Mô hình nến Evening Star: Nhận dạng mô hình và Xác định điểm vào lệnh hiệu quả

Mô hình nến Evening Star (Sao hôm) là một trong 05 tín hiệu nến đảo chiều mạnh mẽ nhất báo hiệu sớm xu hướng của giá sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá trong thời gian sắp tới.

Trong phần bổ sung cho các bài họ về Mô hình nến Nhật dành cho các nhà đầu tư theo trường phái Price Action, Evening Star có thể sẽ là một mô hình rất hiệu quả nữa.

Trong bài viết này, tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn phương pháp nhận dạng mô hình nến Sao hôm trên thị trường Forex hoặc trong giao dịch chứng khoán – hàng hoá phái sinh. Và theo yêu cầu của các bạn, Tôi cũng chia sẻ các Timeframe nên áp dụng, phong cách nào phù hợp, kỳ vọng bao nhiêu thì đủ….

Evening Star ngoài việc báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng, còn được sử dụng để xác định kháng cự trong tương lai.

Mô hình nến Sao hôm là một trong những tín hiệu nến đầu tiên mà tôi học và áp dụng nó trong các chiến lược giao dịch của mình. Evening Star Cùng với Mô hình nến Morning Star tiếp tục là một trong những mô hình nến yêu thích của tôi.

Tuy nhiên, Mô hình nến Evening Star không xảy ra thường xuyên như một số tín hiệu nến đảo chiều mạnh khác như Bearish Engulfing, Shooting Star hay Hammer.

Tôi khuyên bạn, nên tham khảo các Tín hiệu nến đảo chiều mạnh mẽ khác có mức độ xuất hiện thường xuyên hơn là:

• Mô hình nến Bearish Engulfing Pattern
• Mô hình Double Top
• Mô hình nến Shooting Star (Pinbar)
• Mô hình Vai – Đầu – Vai

1. Mô hình nến Evening Star là gì?

Dưới đây là hai ví dụ cụ thể:

Trường hợp 1: Mô hình Evening Star báo hiệu sự điều chỉnh xu hướng

Đây là trường hợp phổ biến mà bạn thường gặp trong xu hướng tăng mạnh của thị trường. Sau đợt tăng mạnh, Mô hình sao hôm xuất hiện báo hiệu sự điều chỉnh lành mạnh của xu hướng trước khi tỷ giá tiếp tục xu hướng tăng.

Nhiều nhà giao dịch rơi vào thua lỗ vì nhầm lẫn rằng đây là tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều hoàn toàn xu hướng. Họ đưa ra những kỳ vọng hoang tưởng và giữ lệnh dài hạn. Khi thị trường kết thúc đợt điều chỉnh lành mạnh và quay trở lại xu hướng chủ đạo thì nhà đầu tư rơi vào thua lỗ.

Trường hợp 2: Evening Star xuất hiện báo hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng

Đây là trường hợp phổ biến mà bạn thường gặp trong xu hướng tăng mạnh. Cụm nến sao hôm đầu tiên xuất hiện báo hiệu sự điều chỉnh của xu hướng. Tuy nhiên, khi tỷ giá Breakout hoàn toàn đường xu hướng tăng thì tín hiệu Evening Star trở thành tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều hoàn toàn xu hướng.

Cụm Engulfing Evening Star thứ hai xuất hiện sau khi đường xu hướng tăng bị phá vỡ. Và lần này nó báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng giảm. Sau đó, thị trường giảm giá cực mạnh.

1.1. Đặc điểm chung của mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Evening Star trong hầu hết các thị trường như Forex, chứng khoán, hay trong giao dịch quyền chọn nhị phân là một cụm 03 nến bao gồm:

• Nến thứ nhất Bullish tăng giá với Thân nến cỡ lớn
• Nến thứ hai là một cây nến với thân nến tương đối nhỏ (giống như doji hoặc spinning top).
• Nến thứ ba là một cây nến Bearish giảm giá với mức giá đóng cửa nằm dưới mức 50% thân nến thực sự của nến Bullish lớn đầu tiên.

1.2. Mô hình nến Evening Star trong thị trường Forex

Có 2 điểm đặc biệt quan trọng để nhận dạng mô hình nến sao hôm trong Forex và phân biệt Evening Star của thị trường Forex với các thị trường khác như Chứng khoán hoặc thị trường hàng hoá phái sinh:

• Nến thứ 02 có thể là một nến Doji, Spinning Top hoặc Shooting Star
• Nến thứ hai cần không cần thiết phải tách biệt hoặc có khoảng trống (Gap) so với hai nến trong cụm nến
• Nến thứ 3 (Bearish) phải có giá Mở cửa nằm trên giá đóng cửa của Nến đầu tiên. Và giá đóng cửa của nến số 3 phải nằm dưới mức 50% của nến đầu tiên.

1.3. Mô hình nến Evening Star trong các thị trường khác

Mô hình nến Evening Star trong các thị trường khác như thị trường chứng khoán cũng cần có điều kiện tương tự là phải có bộ 03 nến như vậy. Tuy nhiên điều kiện hơi khác một chút:

• Nến thứ hai nên có thân hình tương đối nhỏ (giống như doji hoặc spinning top).
• Nến thứ hai tách biệt so với hai nến trong cụm nến.
• Nến thứ ba không nhất thiết phải có giá mở cửa trên mức giá đóng cửa của nến đầu tiên trong mô hình. Nó có thể đơn giản chệch hướng xuống từ cây nến thứ hai vào thân cây của cây nến đầu tiên và đóng cửa ở dưới mức 50% của thân nến đầu tiên.

Lưu ý: Đôi khi bạn sẽ thấy một mẫu Evening Star của Forex giống như các thị trường khác Forex (cây nến thứ hai bị cô lập ở trên). Điều này không xuất hiện thường xuyên trên thị trường Forex, nhưng khi Mô hình này xuất hiện, nó thường là tín hiệu giảm mạnh.

2. Thời điểm tham gia thị trường với Mô hình nến Evening Star

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thời điểm vào lệnh khi gặp mô hình nến Evening Star; các khung thời gian (Timeframe) nào áp dụng thì phù hợp; điểm Stop Loss, Take Profit sẽ nằm trong vùng giá nào.

2.1. Khung thời gian nên áp dụng mô hình nến Evening Star để giao dịch

Mô hình nến Sao Hôm có thể áp dụng trên mọi Timeframe và dưới đây là hướng dẫn áp dụng với kỳ vọng cụ thể:

Khung M1 – 1 phút: Thường chỉ áp dụng  trong giao dịch Forex vì  Spread thấp và biến động mạnh. Nên áp dụng trên Vàng – GBPUSD và các cặp tiền có biên độ biến động mạnh. Evening star áp dụng trên khung 1 phút thường dành cho các Trader theo phong  cách Scalping – Giao dịch siêu ngắn. Yêu cầu tài khoản có Spread cực thấp (0.5 pips hoặc nhỏ hơn). Thời gian ở trên thị trường khoảng 3-5 phút. Mục tiêu từ 10-20pipss.

Khung M5  – khung H1: Dành cho các Trader giao dịch theo phong cách Intraday – Giao dịch trong ngày. Kỳ vọng tối thiểu 20pips và Maximum là  bằng đúng biên độ của ATR chu kỳ 14. Áp dụng cho mọi cặp tiền và không nên áp dụng để giao dịch CFDs trên các Timeframe này. Đặc biệt với chứng khoán cơ sở Việt Nam thì tuyệt đối không, trừ khi Day Trading được phép ở Việt Nam.

Khung H4 – 4 giờ: Dành cho các Trader giao dịch theo phong cách Swing Trading với kỳ vọng trên 100pips và giữ lệnh qua đêm. Không nên kỳ vọng vượt quá 250pips khi áp dụng trên Timeframe này.

Khung D1 – Hàng  ngày: Dành cho các Trader giao dịch theo phong cách Swing Trading với kỳ vọng từ 150pips và giữ lệnh trong ngắn và trung hạn. Có thể kỳ vọng từ 500 – 1000pips nếu đó là đỉnh của một đợt điều chỉnh báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng.

Áp dụng cụm nến sao hôm trên khung H4 và D1 sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn. Trên khung W1 thì lợi nhuận có thể đạt được khoảng 1000+pips.

2.2. Điểm vào lệnh tiêu chuẩn

Trường hợp 01: Nến thứ 03 không nhấn chìm toàn bộ 02 nến đầu tiên

Trong hình dưới đây, bạn sẽ thấy Mô hình nến Evening Star trong thực tế. Mô hình này rất tuyệt cho mọi nhà đầu tư.

Entry – Điểm tham gia thị trường được xác định tại giá đóng cửa nến thứ ba.

Tuy nhiên ở trường hợp 01 này, có thể sẽ có một chút rủi ro nhiều hơn trường hợp mà tôi trình bày phía dưới vì nến thứ 03 không thực sự là tín hiệu mạnh hơn hẳn so với 02 nến trước đó trong cụm nến.

Trường hợp 02: Nến thứ 03 trong mô hình Evening Star nhấn chìm toàn bộ 02 nến trước đó.

Trong ví dụ tiếp theo (bên dưới), bạn sẽ thấy Mô hình nến Sao hôm có nến thứ ba nhấn chìm nến đầu tiên và thứ hai. Đây là một tín đảo chiều mạnh và có độ rủi ro thấp hơn trường hợp 01.

Điểm vào lệnh cho trường hợp này hơi khác một chút so với trường hợp tiêu chuẩn. Có thể bạn sẽ phải chờ cây nến tiếp theo hồi tạm trong suốt khoảng thời gian vào lệnh. Giá đóng cửa nến ngay sau nến thứ 3 không vượt quá 50% thân nến Thứ 3 thì được phép tham gia thị trường.

Lưu ý: Việc chờ đợi một nến Bullish hồi giả khác không vượt quá 50% thân nến thứ ba trong mẫu không phải lúc nào cũng xảy ra. Kỹ thuật này chỉ đơn giản là một cách để tránh cho bạn những rủi ro trong giao dịch.

Trường hợp 03: Nến thứ 03 trong mô hình nến Evening Star có bóng nến quá dài

Trong trường hợp này, Nến thứ 3 ban đầu là nến Bullish. Thị trường đã đẩy giá tăng rất cao nhưng không duy trì được mức tăng. Ngay sau đó, phe Bear vào cuộc đẩy giá xuống cực thấp tạo thành cụm Evening  Star.

Khi đó, điểm vào lệnh sẽ hoàn toàn khác so với 02 trường hợp vào lệnh tiêu chuẩn bên trên.

Xác định điểm vào lệnh với Trường hợp 03:

Không được phép vào lệnh ngay khi nến thứ 3 xác nhận mô hình sao hôm kết thúc mà phải chờ nến tiếp theo.

Khi nến tiếp theo là Bullish nhưng không vượt quá 50% thân nến thứ 3 trong cụm nến Evening Star thì chúng ta có thể hi vọng ở nến thứ 5 sẽ có điểm vào lệnh thuận lợi.

Điểm vào lệnh chính là khi nến thứ 05 breakout nến thứ 03 trong mô hình Evening Star. Như các bạn thấy ở mô hình dưới đây:

3. Video Hướng Dẫn Giao Dịch với Evening Star

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE

4. Tổng kết về Mô hình nến Evening Star

Khi áp dụng Mô hình Evening Star, bạn phải  lưu ý hai vị trí xuất hiện của cụm ba nến này:

Nến thứ hai trong mô hình có thể là: Doji, Spinning Top, Shooting Star. Nến thứ hai trong cụm mô hình không nhất thiết phải là nến Bullish hay Bearish. Nếu nến thứ hai là nến Shooting Star, thì  Evening Star sẽ vô cùng đáng tin cậy.

Nến thứ ba là nến giảm giá (Bearish), giá đóng cửa thấp hơn 50% thân nến nến đầu tiên. Nếu nến thứ ba trong mô hình nhấn chìm hai nến đầu tiên, đó là tín hiệu cực mạnh.

Nên kết hợp Evening Star với tín hiệu phân kỳ MACD để có hiệu quả và độ chính xác cao hơn.

Giao dịch với mô hình nến Sao hôm có thể rất hiệu quả, nếu nó được thực hiện đúng. Không nhà đầu tư nào có thể kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách đọc và  áp dụng ngay vào giao dịch thực tế.

Để Evening Star có thể mang về lợi nhuận phải thực hành để có được kinh nghiệm. Đặc biệt cần xác định khi nào thì nên áp dụng.

Backtest thật kỹ trước khi mạo hiểm sử dụng tài khoản Real để áp dụng mô hình. Và biết đâu nó cũng có thể trở thành một trong những tín hiệu nến ưa thích của bạn.

5. Lưu ý quan trọng khi học Mô hình nến Nhật:

Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.

• Khoá học Price Action miễn phí.
• Khoá học Forex Miễn Phí.
• Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
• Khi bắt đầu một ngày, cần tham khảo kỹ: Lịch kinh tế.
• Tham gia nhóm Học Forex miễn phí trên Facebook.
• Like Page của Tô Trên Facebook: https://www.facebook.com/tohaitrieudotnet