Ba lần Short EURUSD theo nhịp điều chỉnh và bài học quý giá

Ba lần Short EURUSD được thực hiện trong bối cảnh EURUSD xuất hiện những sự điều chỉnh lành mạnh khi đồng USD phục hồi và tình hình Đại dịch COVID-19 ở làn sóng lây nhiễm thứ hai có vẻ phức tạp hơn, đến muộn hơn so với lần thứ nhất.

Sau khi có ba giao dịch đánh lên theo xu hướng tăng, khi tỷ giá EURUSD tiếp cận vùng 1.2000 thì Tôi đã tạm ngưng việc đánh lên để tìm kiếm cơ hội giao dịch với nhịp điều chỉnh.

Bài viết này, Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài góc nhìn về lý do mà Tôi liên tục đánh xuống với EURUSD trong khoảng 4-6 tuần gần nhất sau đó rút ra những bài học thực chiến forex đắt giá làm hành trang về sau.

Trước tiên, bạn có thể tham khảo lại bài viết Tổng kết giao dịch EURUSD với ba lần đánh lên tại đây: https://www.tohaitrieu.net/tong-ket-giao-dich-eurusd-thang-07-2020/

Các yếu tố quyết định giao dịch theo nhịp điều chỉnh của EURUSD

Có ba yếu tố chính mà Tôi chia sẻ trong các Video phân tích cuối tuần trên kênh Youtube Tô Triều dẫn tới các quyết định Ba lần Short EURUSD:

Thứ Nhất: Vùng tròn số tâm lý lớn 1.2000

Đây là yếu tố rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật khi xem xét các ngưỡng kháng cự – Hỗ trợ.

Trước tiên, 1.2000 là vùng Big Big Round Number quan trọng của EURUSD và khi tỷ giá chạm mức 1.2010 thì gần như Tôi đã không còn ý niệm mua lên nữa.

Tâm lý thị trường đến ngưỡng ngày cũng phản ánh rất rõ: Ngay khi chạm 1.2010, EURUSD đã chứng kiến 6 phiên sụt giảm liên tiếp.

Số phiên giảm liên tiếp nhiều như vậy trên EURUSD, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy lần cuối vào ngày 11-06-2020 khi EURUSD điều chỉnh 7 phiên liên tiếp trước khi tiếp tục xu hướng tăng phục hồi.

Vùng giá 1.2000 Cũng là vùng giá quan trọng bởi vì chúng ta nhìn thấy mức tỷ giá này lần cuối cùng trên biểu đồ là vào ngày 14-05-2018, cách đây khoảng 2 năm.

Ở lần cuối cùng này, EURUSD đã sụt giảm liên tục khoảng 1,5 năm và chưa hề quay trở lại kiểm tra bất cứ một lần nào.

Thứ Hai: Đại dịch COVID-19

Làn sóng lây nhiễm thứ hai của Đại dịch COVID-19 đến muộn hơn với Châu Âu, chính vì thế chúng ta mới được hưởng những phân đoạn xu hướng rõ ràng trên thị trường.

Đặc biệt là với EURUSD, khi nước Mỹ chìm trong khủng hoảng của làn sóng lây nhiễm thứ 2 thì Châu Âu lại làm rất tốt công tác chống dịch và kiểm soát dịch bệnh. Cộng hưởng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của ECB và các ngân hàng trung ương thành viên khiến cho kỳ vọng THOÁT ĐÁY của nền kinh tế Châu Âu sáng ngời.

Ngay tại thời điểm EURUSD chạm mức kháng cự quan trọng 1.2000 thì tình hình Đại dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng ở Châu Âu. Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và cả tại Vương Quốc Anh số ca nhiễm liên tục gia tăng.

Sự phân khích từ các gói cứu trợ ngàn tỷ EUR từ ECB cũng lắng xuống. Mây đen bắt đầu bao phủ lên nền kinh tế Châu Âu. Và đó cũng là thời điểm mà đồng EUR có dấu hiệu suy yếu, báo hiệu cho nhịp điều chỉnh thứ tư có khả năng sẽ đến trên cặp tỷ giá EURUSD.

Thứ Ba: Đồng USD chạm đáy

Đồng USD đã mất giá khoảng 10% trong suốt đại dịch. Chúng ta vẫn thường nói Vàng – USD – CHF – JPY là bốn loại tài sản trú ẩn an toàn quan trọng.

Nhưng rõ ràng, trong đại dịch duy nhất Vàng là vịnh trú bão an toàn.

FED liên tục bơm tiền ra thị trường với mục đích cứu trợ và bảo vệ thị trường, nhưng phần nào cũng khẳng định điều mà ai cũng biết, nhưng không ai dám khẳng định: Nền kinh tế Hoa Kỳ đang lâm nguy.

Trong suốt những năm qua, chúng ta dường như cảm nhận rõ ràng chỉ có đồng USD đang hoạt động theo đúng quy luật và thể hiện rõ mối tương quan với dữ liệu kinh tế.

Khi nền kinh tế tăng trưởng, FED tăng lãi thần tốc và đồng USD leo lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Khi Đại dịch ập đến, FED cắt lãi hai lần, xoá sạch mức tăng của 4 lần trước đó. Đưa lãi suất đồng USD về mức 0.25% và cam kết kéo dài ít nhất 3 năm, đến năm 2023. Đồng USD mất 10% giá trị.

Thuyết Dollar Smile có vẻ như đã đúng.

Ân tình của Vàng – Thị trường chứng khoán – USD

Thị trường chứng khoán

Một điều kỳ lạ mà chúng ta liên tục nói với nhau đó là sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong Đại dịch có vẻ không được ĐÚNG cho lắm.

Hàng chục triệu việc làm bị thổi bay khỏi nền kinh tế. Các công ty đóng cửa hàng loạt. Công nhân ở nhà thấp thỏm chờ nhận trợ cấp thất nghiệp. Chi tiêu giảm….

Ấy thế mà thị trường chứng khoán tăng vùn vụt. Thậm chí còn lập đỉnh cao hơn trước đại dịch.

Rõ ràng sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán giờ đây như một quả bom và khi tiền còn ở thị trường chứng khoán thì chắc chắn Vàng và USD sẽ bị chịu ảnh hưởng không ít.

Giá Vàng – XAUUSD

Vàng được coi như vịnh tránh bão trong mọi cuộc khủng hoảng và một lần nữa, Vàng chứng minh vị thế của nó khi Đại dịch COVID-19 diễn ra.

Kể từ khi Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung nổ ra cho tới Đại dịch COVID-19, Vàng đã tăng khoảng 90% giá trị. Anh em mua nhà mà vay Vàng thì giờ đây phải trả nợ cho 2 ngôi nhà. Thật cay đắng.

Sự rủi ro khi nền kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái làm cho giá vàng tăng.

Và một rủi ro khác chúng ta vừa nói ở trên, đó chính là QUẢ BOM từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán càng tăng, Vàng càng tăng, USD càng giảm.

Khi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán được đánh giá là rủi ro kéo theo giá Vàng tăng, thì bỗng dưng việc tăng trưởng của Giá Vàng cũng chính là một sự rủi ro.

DXY – US Dollar Index

Khi hai cấp độ rủi ro từ thị trường chứng khoán và Vàng suy yếu, đồng USD bắt đầu lên ngôi và thể hiện sức mạnh của 1 vị KING (không phải anh em dân tộc KINH).

Thị trường chứng khoán suy giảm và không cho thấy tín hiệu tăng trở lại trong ít nhất là trung hạn, tiền không thể rót vào TTCK.

Giá vàng được neo ở mức quá cao tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn trở thành một loại tài sản rủi ro vì sự mất giá rất nhanh của nó.

Đồng USD lấy lại vị thế bằng dấu hiệu Breakout đường xu hướng giảm trên chỉ số US Dollar Index.

Ba lần Short EURUSD

Lần thứ nhất: Short Limit EURUSD tại 1.1896 – 1.1918

Đây là lần Short đầu tiên được phân tích vào tuần 37 năm 2020 các bạn có thể xem lại Setup tại đây: https://t.me/bamaforex/1514

Lần Short này, Tôi Short sau khi EURUSD chạm vùng kháng cự tâm lý 1.2000 mà chúng ta đã bàn phía trên.

Ngay khi chạm kháng cự tâm lý quan trọng, EURUSD đã sụt giảm rất nhanh khoảng 230pips về vùng 1.1780.

Chính vì sự mất giá quá nhanh nên Tôi đã nghĩ ngay tới hiện tượng Dead Cat Bounce và lần này, Tôi có một Setup đẹp. Tỷ giá đã chạm Entry và về Take Profit.

Lần thứ 2: Short Limit EURUSD tại 1.1865 – 1.1872

Ở lần Short thứ hai này, Tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng EURUSD tiếp tục điều chỉnh.

Bạn có thể xem lại phân tích ngày 11-09-2020: https://www.tohaitrieu.net/gold-forex-ngay-11-09-2020/

Lần thứ hai này là khi tỷ giá chạm Limit lần thứ nhất và sụt giảm. Đây coi như là lệnh kiểm tra thị trường lần thứ hai như một sơ đồ của Jesse Livermore từng ghi chép trong cuốn Chết vì chứng khoán.

Lần thứ 3: Short Limit EURUSD tại 1.1808 và 1.1836

Lần thứ ba hút chết, khi tỷ giá chạm Limit thì lò dò mò lên tiệm cận với Stop Loss.

Trong giao dịch lần thứ ba này, chúng ta có thêm được thần may mắn ủng hộ khi Thị trường chứng khoán điều chỉnh sâu khiến dòng tiền chảy vào đồng USD khi mà giá vàng đang bị neo ở mức giá quá cao.

Giá Vàng sụt giảm khoảng $80/oz trong một giờ tiếp thêm sức mạnh cho đồng USD.

Đọc lại Phân tích EURUSD ngày 17-09-2020

Bài Học Quan Trọng

Như vậy, Tôi đã theo sát được EURUSD và đưa ra được 6 chiến lược trong suốt 6 tháng diễn ra Đại dịch COVID-19 và thật may mắn, cả 6 chiến lược đều mang lại lợi nhuận.

Ba lần Long EURUSD theo xu hướng tăng và Ba lần Short EURUSD theo nhịp điều chỉnh giảm.

Nhìn vào khoảng thời gian và đánh giá lại, thì Tôi nhận ra là số lần giao dịch rất ít nhưng hiệu quả thực sự cao và thời gian khớp lệnh cũng giãn cách đều đặn.

Trong vùng tích luỹ hiện tại, số lệnh khớp chiếm 50% và số Pips kiếm được cùng ít hơn vì Tôi luôn đề phòng xu hướng tăng sẽ sớm trở lại.

Một triết lý giao dịch nữa mà Tôi đã thực hành xuyên suốt trong các giao dịch với EURUSD đó là:

TẬP TRUNG VÀO CÁC PHÂN TÍCH ĐÚNG VÀ MANG VỀ LỢI NHUẬN

Một điều đáng mừng nữa với toàn bộ các chiến lược giao dịch với EURUSD trong suốt thời gian vừa qua đó là quá trình theo dõi thị trường, điều chỉnh giao dịch theo từng nhịp đập thị trường. Toàn bộ các giao dịch với EURUSD đã thực hiện, Tôi nhận ra rằng Tôi chỉ can thiệp vào Stop Loss theo hướng có lợi. Hệ thống tự khớp lệnh Take Profit 100% mà Tôi không thực hiện bất kỳ một hành động chốt lời sớm nào.

Quả thực đáng mừng! Mời các bạn cùng góp ý và chia sẻ.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Tô Triều Podcast

Các bạn có thể nghe Podcast trên macOS, iPhone, Android trong thời gian đi đường hoặc khi đang ngồi trên Ô tô để cập nhật phân tích và các bài học mới nhất.

Nghe trên các dịch vụ Podcast khác: Apple Podcasts | Android | Google Podcasts | Spotify