Unrealized P/L, Floating P/L và Realized P/L là ba thuật ngữ quan trọng liên quan tới tài khoản Margin Trading của bạn.
Các Trader thường không chú ý tới các con số này và cũng rất ít khi tìm cách để lấy ra thông số về Floating P/L, Realized P/L để tham khảo.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm cách để xem thông số Unrealized P/L, Floating P/L và Realized P/L. Sau đó sẽ xem xét ba thông số này tác động thế nào tới tài khoản.
Có hai cách để xem thông số Unrealized P/L, Floating P/L và Realized P/L trên tài khoản MetaTrader 4.
Trên nền tảng MetaTrader 4, bạn mở Terminal bằng cách chọn Menu View, chọn Terminal hoặc tổ hợp phím Ctrl+ T.
Trong cửa sổ Terminal, chọn Account History, click chuột phải và chọn Save as Detailed Report
Bạn sẽ có được 1 File với tên DetailedReport.html, mở nó ra bằng trình duyệt Chrome, Firefox hoặc Safari… các bạn sẽ có toàn bộ dữ liệu như sau:
Tại đây, các bạn có thể thấy dữ liệu tăng - giảm của tài khoản, các lệnh đã đóng, các lệnh có vị thế mở, các lệnh chờ (Working Orders)….
Trên MetaTrader 4:
Khi bạn giao dịch với các Brokers, các Broker sẽ gửi cho bạn một Email báo cáo kết quả kinh doanh Mỗi ngày - Daily Confirmation - Mỗi tháng - Monthly Confirmation, Mỗi năm - Yearly Confirmation.
Email Forex Account Daily Confirmationsẽ tương tự thế này:
Trong bài học này, chúng tôi giải thích Unrealized P/L và Floating P/L là gì.
Khi giao dịch, thực tế có hai loại tiền lãi hoặc lỗ khác nhau , còn được gọi là P/LÊ .
Cả hai đều quan trọng. Hãy thảo luận về sự khác biệt giữa hai.
Unrealized P/L còn được gọi là Floating P/L, là tổng thua lỗ và lợi nhuận của các lệnh có vị thế mở. Giá trị này sẽ thay đổi liên tục trong suốt quá trình lệnh giao dịch được mở.
Floating P/L = Floating Loss + Floating Profit
Floating P/L = 0 khi tài khoản của bạn không có lệnh mở hoặc Tổng Lỗ của các lệnh đang mở bằng tổng lãi của các lệnh đang mở.
Floating P/L > 0: Tổng lỗ của các lệnh đang mở nhỏ hơn tổng lãi của các lệnh đang mở và bạn đang có lợi nhuận tạm thời.
Floating P/L < 0: Tổng lỗ của các lệnh đang mở lớn hơn tổng lãi của các lệnh đang mở và bạn đang thua lỗ tạm thời.
Floating Loss là tổng thua lỗ của các lệnh đang có vị thế mở và lệnh đang trong vùng thua lỗ.
Floating Loss = 0 nếu tài khoản không có lệnh mở hoặc không có lệnh nào trong vùng thua lỗ.
Floating Loss < 0 nếu tài khoản có lệnh mở và có ít nhất 1 lệnh đang ở trong vùng thua lỗ.
Hãy tính Floating P/L của vị trí lệnh (quy ra số tiền):
Floating P/L = Position Size x (Current Price - Entry Price)
Floating P/L = 100.000 x (1,10000 - 1,11000)
Floating P/L = 100.000 x (-0.01000)
Floating P/L = -$1000
Floating Profit là tổng lợi nhuận của các lệnh đang mở.
Floating Profit = 0 nếu tài khoản không có lệnh mở hoặc không có lệnh nào trong vùng lợi nhuận.
Floating Profit > 0 nếu tài khoản có lệnh mở và có ít nhất 1 lệnh đang ở trong vùng lợi nhuận.
Hãy tính Floating P/L của vị trí lệnh (quy ra số tiền):
Floating P/L = Position Size x (Current Price - Entry Price)
Floating P/L = 100.000 x (1,11000 - 1,12000)
Floating P/L = 100.000 x 0.01000
Floating P/L = $1000
Realized P/L hay còn được gọi là Close Trade P/L là tổng của Profit và Loss của các lệnh đã đóng. Realized P/L sẽ được cộng trực tiếp vào Balance ngay sau khi lệnh giao dịch được đóng.
Balance sẽ giảm nếu Realized P/L âm - bạn thua lỗ.
Balance - Số dư tài khoản sẽ tăng nếu Realized P/L dương bạn có lợi nhuận.
Realized P/L = Realized Profit + Realized Loss
Realized P/L = 0 nếu tài khoản mới chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Realized P/L > 0 nếu tài khoản của bạn đã thực hiện giao dịch trong chu kỳ báo cáo được lựa chọn và có lợi nhuận.
Realized P/L < 0 nếu tài khoản của bạn đã thực hiện giao dịch trong chu kỳ báo cáo được lựa chọn và thua lỗ.
Realized Profit là tổng lợi nhuận của các lệnh win đã đóng trong chu kỳ báo cáo bạn lựa chọn.
Hãy tính Floating Profit của vị trí lệnh (quy ra số pips):
Floating Profit = Position Size x (Current Price - Entry Price)
Floating Profit = 100.000 x (1,11000 - 1,12000)
Floating Profit = 100.000 x 0.01000
Floating Profit = $1000
Bạn cho rằng tỷ giá EUR/USD không thể tăng vượt quá 1.12000 và quyết định đóng vị thế lệnh Long ở mức tỷ giá 1.12000, lúc này Floating Profit sẽ chuyển thành Realized Profit.
Realized Profit = $1000
Ngay khi đóng vị thế lệnh, Floating Profit $1000 chuyển thành Realized Profit $1000 và Balance ngay lập tức sẽ được cộng thêm $1000 và Balance = $11.000.
Realized Loss là tổng thua lỗ của các lệnh loss đã đóng trong chu kỳ báo cáo bạn lựa chọn.
Hãy tính Floating P/L của vị trí lệnh (quy ra số pips):
Floating P/L = Position Size x (Current Price - Entry Price)
Floating P/L = 100.000 x (1,10000 - 1,11000)
Floating P/L = 100.000 x (-0.01000)
Floating P/L = -$1000
Khoản lỗ hiện tại trên tài khoản sẽ là $1000 cho lệnh giao dịch mà bạn mở ở phía trên.
Khi bạn quyết định là sẽ không muốn mất nhiều hơn số tiền $1000 và quyết định đóng lệnh Long EUR/USD ở tỷ giá 1.10000, ngay lập tức Floating Loss sẽ chuyển thành Realized Loss và Balance sẽ bị trừ $1000, lúc này Balance chỉ còn lại $9.000.
Sự khác biệt giữa Unrealized P/L và Realized P/L nằm ở trạng thái lệnh. Khi lệnh có trạng thái mở (không phải working order - lệnh chờ) thì toàn bộ lợi nhuận hoặc thua lỗ về bản chất là hư không. Khi các lệnh được đóng thì lợi nhuận và thực tế sẽ trở thành hữu hình hơn bằng việc thay đổi Số dư tài khoản - Balance.
Một trong những sai lầm chết người của nhà đầu tư đó chính là việc nhầm lẫn giữa Unrealized P/L và Realized P/L từ đó tính toán sai Balance, lẫn lộn cả với Equity và tiếp tục dựa trên Unrealized P/L để lạm dụng phần Unrealized P/L này khớp lệnh tiếp.
Như vậy, bạn chỉ được phép sử dụng Profit - Lợi nhuận khi nó đã được Realized và cộng vào Balance.
Con số Profit thay đổi trong Equity là con số ảo và nó thay đổi liên tục, không được phép lạm dụng để khớp thêm lệnh.
Trong bài viết này, Tô đã cùng bạn tìm hiểu về các thuật ngữ sau:
Unrealized P/L = Unrealized Profit + Unrealized Loss. Khái niệm này liên quan tới khoản lợi nhuận và thua lỗ của các vị thế lệnh mở.
Realized P/L = Realized Profit + Realized Losss. Khái niệm này liên quan tới khoản lợi nhuận và thua lỗ của các lệnh vị thế đã đóng.
Bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Margin là gì, cách tính Margin Requirement trong giao dịch Forex.
Chúc bạn giao dịch thành công!