[LIVE 21H30] PHÂN TÍCH TINH KINH TẾ TUẦN 50/2018 (10/09/2018 TỚI 16/12/2018)
Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả nhất
Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả nhất

Giao dịch Forex: Phương pháp vào lệnh, Chốt lời, cắt lỗ hiệu quả nhất

Last updated:

Giao dịch Forex hiệu quả khi biết đưa ra các Chiến lược giao dịch Forex dài hạn và dựa trên sợi chỉ này để giao dịch cho tới khi Chiến lược giao dịch đó vẫn còn đúng.

Tuy nhiên khi xác định được các điểm Vào lệnh, điểm Chốt lời, điểm Cắt lỗ thì CHIẾN LƯỢC hành động với các Điểm Chốt Lời, Cắt Lỗ như thế nào là hiệu quả nhất?

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tối ưu hoá lợi nhuận và đảm bảo Pips xanh khi đã chui vào trong tài khoản rồi thì sẽ không được phép mất đi.

Đây cũng là Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả nhất mà Tô học được trong cuốn Thị trường ngoại hối của Ed Ponsi và tuỳ biến lại phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân. Đặc biệt là chiến lược giao dịch trong ngày cực hiệu quả!

1. Tại sao lại có các điểm Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3 và Full Take Profit?

Các mức Take Profit khác nhau trên thực tế chính là các Kịch bản giao dịch Forex về sự biến động của Tỷ giá do chính chúng ta tự xác định và vạch ra với Kỳ vọng tỷ giá sẽ biến động trong vùng đó.

Với các Trader mới, thường thì Họ sẽ THẢ RÔNG vùng Take Profit và thậm chí… THẢ RÔNG Stop Loss luôn. Đây chính là trường hợp nguy hiểm nhất với một Trader khi họ sẵn sàng Thua đủ với Sàn. 

Dưới đây là Hành trình tâm lý của một Trader mới:

Hành trình tâm lý của một Trader mới
Hành trình tâm lý của một Trader mới

Nghĩa là họ sẽ Gồng lãi với một con số nào đó trong đầu mà họ không định hình. Khi cảm thấy đủ, Không rõ là bao nhiêu pips và cũng không rõ là lời bao nhiêu USD thì họ sẽ cut. Khi mở biểu đồ ra, nếu Lãi hiển thị bằng USD họ cảm thấy hợp họ sẽ đóng lệnh.

Nhưng, đó là trong trường hợp lý tưởng, tỷ giá xuống là xuống luôn và1 tháng, hoặc lên thì lên luôn vài tháng.

Trong trường hợp ngược lại, Tỷ giá bắt đầu đảo chiều, Tâm lý của Trader với lệnh Buy lúc này là:

Nó sẽ lại lên thôi, kệ nó.

Thị trường tiếp tục đi xuống, họ vẫn giữ suy nghĩ là thị trường sẽ đi lên.

Thị trường quay về điểm họ vào lệnh, họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng là tỷ giá sẽ lên.

Tỷ giá lại xuống, âm một ít thôi, chưa là gì….

Tỷ giá xuống và Trader âm 50% tài khoản… chắc nó sẽ lên tiếp thôi.

Khi tỷ giá tiếp tục xuống và báo động gần cháy: Tiếp tục nạp tiền hold lệnh chờ nó lên….

Ai ngờ, tỷ giá xuống luôn 4 năm trời vẫn chưa thấy quay đầu và tài khoản thì chả còn đồng nào…

ĐÓ CHÍNH LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU CỦA TỶ GIÁ ĐỂ CHỐT LỜI.

Khi bạn xác định Take Profit theo các mức tức là bạn đang rút dần ra khỏi thị trường. Cho tới Full Take Profit thì có nghĩa là bạn đã thoát hoàn toàn khỏi thị trường mà không phải Neo theo thị trường trong U minh.

Xác định Các mức Take Profit để có thể tìm điểm thoát khỏi thị trường đúng lúc.

Ví dụ: Tỷ giá đi lên Take Profit 1, lên tiếp Take Profit 2. Khi tới Take Profit 2 thì xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều. Nhưng thoát luôn thì tiếc mà Hold thì lại sợ nó quay về Entry và… mất hết lợi nhuận.

2. Vào 1 lệnh với Lot lớn hay vào nhiều lệnh với Lot nhỏ?

Bây giờ chúng ta phải đặt ra bài toán là Khi đã xác định được Entry, Stop Loss và Take Profit thì chúng ta sẽ dùng bao nhiêu tiền để vào lệnh trên vốn hiện có? Hay lại như con thiêu thân lao vào Dùng hết cả Đòn bẩy oánh 1 lệnh cháy thì nghỉ 😅.

Ở đây Tô sẽ lấy ví dụ với vốn 1.000USD nhé!

Chiến thuật vào lệnh của Tô chưa bao giờ vượt quá 0.03 Lot. Và sẽ dùng không quá 5% tổng tài khoản để gồng lỗ. Tức khoản lỗ/tổng vốn 1000USD ko vượt quá 5% -> Không được vượt quá 50USD.

Thường Tô sẽ dùng khoảng chưa tới 3% – 30USD để gồng lỗ

Ví dụ trong phân tích AUD/JPY, Tô xác định:

Entry – Vào lệnh:

Buy AUD/JPY tại mức tỷ giá hiện tại 82.15

Stop Loss: 81.70

Take Profit 1: 82.50

Take Profit 2: 82.70

Full Take Profit: 82.95

Như vậy Tô sẽ không vào lệnh 1 lần 0.03 Lot. Vì hầu hết các sàn không cho phép Đóng từng phần trên 1 lệnh.

Chiến lược vào lệnh là:

Tại mốc giá Entry 82.15 Tô sẽ vào 03 lệnh Buy như đã phân tích với mỗi lệnh là 0.01 Lot.

STTEntryStop LossTake ProfitNote
Buy 0182.1581.7082.50Take Profit 1
Buy 0282.1581.7082.70Take Profit 2
Buy 0382.1581.7082.95Full Take Profit

Các bạn có thể thấy:

Điểm Entry của 03 lệnh giống nhau.

Điểm Stop Loss của 03 lệnh giống nhau.

Điểm Take Profit của 03 lệnh khác nhau.

Stop Loss cách Entry: 82.15 – 81.70 = 0.45 = 45pips.

Dưới đây là Minh hoạ cụ thể:

Chiến lược vào lệnh Forex hiệu quả
Chiến lược vào lệnh Forex hiệu quả

Tô sẽ dùng bảng Excel Quản lý rủi ro và quản lý Vốn Forex này để tính số Lot vào lệnh được phép trên Tổng số vốn hiện có. Tuy nhiên các con số tính toán này chỉ để cho bạn cái nhìn tổng quan về Tài khoản và mức độ rủi ro mà bạn sẽ phải chấp nhận.

Xin chân thành tặng bạn File Excel quản lý rủi ro (Đăng ký, đăng nhập thành viên Free để tải):

Nội dung này bị khoá

Đăng nhập để đọc toàn bộ nội dung!

Lưu ý: Một số nội dung bài học chỉ dành cho thành viên trả phí!

Xem và Đăng ký thành viên trả phí

Thói quen giao dịch của Tô và Kỷ luật cá nhân vẫn là vào lệnh không quá 0.03 Lot và 1 lần vào 03 lệnh, mỗi lệnh 0.01 Lot không hề thay đổi. Và tất nhiên với số vốn 1.000USD kèm với khoảng Stop Loss không vượt quá 100pips thì Số tiền mà Tô phải gồng lỗ không bao giờ vượt quá 3-5%/tổng vốn.

3. Kết hợp Entry, Take Profit và Stop Loss để hoàn thành Chiến lược vào lệnh hoàn hảo

Bây giờ chúng ta đã hiểu được tiến trình tâm lý và phương pháp vào lệnh, đặt Stop Loss, Take Profit ban đầu vậy sau khi Tỷ giá có biến động thì chúng ta sẽ làm gì?

Ngồi chờ tỷ giá hoặc đá Stop Loss hoặc Chạm Take Profit và không làm gì nữa?

Không. Chiến lược của Tô không bao giờ như vậy mà sẽ Follow theo biến động tỷ giá.

Nếu Tỷ giá đi ngược chiều yêu thương chúng ta chỉ có thể rơi vào 1 trong 03 tình trạng sau:

TH1: Phá vỡ kỷ luật và Chốt non

TH2: Chờ tỷ giá chạm Stop Loss để thoát lệnh – Good!

TH3: Tỷ giá không chạm Stop Loss, và gần tới Stop Loss thì quay đầu về Entry và bắt đầu có lời.

Chúng ta sẽ phải hành động trong TH3.

Lưu ý rằng chúng ta có 03 lệnh vào cùng 1 thời điểm và số Lot mỗi lệnh là 0.01. Tiếp tục với ví dụ về AUD/JPY phía trên.

Với Trường Hợp 03 Hành động của Tô như sau:

HÀNH ĐỘNG 01 KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 01 TẠI 82.50

Tỷ giá chạm vùng Take Profit 01 tại mốc tỷ giá 82.50. Lệnh Buy 01 sẽ tự động đóng vì đã chạm Take Profit.

Chúng ta còn lại 02 lệnh Buy 02 và Buy 03.

  • Lệnh Buy 02 Tô sẽ dời Stop Loss về Entry tại mốc tỷ giá 82.15
  • Lệnh Buy 03 tô sẽ dời Stop Loss theo hướng tích cực +10pips so với Stop Loss ban đầu. Nghĩa là 81.70 + 0.10 = 81.80

Bây giờ, chúng ta sẽ còn các lệnh trên biểu đồ như sau:

Phương pháp chốt lời và dời Stop Loss
Phương pháp chốt lời và dời Stop Loss

HÀNH ĐỘNG 02: KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 02 TẠI 82.70

Khi tỷ giá chạm Take Profit 02 tại 82.70, Tô đã thoát được 02 phần lệnh. Và đang có lời Tô sẽ có 02 lựa chọn:

Lựa chọn 01: Dời Stop Loss lệnh Buy 03 về Entry 82.15 và chờ Full Take Profit 03 tại 82.95

Lựa chọn 02: Dời Stop Loss về + Pips tại chính Take Profit 01 ở 82.50 và chờ Full Take Profit.

Bạn có thể tuỳ chọn 02 lựa chọn này phù hợp với chiến lược của bạn.

Riêng Tô chọn Lựa chọn 02 dời Stop Loss về vùng Take Profit 01 ở 82.50 và như vậy, Tô sẽ luôn đảm bảo là Một khi tỷ giá đã đi đúng đường, Tô sẽ không dại gì mà đánh mất những Pips xanh quý báu!

Thật may mắn là Tỷ giá tiếp tục đi lên và chạm Full Take Profit theo đúng chiến lược.

Giả sử khi tỷ giá quay về 82.50 đá Stop Loss lệnh Buy 03 thì Tô vẫn + 35pips ở lệnh này và không bị mất 1 Pips nào.

Như vậy Nếu Bị đá Stop Loss thì Tô sẽ bị mất 12.07USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot. Và tính trên tổng số vốn 1000USD thì tỷ lệ mất chỉ là khoảng 1.2%, quá tuyệt vời.

Cách tính Thua lỗ - Rủi ro trong Forex
Cách tính Thua lỗ – Rủi ro trong Forex

Nếu chạm Take Profit như dự kiến, Tô sẽ được 15.20USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot.

Cách tính Lợi nhuận trong Forex tự động
Cách tính Lợi nhuận trong Forex tự động

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận = 12.70:15.20 = 1:1.2 (Chấp nhận được)

Xem Video hướng dẫn quản lý vốn – Quản lý rủi ro – Tính Lot vào lệnh

P/S: Nếu bạn hỏi làm cách nào ra 1:1.2 thì đây là phép toán số học rút gọn cơ bản của Phân số trong đó Tử số chia cho 12.70 và Mẫu số cũng chia cho 12.70 nhé!

Trên đây là phương pháp quản lý lệnh tuyệt vời Nhất mà Tô được tham khảo sau đó áp dụng và tự tuỳ biến thêm để phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân chia sẻ cùng các bạn.

Trong suốt khoá học Forex, Tô chưa bao giờ khuyến khích các bạn vào lệnh vượt quá 0.01 Lot với khoản vốn quá nhỏ. Chính vì vậy đừng cố gắng Tham để thâm và Âm hết vốn nhé.

Nếu các bạn là thành viên của Tohaitrieu.net có thể tham khảo: Đặc quyền dành riêng cho thành viên tohaitrieu.net khi mở tài khoản Forex.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Giao dịch Forex: Phương pháp vào lệnh, Chốt lời, cắt lỗ hiệu quả nhất
4.5 (90.12%) 170 votes

13
Leave a Reply

avatar
10 Comment threads
3 Thread replies
10 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Hưng NguyễnNguyễn Thành CôngChau NguyenNguyễn TháiSon Tran Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Hưng Nguyễn
Member
Hưng Nguyễn
Offline

Chia sẽ quản lý vốn quá hữu ích, một file excel làm quá tâm huyết và chu đáo
Cảm ơn Tô !

Nguyễn Thành Công
Member
Nguyễn Thành Công
Offline

Em lại tiếp tục soi và góp ý lỗi đánh máy nhé”Nhưng, đó là trong trường hợp lý tưởng, tỷ giá xuống là xuống luôn và1 tháng, hoặc lên thì lên luôn vài tháng.”

Nguyễn Thành Công
Member
Nguyễn Thành Công
Offline

Cảm ơn anh Triều. Lần đầu em mới biết và có khái niệm về cách vào lệnh chia nhỏ số lot, thay vì vào 1 lệnh tổng bang các lot nhỏ đó. Tuyệt vời!

Chau Nguyen
Member
Chau Nguyen
Offline

Hay quá

Son Tran
Member
Son Tran
Offline

Đang cần thì Tô có…thank Tô n nha

Phan Linh
Member
Phan Linh
Offline

Có thể cắt TP or SL từng phần nhé bác @Tô Triều.

Ví Dụ bác Buy 3 lot EU và đang ăn 30pip bác có thể TP lần 1 với vol 1lot ở mốc 30pip và vẫn còn 2 lot ở điểm buy nhé.

Nguyễn Thái
Member

Em đợi bài viết này lâu lắm rồi, giờ mới hiểu các chiến lược giao dịch của anh. Cám ơn anh nhiều ạ!

Nguyễn Thái
Member

anh tâm huyết quá. Nhưng mà thấy lịch làm việc anh vậy thì sẽ làm anh đuối và sức khỏe không trụ nỗi trong thời gian dài. Em từng có khoảng thời gian dài như vậy và cơ thể không chịu nổi và hệ lụy là ảnh hưởng đến nhiều cái.
Anh nên có kế hoạch thay đổi giờ giấc làm việc lại, để còn đồng hành cùng anh em trong hội, chúc anh chóng phục bệnh!

Quang Vũ
Member
Quang Vũ
Offline

bai viet hay..cam on To rat nhieu

Trung Quoc
Member
Trung Quoc
Offline

Hay quá Tô, đọc bài này mới hiểu chiến lược tp1, tp 2, tp 3 như thế nào, cám ơn bạn nhé!

ĐỪNG LỠ
Forex là gì | Học Forex
Học Forex: Forex là gì?

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ