Phân tích xu hướng tỷ giá CAD/JPY tuần 19-2024: Big Wedge!?

Tỷ giá CAD/JPY tuần 19-2024 có tín hiệu Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) sau khi giá dầu giảm và Nhật Bản có thể đã can thiệp tỷ giá khiến đồng JPY tăng mạnh nhất 3 tuần.

Khi quan sát tỷ giá cặp CAD/JPY, Tôi nhận thấy một số tín hiệu có khả năng báo hiệu sự điều chỉnh tại vùng Kháng cự của Bearish Rising Wedge lớn trên khung tuần và cả khung ngày.

Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ lần lượt đánh giá các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản trước khi đưa ra quyết định giao dịch tiếp theo.

#1 Phân tích cơ bản CAD/JPY tuần 19-2024

Tuần 19/2024 có ba vấn đề chính cần chú ý khi giao dịch với CAD/JPY:

1. Số liệu việc làm – thất nghiệp Canada được công bố lúc 19:30 ngày thứ sáu, theo giờ Việt Nam với dự báo Thất nghiệp tăng nhẹ từ 6.1% lên 6.2%. Nếu tiếp tục tăng thì đây sẽ là tháng thứ 11 liên tiếp tình hình việc làm của Canada xấu đi với mức tăng từ 5.0% lên 6.2%
2. Yếu tố thứ hai là giá dầu giảm khi việc làm Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng. Và giới đầu tư kỳ vọng sẽ có kết quả đàm phán kết thúc chiến tranh tại Gaza.
3. Yếu tố thứ ba là việc Nhật Bản có thể đã can thiệp tỷ giá hai lần trong tuần 18/2024 để hỗ trợ cho đồng Yên Nhật.

Ba yếu tố này có thể sẽ làm tỷ giá CAD/JPY có một đợt điều chỉnh lớn.

Dưới đây là bảng tham số dữ liệu cơ bản Kinh tế Canada và Nhật Bản:

Chỉ số	Canada	Nhật Bản
GDP	1.1%	1.2%
Lạm phát	2.9%	2.7%
Lãi suất	5.0%	0.1%
Thất nghiệp	6.1%	2.6%
Xu hướng lãi suất	Giữ hoặc giảm	Giữ hoặc tăng
Can thiệp tỷ giá	Không	Có

Trong tuần, chúng ta cũng sẽ chờ để đánh giá quan điểm của BOJ về lãi suất và kinh tế trong trung và dài hạn để đưa ra thêm những nhận định và kỳ vọng cho cặp tỷ giá CAD/JPY.

Quan điểm BOJ sẽ được công bố lúc 6:50 sáng thứ năm tại đây.

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đánh giá những yếu tố kỹ thuật đáng chú ý trên hai khung thời gian chính của CAD/JPY tuần 19/2023 là khung tuần (weekly) và khung ngày (daily)

---

#2 Phân tích tỷ giá CAD/JPY khung tuần

2.1 Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng

Tỷ giá CAD/JPY tuần này đã phá vỡ toàn bộ các kháng cự ngang trên khung tuần và đạt ngưỡng cao nhất 117.35 được nhìn thấy lần cuối cùng vào tháng 10-2007, ngay tại thời điểm diễn ra Đại khủng hoảng.

Ngay tại vùng giá cao nhất 17 năm này, Nhật Bản dường như đã thực hiện hai lần can thiệp liên tiếp trong một tuần khiến tỷ giá CAD/JPY ngap lập tức giảm và đóng cửa tuần ở ngưỡng 111.78 JPY đổi 1 CAD.

Tham khảo thêm về mức độ và quy mô can thiệp tỷ giá của Nhật Bản trong phân tích tổng quan tuần 19 [tại đây].

Như vậy, chúng ta hiện không còn kháng cự nào phù hợp để đánh giá với CAD/JPY trong tuần ngoài đỉnh gần nhất trong phạm vi 116.00 – 117.35.

Các vùng kháng cự đáng chú ý trên khung tuần:

109.40 – 110.00: Vùng tâm lý quan trọng trước đó là kháng cự. CAD/JPY đã giảm 1800 pips về 92.50 ngay khi tiếp cận vùng giá này trước đó. Hiện tại Kháng cự tâm lý này chuyển thành hỗ trợ tâm lý và sẽ là điểm phe Bull phải bảo vệ để giữ tỷ giá cặp tiền tệ này ở trên ngưỡng 110.

104.30 – 105.00: Một hỗ trợ tâm lý khác đã thể hiện rõ vai trò trong hai lần gần nhất giảm tới ngưỡng này, CAD/JPY đều tăng trở lại trước khi phá đỉnh 110.00. Chúng ta cần lưu tâm vùng giá này vì nếu bị phá vỡ, tỷ giá CAD/JPY có thể sẽ điều chỉnh rất sâu. Ở lần trước đó khi bị phá vỡ, CAD/JPY đã giảm một mạch về 92.5 cho thấy đây sẽ là hỗ trợ then chốt. Đây cũng là vùng hỗ trợ được tăng cường bởi đường xu hướng tăng kéo dài bốn năm, từ năm 2020 tới hiện tại.

99.21 – 100.00: Một hỗ trợ tâm lý khácn, vùng giá này theo quan sát của Tôi chưa thực sự thể hiện vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ, nhưng cần chú ý vì khi giảm về tới 100.00, CAD/JPY đã giảm 1700 pips. Bằng đợt điều chỉnh sâu gần nhất.

90.00 – 90.50: Vùng kháng cự rất mạnh đã bị phá vỡ và sẽ trở thành hỗ trợ quan trọng trong tương lai. Đây là vùng giá mà CAD/JPY nếu giảm về thì đã mất 2700 pips. Có nguy cơ là đáy trung và dài hạn cần lưu tâm tìm cơ hội mua vào.

2.2 Price Action: Wedge và Engulfing

Hai Mô hình Price Action quan trọng Tôi quan sát trong khung biểu đồ hàng tuần của CAD/JPY tuần 19/2024 là Bearish Rising Wedge và Bearish Engulfing tại kháng cự của Wedge.

Mô hình Bearish Rising Wedge:

Kháng cự Wedge rất mạnh được tạo và duy trì từ năm 2017 với ba lần tiếp xúc và CAD/JPY đều giảm rất mạnh. Hiện tại CAD/JPY đã có cú giảm 600 pips khi tiếp cận ở lần thứ ba. Việc này giúp chúng ta có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh trung hạn như hai lần trước đó.

Hỗ trợ Wedge với hai lần tiếp xúc chính đều thể hiện rõ vai trò và đẩy giá CAD/JPY tăng mạnh trở lại phá đỉnh. Lần tiếp xúc hỗ trợ thứ ba được kỳ vọng nằm trong vùng 104.40 – 105.00. Đây sẽ là hỗ trợ mạnh có thể xuất hiện một đợt bắt đáy quan trọng cho xu hướng tăng cần lưu tâm.

Mô hình Bearish Engulfing – Nến nhấn chìm giảm

Cụm hai nến Bearish Engulfing xuất hiện ở vùng đỉnh lịch sử, đồng thời là Kháng cự của Wedge sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ thêm về việc liệu có nên tiếp tục mua hay tìm cơ hội bán.

Trước tiên, khi Wedge chưa bị phá vỡ, thì việc giảm ở kháng cự chỉ là một đợt điều chỉnh xu hướng lành mạnh. Và Bearish Engulfing xuất hiện ở vị trí này chỉ là một tín hiệu có thể báo hiệu sớm sự điều chỉnh xu hướng trên cặp tỷ giá này.

Thứ hai, đây là cụm nến nhấn chìm với biên độ lớn, vì vậy nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một pha tăng kiểm tra lại các kháng cự theo cấu trúc nến nhấn chìm trước khi nó được xác nhận và giảm theo kỳ vọng.

Thư ba, phải xác định rõ điểm thoát giao dịch và tránh việc kỳ vọng Mô hình sẽ bị phá vỡ theo hướng giảm gây sai lầm trong phán đoán và phân tích.

---

2.3 Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement được Tôi xác định từ đáy thứ hai và đỉnh thứ ba của Wedge tạo trong giai đoạn từ tháng 04/2023 tới tháng 04/2024:

Ba vùng hỗ trợ quan trọng theo các mức Fibonacci Retracement:

1. Fibo 38.2% – 108.45
2. Fibo 50.0% – 105.70
3. Fibo 61.8% – 102.96%

Vùng mở rộng xu hướng tăng trước đó theo Fibonacci Extension:

1. Fibo 127.2% – 123.67
2. Fibo 141.4% – 126.97
3. Fibo 161.8% – 131.72

Tuy nhiên để mở rộng xu hướng, CAD/JPY sẽ buộc phải vượt ngưỡng 117.35 được thiết lập trong tháng 05-2024. Và đó cũng là ngưỡng Nhật Bản đã can thiệp để bảo vệ mốc tỷ giá USD/JPY 160.00 trong tuần.

2.4 EMA50 sẽ là hỗ trợ tiếp theo?

Tín hiệu Golden Crossover xuất hiện trên khung tuần tại vùng đáy được tạo vào giai đoạn 2020-2021 và kể từ đó chúng ta chưa thấy tín hiệu Dead Crossover xuất hiện báo hiệu nguy cơ đảo chiều xu hướng.

Khi quan sát hiện tại, chúng ta cần chú ý tới EMA50:

Ở lần giảm về gần nhất, Tỷ giá CAD/JPY đã tăng trở lại và EMA50 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Giá không phá vỡ được đường EMA này.

Như vậy nếu giảm điều chỉnh trong ngắn hạn, chúng ta sẽ quan sát 2 mốc quan trọng theo Hỗ trợ – Kháng cự – EMA:

1. Vùng tỷ giá tâm lý 110.00
2. Vùng tỷ giá hợp lưu Fibo 38.2% và EMA50: 108.45

108.45 sẽ là hợp lưu và mục tiêu mà phe Bear hướng tới.

2.5 MACD và RSI phân kỳ điều chỉnh

MACD(19,39,9) đang hội tụ cho thấy đây không thực sự là xu hướng mạnh mẽ. Cần chú ý thêm vì nếu không có chất xúc tác nào quá đáng kể, biên độ dao động sẽ giảm trong một vài tuần tiếp theo và cặp tỷ giá này sẽ biến động vô cùng khó chịu.

Biểu đồ RSI cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh ở kháng cự Wedge và chúng ta cần phải lưu tâm vấn đề này khi các yếu tố cơ bản cũng như việc Nhật Bản can thiệp tỷ giá đang tạo ra lợi thế cho đồng Yên Nhật so với đồng CAD.

---

#3 Phân tích tỷ giá CAD/JPY khung ngày

3.1 Hỗ trợ – Kháng cự hàng ngày

Trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày tỷ giá CAD/JPY tuần 19/2024, Tôi thêm vào hai hỗ trợ:

1. Vùng giá 107.00 – 207.35
2. Hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng với điểm bắt đầu từ tháng 04/2023 tới tháng 05/2024.

Chúng ta nên dành sự quan tâm cho đường xu hướng tăng vì đây là đường xu hướng tăng có độ dốc lớn với ba lần tiếp xúc. Tỷ giá CAD/JPY đang có xu hướng quay về kiểm tra đường hỗ trợ này và chính đường xu hướng đang là tín hiệu bổ trợ thêm cho hỗ trợ tâm lý 110.00

Nếu đường xu hướng này bị phá vỡ, tỷ giá CAD/JPY có tiềm năng sẽ điều chỉnh về 108.45, 107.00, 105.00 mà chúng ta đã xác định được phía trên.

Nhìn vào biên độ của các vùng hỗ trợ này, chúng ta có thể thấy khoảng cách không quá lớn giữa các hỗ trợ. Yếu tố này sẽ củng cố thêm cho lập luận biên độ biến động CAD/JPY sẽ giảm trong các tuần tiếp theo và không còn giữ được biên độ lớn như thời gian trước đó nữa.

3.2 Price Action – Mây đen bao phủ

Sau giai đoạn tăng nóng, thì mây đen đã kéo tới bao phủ với Dark Cloud Cover xuất hiện tại kháng cự quan trọng.

Cụm nến thể hiện tâm lý nhà đầu tư với ba cái sentiment chính:

• Can thiệp tỷ giá
• Giá dầu giảm
• Thất nghiệp Canada tăng

Cụm mô hình đã được xác nhận với một nến Bearish lớn và hai nến Doji bia mộ ở giữa. Đây là các tín hiệu mạnh mẽ và dứt khoát đáng quan tâm vì nó có thể sẽ báo hiệu trước một đợt điều chỉnh sâu hơn nữa

---

3.3 Fibonacci bị phá vỡ hoàn toàn

Fibonacci thoái lui trên khung ngày được xác định từ đáy tạo vào tháng 03-2024 và đỉnh tháng 05-2024:

---

Hiện tại, các ngưỡng Fibo quan trọng nhất đều đã bị phá vỡ việc này sẽ là điều đáng lo ngại cho phe Bull. Giờ đây họ chỉ có thể chờ đợi vào đường xu hướng tăng và hỗ trợ tâm lý 110.00 mà thôi.

3.4 EMA ngắn và trung hạn bị phá vỡ

Ba đường EMA ngắn – trung hạn chu kỳ 10, 20, 50 đã bị phá vỡ hoàn toàn. Việc này có thể kích hoạt thêm một đợt bán đẩy tỷ giá CAD/JPY về đường EMA200 dài hạn trong vùng giá 109.21:

EMA200 trên khung ngày là vùng quan sát, không phải vùng ra quyết định vì gần nhất đường EMA dài hạn này bị phá vỡ giả. Việc này có thể gây ra thua lỗ nếu nhà đầu tư coi EMA200 là vùng hỗ trợ động để tham gia giao dịch theo hướng đánh lên.

3.5 MACD và RSI tín hiệu Short

MACD(19,39,9) khung ngày đã cho tín hiệu bán – Short Signal sau hàng loạt các biến động mạnh. So với các tín hiệu Short trước đó, thì biên độ lần này lớn hơn và tạo ra sự phân kỳ rõ ràng hơn giữa MACD Line và Signal. (Phân kỳ này là khoảng cách giữa Signal và Line trên biểu đồ MACD)

RSI(14) đã giảm xuống dưới vùng 50, tâm lý có thể sẽ tệ hơn nữa nếu Phe bull quyết định chốt lời hoặc đạt được thoả thuận về kết thúc chiến tranh tại dải Gaza. Và cũng tệ hơn nếu tỷ lệ thất nghiệp Canada tiếp tục tăng.

---

#4 Dự báo xu hướng CAD/JPY tuần 19/2024

Với dữ liệu cơ bản và các tín hiệu kỹ thuật phân tích phía trên, tuần 19/2024 Tôi cho rằng xu hướng chung của CAD/JPY là giảm điều chỉnh.

Trong tuần, CAD/JPY sẽ có đợt phục hồi nhẹ trước khi tiếp tục điều chỉnh. Fibo 38.2% – 113.68 của đợt giảm mạnh gần nhất sẽ có tiềm năng là kháng cự chờ bán với mục tiêu là là 109.70, 108.45, 107.00 và 104.36 là vùng điều chỉnh sâu nhất với hợp lưu quan trọng được đề cập trong các phân tích trước đó.

#5 Chiến lược giao dịch CAD/JPY tuần 19/2024

Tuần 19/2024, giao dịch kỳ vọng với CAD/JPY là chờ bán xung quanh 113.68 với mục tiêu sâu nhất là 104.36.

Cụ thể:

Mời các bạn chia sẻ quan điểm về xu hướng tỷ giá CAD/JPY tuần 19/2024 trong phần bình luận phía dưới <3

Chúc các bạn giao dịch thành công!