Xu hướng thị trường Forex – Chứng khoán được bảo toàn và phá vỡ thế nào?

Xu hướng thị trường Forex – Chứng khoán có tính chất tự bảo toàn và có khả năng bị phá vỡ theo một chu kỳ nào đó.

Trong suốt quá trình giao dịch trên thị trường ngoại hối, Tôi đã được giao dịch với nhiều bối cảnh thị trường. Đồng thời cũng đã theo được các xu hướng dài hạn.

Khoảng thời gian từ Đại dịch COVID-19 tới thời điểm hiện tại đã cho Tôi thêm nhiều kinh nghiệm về việc bám theo xu hướng thị trường khi giao dịch Forex – Chứng khoán mà Tôi nghĩ rằng nếu Tôi chia sẻ thêm trong các bài học forex miễn phí nó sẽ giúp được nhiều người.

Mời bạn đọc và góp ý với những suy nghĩ của Tôi.

Xu hướng thị trường Forex – Chứng khoán có tính chất tự bảo toàn

Trước tiên, Tôi muốn chia sẻ với các bạn về tính chất TỰ BẢO TOÀN CỦA XU HƯỚNG.

Có rất nhiều khái niệm về sự bảo toàn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như:

Tình yêu: Người yêu không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Người yêu chỉ chuyển từ việc yêu người này sang yêu người khác.

Tiền bạc: Tiền không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Tiền chỉ chuyển từ ví người này sang ví người khác.

Forex: Xu hướng thị trường có khả năng tự bảo toàn và độc lập với suy nghĩ, kỳ vọng của nhà đầu tư. Một nhóm đông các nhà đầu tư cố gắng đánh lên, hoặc đánh xuống không phản ánh xu hướng chủ đạo của thị trường.

Xu hướng thị trường Forex – Chứng khoán được duy trì trong bao lâu?

Rất khó để xác định một xu hướng sẽ được duy trì trong bao lâu. Sự duy trì của xu hướng phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư đang quan sát trên khung thời gian nào.

Ví dụ:

Cặp GBPUSD xét về xu hướng từ năm 2007 đến năm 2020 thì là xu hướng giảm chủ đạo.

Các nhịp tăng xuất hiện trong suốt xu hướng này chỉ là sự điều chỉnh lành mạnh trước khi xu hướng giảm được tiếp diễn.

Change ta khó để ĐỊNH LƯỢNG khoảng thời gian mà xu hướng được bảo toàn trong bao lâu.

Tuy nhiên, khi quan sát dài hạn xu hướng biến động và các nhịp tăng giảm từ các cặp tiền tệ thì Tôi nhận thấy:

Các xu hướng, trên cả biểu đồ hằng ngày hoặc hàng tuần khi hình thành xu hướng có khả năng sẽ tạo ra từ 5-7 nhịp tăng giảm trước khi xu hướng bị phá vỡ.

Tất nhiên đó chỉ là một quan sát mang tính chất tương đối mà thôi. Nhưng Tôi cũng hạn chế được phần nào đó các khả năng của thị trường.

Thời điểm xu hướng bị phá vỡ để hình thành xu hướng mới

Có nhiều phương pháp giúp bạn xác định thời điểm một xu hướng bị phá vỡ để hình thành một xu hướng mới.

Tôi sẽ chia sẻ với bạn ba phương pháp, bạn có thể quan sát và áp dụng 1 trong ba phương pháp, hoặc cả ba cùng lúc đều được.

Trước khi xem xét từng phương pháp, Tôi muốn bạn tập trung vào hai vấn đề:

1. Thời gian
2. Khoảng cách

Khi xem xét bất kỳ xu hướng nào, bạn cũng sẽ phải chú ý tới hai yếu tố cơ bản nhưng cốt lõi của xu hướng đó: Thời gian mà xu hướng đã trải qua, Khoảng cách (về số pips) mà xu hướng đã biến động.

Tôi không thấy có bất kỳ nhà đầu tư mới nào xác định hai yếu tố quan trọng này.

Về thời gian

Như trình bày ở phía trên, Xu hướng có tính chất tự bảo toàn, vì vậy xét về thời gian thì Xu hướng nếu hình thành trên biểu đồ khung thời gian hằng ngày có thể kéo dài từ 1-3 năm.

Xu hướng nếu kéo dài trên biểu đồ khung thời gian hàng tuần có thể sẽ kéo dài hàng chục năm, cho tới vài chục năm.

Về khoảng cách

Mỗi cặp tiền tệ có mức biến động khác nhau, Bạn sẽ phải quan sát và tự đưa ra một mức định lượng tương đối nào đó cho từng cặp tiền.

Ví dụ, với EURUSD, Tôi nhận thấy khoảng hơn 2000pips thì cặp tiền tệ này thường đảo chiền hoàn toàn xu hướng.

OK, giờ chúng ta sẽ xem xét 3 cách để xác định thời điểm xu hướng bị phá vỡ và hình thành xu hướng mới.

Dùng Đường Xu Hướng

Phía trên là mình hoạ từ cặp EURUSD với đường xu hướng tăng chủ đạo trong dài hạn.

Bạn có thể đọc lại kiến thức về Breakout và Fakeout.

Ở tình huống phá vỡ bên trên, chúng ta hãy phân tích hai yếu tố chính: Thời gian, khoảng cách và một yếu tố phụ – nhịp tăng giảm.

Thời gian:

Trong khoảng đó, Tôi nhận thấy khoảng thời gian mà EURUSD biến động bắt đầu chu kỳ tăng là từ 03-01-2017 tại mức tỷ giá 1.03377

EURUSD tạo đỉnh vào ngày 16-02-2018 tại mức tỷ giá 1.25557

Như vậy, EURUSD đã liên tục tăng trong khoảng hơn 1 năm ròng rã.

Khoảng cách:

Từ 1.03377 tới 1.2557, EURUSD đã tăng khoảng 22193 điểm = 2219.3 Pips.

Đây là một khoảng cách đủ lớn để EURUSD có khả năng sẽ xuất hiện khả năng đảo chiều trong dài hạn.

Nhịp tăng giảm

Sau khi tiếp cận đường xu hướng 4 lần thì ở lần thứ 5, Đường xu hướng đã bị phá vỡ hoàn toàn (Breakout).

Kết luận:

Từ thời gian – khoảng cách – nhịp tăng giảm và số lần tiếp cận đường xu hướng tăng, chúng ta có thể dự báo được phần nào đó khả năng tiếp theo của thị trường sẽ xuất hiện một cú Breakout và đảo chiều xu hướng luôn.

Dùng Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement được sử dụng để xác định khả năng xu hướng bị phá vỡ rất tốt. Nhưng các nhà đầu tư chỉ quen với việc sử dụng Fibo như một công cụ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và chốt lời.

Câu trả lời: Có khả năng xu hướng đã bị phá vỡ và một xu hướng mới có khả năng sắp hình thành.

Phương pháp này sẽ trên hơn so với việc xác định phá vỡ đường xu hướng khá nhiều.

Chúng ta cũng phải xét tới các yếu tố quan trọng mà chúng ta lấy làm tiêu chuẩn phía trên:

Thời gian:

Từ vùng đáy xa nhất mà Tôi có thể nhìn thấy trong Timeframe phía trên là 03-01-2017 cho tới thời điểm Fibonacci Retracement 61.8% của nhịp tăng cuối cùng bị phá vỡ là 04-05-2018 – 1 năm 4 tháng.

Một khoảng cách đủ dài về thời gian để chúng ta có thể tin cậy rằng đó là thời điểm xu hướng bị phá vỡ.

Khoảng cách

Xu hướng trước đó tăng Từ 1.03377 tới 1.2557, EURUSD đã tăng khoảng 22193 điểm = 2219.3 Pips.

Như vậy có thể coi nhịp tăng cuối cùng được kéo Fibo nếu mốc 61.8% bị phá vỡ thì nguy cơ xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Dùng Các Đường EMA

Khi sử dụng các đường EMA để xác định khả năng xu hướng bị phá vỡ, Tôi thường khuyên các nhà giao dịch nên dùng hai đường EMA dài hạn là đường EMA Chu kỳ 100 và đường EMA chu kỳ 200.

Chúng ta tiếp tục xác định hai điểm mấu chốt của vấn đề:

Thời gian

Thời gian xuất hiện điểm EMA Crossover giữa EMA100 và EMA200 báo hiệu xu hướng giảm đã bị phá vỡ và xu hướng tăng có khả năng được hình thành là 05-06-2017.

Thời gian xuất hiện điểm EMA Crossover giữa EMA100 và EMA200 báo hiệu xu hướng tăng đã bị phá vỡ và xu hướng giảm có khả năng được hình thành là 18-07-2018.

Khoảng 1 năm 2 tháng. Như vậy khoảng cách giữa hai điểm Crossover là đáng kể và có thể tin cậy được.

Khoảng cách

Nếu xét từ điểm Crossover cho tới đỉnh cao nhất được nhìn thấy trước khi tín hiệu Crossover báo hiệu phá vỡ xu hướng tăng thì EURUSD tăng từ 1.0850 tới 1.2557 khoảng 17070 điểm = 1707 pips.

Khoảng cách đủ lớn để có thể tin cậy tín hiệu Crossover dài hạn là chính xác.

Bonus: Xác định xu hướng đang yếu đi và có nguy cơ bị phá vỡ

Có một cách để xác định khả năng tiếp theo của xu hướng đó là dựa vào các vùng tích luỹ.

Tôi vẫn xác định dưa trên hai nguyên tắc chủ chốt:

Thời Gian và Khoảng cách.

Ở phía trên các bạn thấy khi đi đủ về thời gian và khoảng cách, Thị trường đã xuất hiện các hình thái tích luỹ điển hình.

Có các kiểu Mô hình biểu đồ Forex báo hiệu khả năng yếu đi của xu hướng:

• Mô hình Vai – Đầu – Vai (ngược)
• Mô hình Double Top (Bottoms)
• Mô hình tam giác
• Mô hình hình chữ nhật.

Nếu phát hiện được các Mô hình kể trên ở một khoảng cách và thời gian xác định như thế, tốt nhất bạn đừng cố đánh ngược.

Lời kết

Phương pháp nào cũng luôn có những rủi ro và Tôi chỉ đi tìm lời giải cho sự bảo toàn của xu hướng, khả năng duy trì và thời điểm xu hướng có thể kết thúc.

Những đúc kết trên dựa trên kinh nghiệm giao dịch của Tôi và Tôi nhận thấy xác suất mà Tôi có thể kiếm được lợi nhuận từ nó là hơn 60%.

Đó không phải là chén thánh và để giao dịch được với những phương pháp đó bạn cần có niềm tin.

Chúc bạn giao dịch thành công!