Mở tài khoản Forex tại Broker XM.COM

Quản lý lệnh Forex: Cách Entry, Stop Loss, Take Profit hiệu quả nhất trong giao dịch Forex

Quản lý lệnh Forex hiệu quả thông qua cách Entry, Stop Loss, Take Profit từng phần sẽ hỗ trợ bạn giảm thiểu bị thị trường quét Stop Loss mà còn có thể mở rộng vùng lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận cho chiến lược giao dịch.

CHIẾN LƯỢC hành động với các Entry, Stop Loss, Take Profit trong giao dịch Forex là sự sống còn với mỗi Trader để tránh tình trạng thị trường quét Stop Loss rồi mới biến động đúng kỳ vọng. Hoặc kỳ vọng quá ngắn trong khi thị trường biến động cả ngàn Pips còn bản thân Trader chỉ kiếm được vài chục pips trong giao dịch đó.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tối ưu hoá lợi nhuận và đảm bảo Pips xanh khi đã chui vào trong tài khoản rồi thì sẽ không được phép mất đi bằng một chiến lược quản lý lệnh Forex đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Đây cũng là Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả nhất mà Tô học được trong cuốn Thị trường ngoại hối của Ed Ponsi và tuỳ biến lại phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân. Đặc biệt là chiến lược giao dịch trong ngày cực hiệu quả!

1. Take Profit từng phần

Các mức Take Profit khác nhau trên thực tế chính là các Kịch bản giao dịch Forex về sự biến động của Tỷ giá do chính chúng ta tự xác định và vạch ra với Kỳ vọng tỷ giá sẽ biến động trong vùng đó.

Với các Trader mới, thường thì Họ sẽ THẢ RÔNG vùng Take Profit và thậm chí… THẢ RÔNG Stop Loss luôn. Đây chính là trường hợp nguy hiểm nhất với một Trader khi họ sẵn sàng Thua đủ với Sàn. 

Dưới đây là Hành trình tâm lý của một Trader mới:

Hành trình tâm lý của một Trader mới
Hành trình tâm lý của một Trader mới

Nghĩa là họ sẽ Gồng lãi với một con số nào đó trong đầu mà họ không định hình. Khi cảm thấy đủ, Không rõ là bao nhiêu pips và cũng không rõ là lời bao nhiêu USD thì họ sẽ cut. Khi mở biểu đồ ra, nếu Lãi hiển thị bằng USD họ cảm thấy hợp họ sẽ đóng lệnh.

Nhưng, đó là trong trường hợp lý tưởng, tỷ giá xuống là xuống luôn vài tháng, hoặc lên thì lên luôn vài tháng.

Trong trường hợp ngược lại, Tỷ giá bắt đầu đảo chiều, Tâm lý của Trader với lệnh Buy lúc này là:

Nó sẽ lại lên thôi, kệ nó.

Thị trường tiếp tục đi xuống, họ vẫn giữ suy nghĩ là thị trường sẽ đi lên.

Thị trường quay về điểm họ vào lệnh, họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng là tỷ giá sẽ lên.

Tỷ giá lại xuống, âm một ít thôi, chưa là gì….

Tỷ giá xuống và Trader âm 50% tài khoản… chắc nó sẽ lên tiếp thôi.

Khi tỷ giá tiếp tục xuống và báo động gần cháy: Tiếp tục nạp tiền hold lệnh chờ nó lên….

Ai ngờ, tỷ giá xuống luôn 4 năm trời vẫn chưa thấy quay đầu và tài khoản thì chả còn đồng nào…

ĐÓ CHÍNH LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU CỦA TỶ GIÁ (VÙNG TAKE PROFIT) ĐỂ CHỐT LỜI.

Khi bạn xác định Take Profit theo các mức tức là bạn đang rút dần ra khỏi thị trường. Cho tới Full Take Profit thì có nghĩa là bạn đã thoát hoàn toàn khỏi thị trường mà không phải Neo theo thị trường trong U minh.

Xác định Các mức Take Profit để có thể tìm điểm thoát khỏi thị trường đúng lúc.

Ví dụ: Tỷ giá đi lên Take Profit 1, lên tiếp Take Profit 2. Khi tới Take Profit 2 thì xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều. Nhưng thoát luôn thì tiếc mà Hold thì lại sợ nó quay về Entry và… mất hết lợi nhuận.

Quản lý lệnh Forex theo kiểu Take Profit từng phần sẽ giúp bạn quản lý lệnh giao dịch tốt hơn và có thể xoay vòng vốn liên tục mà không bị kẹt vốn.

Các lợi ích khi Take Profit từng phần:

  • Giải quyết vấn đề tâm lý khi thực hiện Swing Trading với các lệnh dài hạn.
  • Giải phóng vốn từng phần.
  • Bảo vệ lệnh theo từng nhịp tăng – giảm của thị trường.
  • Không bị áp lực vì tỷ lệ ký quỹ.

2. Khối lượng giao dịch

Bây giờ chúng ta phải đặt ra bài toán là Khi đã xác định được Entry, Stop Loss và Take Profit thì chúng ta sẽ dùng bao nhiêu tiền để vào lệnh trên vốn hiện có? Hay lại như con thiêu thân lao vào Dùng hết cả Đòn bẩy oánh 1 lệnh cháy thì nghỉ?

Để giải quyết vấn đề về khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ phải giải quyết một vấn đề khác khi nắm giữ các vị thế lệnh giao dịch.

Vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là nền tảng MetaTrader 4 không cho phép bạn đóng lệnh từng phần như trong giao dịch chứng khoán. Nó gây ra những khó khăn cụ thể cho nhà đầu tư khi thực hiện các chiến lược quản lý lệnh khi giao dịch Forex.

Đóng lệnh từng phần là gì?

Ví dụ: Bạn khớp lệnh Short XAUUSD với khối lượng 3 Lot tại $1946.69/oz và khi tỷ giá biến động theo bất kỳ hướng nào, bạn có quyền sửa lệnh bằng cách giảm số Lot giao dịch ở ngay vùng giá bạn đang quan sát, hệ thống sẽ tự tính toán và trừ đi khoản thua lỗ hoặc cộng vào lợi nhuận trực tiếp vào Balance mà không cần phải chia 3 Lot ra 3-4 phần và khớp lệnh đồng loạt.

Để thực hiện đóng lệnh từng phần trên nền tảng MetaTrader 4, chúng ta chỉ có thể chia nhỏ khối lượng giao dịch thành các phần khác nhau và thực hiện giao dịch đồng loạt.

Mô Tả Chiến Lược Quản Lý Lệnh Forex

Bài toán quản lý lệnh Forex với số vốn $1000

Chiến thuật quản lý lệnh Forex và khối lượng của Tô chưa bao giờ vượt quá 0.03 Lot. Và sẽ dùng không quá 5% tổng tài khoản để gồng lỗ. Tức khoản lỗ/tổng vốn 1000USD ko vượt quá 5% -> Không được vượt quá 50USD.

Thường Tô sẽ dùng khoảng chưa tới 3% – 30USD để gồng lỗ

Giả định, Tôi dự kiến thực hiện giao dịch trên cặp GBPUSD với vị thế Long và các thông số như sau:

Entry – Vào lệnh: Buy GBPUSD tại mức tỷ giá 1.25886

Stop Loss – Dừng lỗ: 1.2496

Take Profit – Chốt lời:

  • Take Profit 1: 1.2696
  • Take Profit 2: 1.2796
  • Full Take Profit: 1.2969

Như vậy Tô sẽ không vào lệnh 1 lần 0.03 Lot. Vì nền tảng MetaTrader 4 không cho chốt lệnh từng phần.

Chiến lược vào lệnh là:

Tại mốc giá Entry 1.25886 Tô sẽ vào 03 lệnh Buy như đã phân tích với mỗi lệnh là 0.01 Lot.

STTEntryStop LossTake ProfitNote
Buy 011.258861.24961.2696Take Profit 1
Buy 021.258861.24961.2796Take Profit 2
Buy 031.258861.24961.2969Full Take Profit
Bảng Mô tả Entry – Stop Loss – Take Profit khi chia nhỏ khối lượng giao dịch.

Các bạn có thể thấy:

  • Điểm Entry của 03 lệnh giống nhau.
  • Điểm Stop Loss của 03 lệnh giống nhau.
  • Điểm Take Profit của 03 lệnh khác nhau.

Stop Loss cách Entry: 1.25886 – 1.2496 = 0.00926 = 92.6pips.

Dưới đây là Minh hoạ cụ thể:

Quản lý lệnh Forex từng phần hiệu quả
Quản lý lệnh Forex từng phần hiệu quả

Tô sẽ dùng bảng Excel Quản lý rủi ro và quản lý Vốn Forex này để tính số Lot vào lệnh được phép trên Tổng số vốn hiện có. Tuy nhiên các con số tính toán này chỉ để cho bạn cái nhìn tổng quan về Tài khoản và mức độ rủi ro mà bạn sẽ phải chấp nhận.

Xin chân thành tặng bạn File Excel quản lý rủi ro:

Tải về tại đây: https://bit.ly/totrieu-quan-ly-rui-ro-forex

Thói quen giao dịch của Tô và Kỷ luật cá nhân vẫn là vào lệnh không quá 0.03 Lot và 1 lần vào 03 lệnh, mỗi lệnh 0.01 Lot không hề thay đổi. Và tất nhiên với số vốn 1.000USD kèm với khoảng Stop Loss không vượt quá 100pips thì Số tiền mà Tô phải gồng lỗ không bao giờ vượt quá 3-5%/tổng vốn.

3. Quản lý lệnh Forex hiệu quả

Bây giờ chúng ta đã hiểu được tiến trình tâm lý và phương pháp vào lệnh, đặt Stop Loss, Take Profit ban đầu vậy sau khi Tỷ giá có biến động thì chúng ta sẽ làm gì?

Ngồi chờ tỷ giá hoặc đá Stop Loss hoặc Chạm Take Profit và không làm gì nữa?

Không. Chiến lược của Tô không bao giờ như vậy mà sẽ Follow theo biến động tỷ giá.

Nếu Tỷ giá đi ngược chiều yêu thương chúng ta chỉ có thể rơi vào 1 trong 03 tình trạng sau:

TH1: Phá vỡ kỷ luật và Chốt non

TH2: Chờ tỷ giá chạm Stop Loss để thoát lệnh – Good!

TH3: Tỷ giá không chạm Stop Loss và biến động trong vùng lợi nhuận.

Chúng ta sẽ phải hành động trong TH3.

Lưu ý rằng chúng ta có 03 lệnh vào cùng 1 thời điểm và số Lot mỗi lệnh là 0.01. Tiếp tục với ví dụ về GBPUSD phía trên.

Với Trường Hợp 03 Hành động của Tô như sau:

HÀNH ĐỘNG 01 KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 01 TẠI 1.2696

Tỷ giá chạm vùng Take Profit 01 tại mốc tỷ giá 1.2696. Lệnh Buy 01 sẽ tự động đóng vì đã chạm Take Profit, lúc này chắc chắn tiền lợi nhuận đã được cộng vào Số dư, chúng ta có thể tái sử dụng hoặc rút về tùy ý.

Chúng ta còn lại 02 lệnh Buy 02 và Buy 03.

  • Lệnh Buy 02 Tô sẽ dời Stop Loss về Entry tại mốc tỷ giá 1.25886
  • Lệnh Buy 03 tô sẽ dời Stop Loss theo hướng tích cực +10pips so với Stop Loss ban đầu. Nghĩa là 81.70 + 0.10 = 81.80

Bây giờ, chúng ta sẽ còn các lệnh trên biểu đồ như sau:

Chiến lược quản lý lệnh Forex khi tỷ giá chạm vùng chốt lời đầu tiên
Chiến lược quản lý lệnh Forex khi tỷ giá chạm vùng chốt lời đầu tiên

HÀNH ĐỘNG 02: KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 02 TẠI 1.2796

Khi tỷ giá chạm Take Profit 02 tại 1.2796, Tô đã thoát được 02 phần lệnh. Và đang có lời Tô sẽ có 02 lựa chọn:

Lựa chọn 01: Dời Stop Loss lệnh Buy 03 về Entry 1.25886 và chờ Full Take Profit 03 tại 1.2696

Lựa chọn 02: Dời Stop Loss về + Pips tại chính Take Profit 01 ở 1.2696 và chờ Full Take Profit.

Bạn có thể tuỳ chọn 02 lựa chọn này phù hợp với chiến lược của bạn.

Riêng Tô chọn Lựa chọn 02 dời Stop Loss về vùng Take Profit 01 ở 1.2696 và như vậy, Tô sẽ luôn đảm bảo là Một khi tỷ giá đã đi đúng đường, Tô sẽ không dại gì mà đánh mất những Pips xanh quý báu!

Thật may mắn là Tỷ giá tiếp tục đi lên và chạm Full Take Profit theo đúng chiến lược.

Giả sử khi tỷ giá quay về 1.2696 đá Stop Loss lệnh Buy 03 thì Tô vẫn + 108pips ở lệnh này và không bị mất 1 Pips nào.

Như vậy Nếu Bị đá Stop Loss thì Tô sẽ bị mất 27.78USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot. Và tính trên tổng số vốn 1000USD thì tỷ lệ mất chỉ là khoảng 2.78%.

Nếu chạm Take Profit như dự kiến, Tô sẽ được 69.52USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot.

Bảng tính lợi nhuận - Rủi ro khi thực hiện quản lý lệnh Forex từng phần
Bảng tính lợi nhuận – Rủi ro khi thực hiện quản lý lệnh Forex từng phần

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận = 1:2.5 (Chấp nhận được)

Xem Video hướng dẫn quản lý vốn – Quản lý rủi ro – Tính Lot vào lệnh

P/S: Nếu bạn hỏi làm cách nào ra 1:1.2 thì đây là phép toán số học rút gọn cơ bản của Phân số trong đó Tử số chia cho 12.70 và Mẫu số cũng chia cho 12.70 nhé!

Trên đây là phương pháp quản lý lệnh tuyệt vời Nhất mà Tô được tham khảo sau đó áp dụng và tự tuỳ biến thêm để phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân chia sẻ cùng các bạn.

Trong suốt khoá học Forex, Tô chưa bao giờ khuyến khích các bạn vào lệnh vượt quá 0.01 Lot với khoản vốn quá nhỏ. Chính vì vậy đừng cố gắng Tham để thâm và Âm hết vốn nhé.

Nếu các bạn là thành viên của Tohaitrieu.net có thể tham khảo: Đặc quyền dành riêng cho thành viên tohaitrieu.net khi mở tài khoản Forex.

Tô Triều Podcast

Các bạn có thể nghe Podcast trên macOS, iPhone, Android trong thời gian đi đường hoặc khi đang ngồi trên Ô tô để cập nhật phân tích và các bài học mới nhất.

Nghe trên các dịch vụ Podcast khác: Apple Podcasts | Android | Google Podcasts | Spotify

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Bạn có thể đăng ký nhận Email để cập nhật bài học và chiến lược giao dịch mới nhất tại đây (Xác minh Email và nhận Ebook miễn phí): https://www.tohaitrieu.net/newsletter/

Hướng Dẫn Học Forex

Ba Broker Forex Uy Tín Có Giấy Phép Được Tôi Tin tưởng và sử dụng là XM.COM | EXNESS.COM | ICMARKETS.COM

Ba Điều Quan Trọng Bạn cần ghi nhớ nếu là người mới:

1. Mở một tài khoản Forex miễn phí và thực hành cho đến khi hiểu về thị trường và có hệ thống giao dịch hiệu quả.

2. Khóa Học Price Action Miễn Phí giúp bạn đọc – hiểu Biểu đồ kỹ thuật Forx, Chứng Khoán, Hàng Hóa Phái Sinh

3. Đừng mất gốc, Khóa Học Forex Miễn Phí hỗ trợ học theo lộ trình

Học Forex Thực Chiến qua Video và tham gia các kênh thảo luận cùng Cộng đồng BABYFOREX:

Kênh Telegram | Nhóm Telegram | Kênh Youtube

Xem Tín Hiệu Forex Miễn Phí: https://www.tohaitrieu.net/signal/

Đừng quên đánh giá 5*comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Đăng ký nhận tin qua Email ngay khi có chiến lược mới nhất được cập nhật!


GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN

25 comments… add one
Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Đinh
Thiên Đinh
58 minutes ago

rảnh và ngồi đọc lại vẫn thấy thấm các cụ ạ. Chúc các cụ giao dịch thuân lợi và cảm ơn cụ Tô rất nhiều

HA THE
HA THE
2 months ago

Nào cụ lại cho mình ra đảo nhóm thảo luận của ae thế k theo dõi được ae thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nữa

HA THE
HA THE
2 months ago

trước đọc 1 bài về trailing stop của cụ kết hợp với 3 mức TP này công nhận quá hay.mình thêm vào là chạy được 50% full TP thì mình dời SL về Entr lên 75% thì dời về lời 25% do chưa quen chạy trailing stop

quyenqn
quyenqn
2 months ago

Một bài viết rất hữu ích. Cảm bác bác tô đã chia sẻ file tính lot vào lệnh các cặp tiền. Lau nay mình quản lý vốn cũng giống như vậy mà áp dụng đối với cặp xxx/usd còn mấy cặp còn lại ko biết tính như thế nào.

investment20171123
investment20171123
2 months ago

cám ơn bác Tô.
Mình vẫn chưa rõ một chỗ trong bài viết
Với trường hợp các lệnh swing, Tô có test lại chart thường xuyên để điều chỉnh lại điểm tp khi chart không đi đúng hướng mình dự đoán không hay chỉ nâng sl dần lên?

Thiên Đinh
Thiên Đinh
2 months ago

Giờ moi hiểu hơn sao cụ Tô lot nhỏ mà lợi nhuận kinh khủng. 0.01 với 0.03 mà có tháng cả ngàn đô

Toàn
Toàn
8 months ago

Vấn đề là lam sao để vào cùng lúc 3 lệnh với 1 giá entry?…

Cường
Cường
9 months ago

Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn

Toàn
Toàn
8 months ago
Reply to  Cường

Vấn đề là lam sao để vào cùng lúc 3 lệnh với 1 giá entry?…

Phương Lê Thu
Phương Lê Thu
1 year ago

bây giờ đọc lại mới hiểu, trước đây đọc cứ bị rối, tks Tô 🙂

Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
2 years ago

Chia sẽ quản lý vốn quá hữu ích, một file excel làm quá tâm huyết và chu đáo
Cảm ơn Tô !

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
2 years ago

Em lại tiếp tục soi và góp ý lỗi đánh máy nhé”Nhưng, đó là trong trường hợp lý tưởng, tỷ giá xuống là xuống luôn và1 tháng, hoặc lên thì lên luôn vài tháng.”

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
2 years ago

Cảm ơn anh Triều. Lần đầu em mới biết và có khái niệm về cách vào lệnh chia nhỏ số lot, thay vì vào 1 lệnh tổng bang các lot nhỏ đó. Tuyệt vời!

Chau Nguyen
Chau Nguyen
2 years ago

Hay quá

Son Tran
Son Tran
2 years ago

Đang cần thì Tô có…thank Tô n nha

Phan Xuân Lĩnh
Phan Xuân Lĩnh
2 years ago

Có thể cắt TP or SL từng phần nhé bác @Tô Triều.

Ví Dụ bác Buy 3 lot EU và đang ăn 30pip bác có thể TP lần 1 với vol 1lot ở mốc 30pip và vẫn còn 2 lot ở điểm buy nhé.

Nguyễn Thái
Nguyễn Thái
2 years ago

Em đợi bài viết này lâu lắm rồi, giờ mới hiểu các chiến lược giao dịch của anh. Cám ơn anh nhiều ạ!

Nguyễn Thái
Nguyễn Thái
2 years ago
Reply to  Tô Triều

anh tâm huyết quá. Nhưng mà thấy lịch làm việc anh vậy thì sẽ làm anh đuối và sức khỏe không trụ nỗi trong thời gian dài. Em từng có khoảng thời gian dài như vậy và cơ thể không chịu nổi và hệ lụy là ảnh hưởng đến nhiều cái.
Anh nên có kế hoạch thay đổi giờ giấc làm việc lại, để còn đồng hành cùng anh em trong hội, chúc anh chóng phục bệnh!

Quang Vũ
Quang Vũ
2 years ago

bai viet hay..cam on To rat nhieu

Trung Quoc
Trung Quoc
2 years ago

Hay quá Tô, đọc bài này mới hiểu chiến lược tp1, tp 2, tp 3 như thế nào, cám ơn bạn nhé!

Thời Điểm Áp Dụng Mô Hình Nến Nhật Hiệu Quả

Backtest Mô hình và Ghi nhật ký Backtest

(20:00 ngày 20-11-2020)

ĐĂNG KÝ THAM GIA

25
0
Bấm để thảo luận ngay nhé Bro. Love you!x
()
x