinbar). Nếu bạn thấy hữu ích, vui lòng chia sẻ nó với các nhà đầu tư khác.
Có bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận? Hãy để chúng ở dưới. Tôi rất vui khi trả lời bạn và thảo luận cùng bạn để liên tục cải thiện các phương pháp và chiến lược giao dịch của mình.