Breakout Trading: Cách xác định Breakout và Fakeout hiệu quả

Giao dịch theo Breakout là một trong những phương pháp giao dịch các loại hàng hóa, chứng khoán, Forex cổ điển nhất còn tồn tại. Phương pháp giao dịch này vô cùng đơn giản và hiệu quả nhưng vẫn có nhiều Trader quang tèo vì họ không làm rõ khái niệm về Breakout và Fakeout.

Trong bài viết này, Tô sẽ chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cá nhân trong việc xác định Breakout và Fakeout. Khi nào thì tín hiệu Breakout có rủi ro cao và khi nào thì cần lưu ý về Fakeout.

Đây là những quy tắc xác định Breakout và Fakeout Tô tự định ra để không có sự lưỡng lự trong giao dịch.

1. Breakout là gì?

Hiện tượng Breakout trong giao dịch hàng hóa tương lai là khi tỷ giá phá vỡ hoàn toàn một mức giá quan trọng, một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ kỹ thuật.

  • Breakout một mức giá quan trọng được xác định khi giá đóng cửa cửa
  • Close Price của một chu kỳ thời gian cao hơn hoặc thấp hơn một mức giá được xác định trước đó.
  • Breakout hỗ trợ được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá nhỏ hơn giá thấp nhất của vùng hỗ trợ.
  • Breakout Kháng cự được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá lớn hơn giá cao nhất của vùng kháng cự.

Xác định Breakout trong phân tích kỹ thuật
Xác định Breakout trong phân tích kỹ thuật

Công thức: Breakout = Breakout + Tiếp diễn xu hướng.

2. Fakeout là gì?

Hiện tượng Fakeout giá trong giao dịch hàng hóa tương lai, chứng khoán, Forex là hiện tượng sau khi Close Price phá vỡ các vùng giá, hỗ trợ, kháng cự quan trọng thì đảo chiều mà không biến động tiếp tục theo hướng Breakout trước đó.

Hiện tượng Fakeout trong phân tích kỹ thuật
Hiện tượng Fakeout trong phân tích kỹ thuật

Ở biểu đồ kỹ thuật phía trên, Các bạn có thể thấy Giá Vàng – XAU/USD đã Breakout vùng kháng cự 1511 cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên sau đó XAU/USD đã đảo chiều mà không tiếp diễn xu hướng tăng theo hướng Breakout.

Công thức: Fakeout = Breakout + Đảo chiều

3. Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng

Có hai hình thức trong Breakout đó là Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng.

Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận trên biểu đồ kỹ thuật khá rõ nhưng để định nghĩa thì đa phần rất mơ hồ.

Để xác định rõ Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng Tô sẽ đưa ra quy tắc sau:

Breakout rõ ràng:

|Giá đóng cửa – Mức Breakout| >= |Giá đóng cửa – Giá mở cửa|/2

Nghĩa là nếu là biểu đồ nến thì thân nên phải đâm thủng mức Breakout và có khoảng 50% Body nến vượt ra khỏi vùng Breakout.

Lưu ý ký hiệu || là lấy trị tuyệt đối (Giá trị dương).

Mời bạn xem xét ví dụ về Breakout rõ ràng:

Xác định Breakout rõ ràng
Xác định Breakout rõ ràng

Ở ví  dụ minh họa phía trên, EMA200 là Kháng cự động và bị Breakout vô cùng rõ ràng theo nguyên tắc.

Breakout không rõ ràng:

|Giá đóng cửa – Mức Breakout| < |Giá đóng cửa – Giá mở cửa|/2

Thông thường Breakout không rõ ràng sẽ cho cảm giác rất khó chịu vì đôi khi nó hình thành Price Action như Shooting Star chẳng hạn.

Mời bạn xem xét ví dụ về Breakout không rõ ràng:

Breakout không rõ ràng
Breakout không rõ ràng

Tiếp tục với EMA200 là kháng cự, Tỷ giá liên tục Breakout EMA200 không rõ ràng và sau đó trở thành Fakeout.

4. Cách giao dịch với Breakout

Chúng ta cần chia ra Breakout rõ ràng và không Rõ ràng vì với hai tín hiệu này thị trường báo hiệu hai dấu hiệu khác nhau hoàn toàn.

  • Breakout rõ ràng: Khớp lệnh ngay
  • Breakout không rõ ràng: Chờ Test lại vùng Breakout.

Trong trường hợp Breakout rõ ràng, Tô sẽ khớp lệnh ngay với tỷ lệ 1:1 và 1:2 có thể chia làm ba lệnh:

Tính Entry, Stop Loss, Take Profit theo Breakout rõ ràng:

Breakout và biến động theo Upward Trend:

Entry = Close Price nến Breakout

Stop Loss = Low Price – (Close Price – Low Price)* 3%

Take Profit R:R = 1:1 = Entry + (Entry – Stop Loss)

Take Profit R:R = 1:2 = Entry + 2* (Entry – Stop Loss)

Breakout và biến động theo Downward Trend:

Entry = Close Price nến Breakout

Stop Loss = High Price + (Close Price – High Price)* 3%

Take Profit R:R = 1:1 = Entry – (Stop Loss – Entry)

Take Profit R:R = 1:2 = Entry + 2* (Stop Loss – Entry)

Trong trường hợp Breakout không rõ ràng, Tô sẽ chờ đợi thị trường quay trở lại kiểm tra mức Breakout trước đó rồi mới quyết định giao dịch.

5. Khi nào thì đề phòng Breakout trở thành Fakeout?

Đắng lòng nhất khi giao dịch theo Breakout đó là bị Fakeout. Để đề phòng Fakeout thì chúng ta nên kết hợp một vài chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ nhận dạng Fakeout tốt hơn.

Ba chỉ báo kỹ thuật cảnh báo Fakeout cực tốt đó là Stochastic, RSI và EMA200

Ngoài phát hiện Fakeout, Stochastic và RSI còn hỗ trợ bạn đỡ hấp tấp hơn khi giao dịch với Breakout.

Nguyên tắc của Tô là:

  • Breakout thành Fakeout: Nếu tỷ giá Breakout không rõ ràng mà Stochastic và RSI cùng lúc báo hiệu Oversold hoặc Overbought thì khả năng cao đó là một cú Fakeout đẹp đẽ.
  • Breakout nhưng có hồi test: Nếu Tỷ giá Breakout rõ ràng nhưng một trong hai chỉ báo Stochastic hoặc RSI chưa Oversold hoặc chưa Overbought thì tín hiệu Breakout đó có xu hướng hồi Test mức Breakout để kéo cả Stochastic và RSI rời khỏi đỉnh trước khi bứt phá.

Xác định Fakeout với EMA200 trong xu hướng tăng:

  • Trước đó EMA200 liên tục là hỗ trợ
  • Xuất hiện Breakout EMA200
  • Stochastic và RSI đều Oversold thì khả năng cao đó là Fakeout EMA200

Xác định Fakeout với EMA200 trong xu hướng giảm:

  • Trước đó EMA200 liên tục là kháng cự
  • Xuất hiện Breakout EMA200
  • Stochastic và RSI đều Overbought thì khả năng cao đó là Fakeout EMA200.

Ví dụ:

Xác định Fakeout nhờ RSI, Stochastic, EMA200
Xác định Fakeout nhờ RSI, Stochastic, EMA200

Ở biểu đồ kỹ thuật phía trên các bạn có thể thấy:

  1. Xu hướng chính là xu hướng giảm
  2. Trước đó tỷ giá luôn chạm EMA200 và đảo chiều để tiếp tục xu hướng giảm (EMA200 là kháng cự rõ ràng)
  3. Xuất hiện Breakout EMA200
  4. Tại điểm Breakout EMA200, Stochastic và RSI đều báo hiệu Overbought thậm chí còn xuất hiện phân kỳ
  5. Sau đó tỷ giá đã quay trở lại xu hướng cũ và tiếp tục sụt giảm.

6. Giao dịch với Fakeout hiệu quả

Sau khi đã xác định có khả năng Fakeout, Tô khuyên bạn nên chờ ở vùng giá đó các tín hiệu Price Action để giao dịch.

Trong xu hướng tăng khi xác định vùng đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện tín hiệu Bearish Engulfing, Evening Star, Mô hình Vai – Đầu Vai thì setup giao dịch theo ba mô hình này.

Trong xu hướng giảm, khi xác định vùng giá đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện Bullish Engulfing, Morning Star, Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược thì nên Setup luôn giao dịch theo các mô hình đó.

Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ không còn bị phân vân thế nào là Breakout và thế nào là Fakeout nữa đungs không?

Chúc các bạn giao dịch thành công!

4.9/5 - (56 bình chọn)

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN