Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật ứng dụng trong giao dịch Forex, Chứng khoán

Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật là một mẫu mô hình biểu đồ Forex đặc trưng được nhiều nhà đầu tư sử dụng như một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Đặc trưng của Mô hình Rectangle (HCN) là nhà đầu tư sẽ có xu hướng chờ đợi một tín hiệu Breakout rõ ràng khi phát hiện ra Hình chữ nhật trên biểu đồ kỹ thuật.

Vậy chúng ta cần xác định phương pháp giao dịch với mô hình Rectangle như thế nào cho hiệu quả kèm theo đó là cách Stop Loss, Take Profit để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch?

Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất cả các vấn đề được đề cập phía trên. Nhưng trước tiên, các bạn cũng nên ngó qua bảng thống kê nhanh xu hướng tiếp theo của các loại mẫu mô hình biểu đồ Forex mà Tô đã thống kê dưới đây:

Xu hướng tiếp theo của các Mô hình biểu đồ Forex
Xu hướng tiếp theo của các Mô hình biểu đồ Forex

1. Mô hình Rectangle là gì?

Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật Forex nơi tỷ giá biến động trong phạm vi của Hỗ trợ và Kháng cự trong đó Vùng hỗ trợ và Kháng cự của mô hình song song với nhau. Một hình chữ nhật được xác định khi Tỷ giá chạm Hỗ trợ và Kháng cự ít nhất ba lần và tạo thành ba vùng đỉnh – đáy rõ ràng trên Hình chữ nhật.

Khi phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sẽ thấy Mô hình Rectangle tương tự với vùng Sideway, nhưng thực tế Sideway là một xu hướng tích lũy lâu dài hơn còn hình chữ nhật thì có thể sẽ kết thúc nhanh hơn.

Mô hình Rectangle - Hình chữ nhật ứng dụng trong giao dịch Forex
Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật ứng dụng trong giao dịch Forex

Có hai Phương pháp giao dịch với Hình chữ nhật là giao dịch trong Range và Giao dịch Breakout.

  • Giao dịch trong Range: Nhà đầu tư sẽ đánh xuống (Go Short ) ở Kháng cự với mục tiêu là Vùng hỗ trợ đối diện. Nhà đầu tư sẽ đánh lên (Go Long) ở Hỗ trợ với mục tiêu là Vùng kháng cự đối diện.
  • Giao dịch Breakout: Với phương pháp này nhà đầu tư sẽ chờ Breakout Hỗ trợ để Go Short và Breakout Kháng cự để Go Long. Mục tiêu lợi nhuận khi giao dịch Breakout Rectangle bằng khoảng cách từ Hỗ trợ tới kháng cự của Hình chữ nhật.

2. Tâm lý nhà đầu tư trong phạm vi Hình chữ nhật

Với Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật, cả hai phe BearBull thường có xu hướng giao dịch để chờ đợi một cú Breakout. Chính vì lý do này nên các nhà đầu tư thường sẽ chốt lợi nhuận ở vùng đối diện. Và tâm lý khi giao dịch trong Range của Hình chữ nhật làm cho tỷ giá không thể phá vỡ theo bất kỳ hướng nào.

Tất cả các nhà đầu tư đều hài lòng với lợi nhuận ở các Vùng hỗ trợ – Kháng cự của Hình chữ nhật và từ bỏ vị thế ở các vùng đó.

Ngay khi Tỷ giá phá vỡ Mô hình Rectangle theo bất kỳ hướng nào, Tâm lý “Thinking outside the box” sẽ bắt đầu hình thành. Các nhà đầu tư sẽ cùng tập trung để giao dịch theo những gì mà họ nhìn thấy đó là Breakout thay vì tiếp tục giao dịch theo Range.

3. Bullish Rectangle

Bullish Rectangle là loại Hình chữ nhật trên biểu đồ kỹ thuật có xu hướng sẽ Breakout theo hướng tăng (Bullish) bất kể mô hình này xuất hiện ở Xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Để giao dịch và nhận dạng Bullish Rectangle chúng ta có thể đặt Loại hình chữ nhật chờ Breakout tăng này trong từng phân đoạn thị trường cụ thể để giải quyết vấn đề.

Có hai kiểu phân đoạn thị trường mà chúng ta cần lưu ý:

  • Bullish Rectangle xuất hiện trong Xu hướng tăng của giá tài sản.
  • Bullish Rectangle xuất hiện trong xu hướng giảm của giá tài sản.

3.1. Bullish Rectangle trong xu hướng tăng

Bullish Rectangle xuất hiện trong xu hướng tăng được nhận dạng thường là khi Tỷ giá ở đầu của một xu hướng tăng cho tới khoảng 2/3 xu hướng thì bắt đầu xuất hiện các nhịp phục hồi và các nhịp đó sẽ có khả năng hình thành Hình chữ nhật hoặc Mô hình cờ tăng, Bullish Falling Wedge.

Bullish Rectangle trong xu hướng tăng
Bullish Rectangle trong xu hướng tăng

Bullish Rectangle trong xu hướng tăng thường là tín hiệu mẫu biểu đồ Forex báo hiệu tích lũy sau đó breakout tiếp diễn xu hướng tăng.

Khi xuất hiện Mẫu biểu đồ Hình chữ nhật trong xu hướng tăng, Phương pháp giao dịch của Tô thường là Liên tục Buy lên ở Hỗ trợ và Kỳ vọng, chờ Breakout theo hướng tăng tiếp tục. Mục tiêu sau khi Breakout bằng chính range của Hình chữ nhật.

3.2. Bullish Rectangle trong xu hướng giảm

Bullish Rectangle ở cuối một xu hướng
Bullish Rectangle ở cuối một xu hướng

Khi xuất hiện ở cuối một xu hướng, Bullish Rectangle là một vùng tích lũy có xu hướng báo hiệu tích lũy trước khi đảo chiều xu hướng rất mạnh.

Thông thường khi xuất hiện Range Hình chữ nhật dưới đáy của một xu hướng, Tô có xu hướng đánh lên liên tục và chờ đợi Breakout theo hướng tăng và gần như sẽ không có bất kỳ một lệnh giao dịch nào có đánh xuống.

Một bí quyết  khi giao dịch với Bullish Rectangle ở cuối ở xu hướng đó là khi Tỷ giá chạm Hỗ trợ lần thứ ba và thư tư Tô sẽ Buy lên chốt lời ở Kháng cự và bắt đầu xuất hiện chiến lược gồng lệnh với Trailing Stop 

Một Setup ví dụ:

Tổng khối lượng: 0.03 Lot

Số lượng lệnh: 03 lệnh

Stop Loss cả ba lệnh: Ở dưới mức thấp nhất của Hỗ trợ Rectangle

Quản lý ba lệnh:

Lệnh 01 và lệnh 02: Take Profit ở vùng Kháng cự của Bullish Rectangle

Lệnh 03: Take Profit ở Full Target Breakout Rectangle. Ngay khi tỷ giá tăng tới 2/3 Rectangle, Stop Loss của lệnh thứ ba này sẽ được dời lên phía trên Entry (Stop Loss dương tiền) một khoảng cách bằng 1/4 Range của Hình chữ nhật.

Công thức tính Stop Loss mới:

Stop Loss mới = Entry + (Kháng cự – Hỗ trợ)/4

Trong trường hợp thị trường Breakout Kháng cự hình chữ nhật ở ngay lần thứ 3 thì bạn sẽ có lợi nhuận rất tốt và có một Entry vô cùng an toàn.

Lưu ý: Khi tỷ giá Breakout Kháng cự hình chữ nhật, bạn có thể khớp lệnh thêm và nên Stop Loss lệnh này ở ngay phía dưới nến Breakout khoảng 5-10 pips.

4. Bearish Rectangle

Bearish Rectangle là loại Hình chữ nhật trên biểu đồ kỹ thuật có xu hướng sẽ Breakout theo hướng giảm (Bearish) bất kể mô hình này xuất hiện ở Xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

4.1. Bearish Rectangle trong xu hướng tăng

Tương tự như Bullish Rectangle trong xu hướng giảm thì Bearish Rectangle trong xu hướng tăng cũng sẽ được nhà đầu tư xem như một dấu hiệu tích lũy trước khi thị trường có xu hướng đảo chiều xu hướng.

Khi thị trường đã biến động theo xu hướng tăng được một khoảng lớn cả về thời gian lẫn giá, lượng Cầu sẽ yếu dần và lượng cung sẽ tăng lên. Thị trường bắt đầu xuất hiện các vùng tích lũy ở trên đỉnh của xu hướng.

Có hai kiểu hình chữ nhật tích lũy trên đỉnh:

  • Hình chữ nhật tích lũy trên đỉnh của đỉnh
  • Hình chữ nhật tích lũy ở tiệm cận đỉnh.

Ví dụ dưới đây là Hình chữ nhật tích lũy ở tiệm cận đỉnh:

Bearish Rectangle trong xu hướng tăng
Bearish Rectangle trong xu hướng tăng

Theo kinh nghiệm giao dịch cá nhân, Khi xác định tích lũy trên đỉnh xu hướng như Rectangle, Bearish Rising Wedge thì Tô thường có đánh xuống ở Kháng cự và chờ Breakout theo xu hướng giảm.

Trước đó, Vàng đã tăng từ 1200 lên 1555 tức là khoảng 3550 pips trong suốt một năm sau đó tích lũy ngay trên vùng đỉnh cách tích lũy ở đáy trước đó 3550 Pips là một khoảng cách để tin một cú Breakout theo xu hướng giảm.

4.2. Bearish Rectangle trong xu hướng giảm

Bearish Rectangle trong xu hướng giảm là một kiểu tích lũy tiếp diễn xu hướng không phải đảo chiều. Khi xuất hiện ở đầu của một xu hướng như Chart H4 Vàng ở trên hoặc từ nhịp 2-4 của xu hướng giảm thì Bearish Rectangle có xu hướng Breakout và tiếp diễn xu hướng giảm.

Bearish Rectangle trong xu hướng giảm
Bearish Rectangle trong xu hướng giảm

Ví dụ phía trên là hình ảnh mà cặp GBP/USD xuất hiện Bearish Rectangle – Hình chữ nhật giảm trong xu hướng giảm ngay sau khi gặp sự cố Brexit Flash Crash năm 2016. Trước đó xu hướng chính của GBP/USD vẫn là xu hướng giảm. 

Trong trường hợp này, Sau khi Flash Crash thì GBP/USD đã không thể phục hồi nổi mà tích lũy và tiếp tục sụt giảm.

Trên đây là toàn bộ những khái niệm và Phương pháp giao dịch với Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức này để giao dịch chứng khoán, Hàng hóa tương lai, thậm chí là thị trường phái sinh.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Đừng quên đánh giá 5*comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Bạn có thể đăng ký nhận Email để cập nhật bài học và chiến lược giao dịch mới nhất tại đây (Xác minh Email và nhận Ebook miễn phí): https://www.tohaitrieu.net/newsletter/

Hướng Dẫn Học Forex

Ba Broker Forex Uy Tín Có Giấy Phép Được Tôi Tin tưởng và sử dụng là XM.COM | EXNESS.COM | ICMARKETS.COM

Ba Điều Quan Trọng Bạn cần ghi nhớ nếu là người mới:

1. Mở một tài khoản Forex miễn phí và thực hành cho đến khi hiểu về thị trường và có hệ thống giao dịch hiệu quả.

2. Khóa Học Price Action Miễn Phí giúp bạn đọc – hiểu Biểu đồ kỹ thuật Forx, Chứng Khoán, Hàng Hóa Phái Sinh

3. Đừng mất gốc, Khóa Học Forex Miễn Phí hỗ trợ học theo lộ trình

Học Forex Thực Chiến qua Video và tham gia các kênh thảo luận cùng Cộng đồng BABYFOREX:

Kênh Telegram | Nhóm Telegram | Kênh Youtube

Xem Tín Hiệu Forex Miễn Phí: https://www.tohaitrieu.net/signal/

Đừng quên đánh giá 5*comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN