Gold tuần này – Xu hướng Forex – Dự báo Giá dầu WTI – Phân tích Bitcoin tuần 15-2024 (08 – 14/04)
Dữ liệu Nonfarm Payrolls Hoa Kỳ mạnh mẽ là động lực để FED tiếp tục duy trì lãi suất cao trong trung và dài hạn tiềm năng tác động tích cực tới đồng USD.
Nổ đường ống dẫn dầu tại Rostov liệu có ảnh hưởng trực tiếp tới giá dầu toàn cầu và thúc đẩy giá dầu tăng!?
Nguy cơ Iran trả đũa Israel và leo thang xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục là mối nguy cho thị trường năng lượng toàn cầu cũng như thúc đẩy rủi ro toàn cầu gia tăng tạo động lực cho Giá Vàng.
Căng thẳng ngoại giao khu vực Mỹ Latinh khi cảnh sát Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico bắt người càng làm cho thế giới thêm bất ổn.
Quyết định chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ là tâm điểm cho các hoạt động trên thị trường tài chính trong tuần. Liệu ECB có là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới cắt giảm lãi suất!?
Thị trường tài chính tuần 15-2024 (08 – 14/04) cần chú ý điều gì?
Phân tích cơ bản
US Nonfarm Payrolls và FED
Dữ liệu Nonfarm Payrolls được công bố vào thứ sáu tuần trước cho thấy thị trường lao động vô cùng chặt chẽ với 303k việc làm được tạo ra trong tháng 04.
Cùng với dữ liệu Nonfarm tốt, Thất nghiệp giảm xuống 3.8% và tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0.3%.
Những số liệu tích cực này giúp nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng The Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất đồng USD ở ngưỡng cao.
Điều này rất có thể sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và đồng USD phục hồi hoặc ít nhất là duy trì vị thế. Trong tuần, giới đầu tư đã quay đầu để đặt cược vào sự phục hồi của đồng USD.
Quyết định lãi suất từ ECB, BOC và RBNZ
Các ngân hàng trung ướng lớn như ECB, BOC, RBNZ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá đầu vào sản xuất cùng với giá dầu có xu hướng tăng gây áp lực tới lạm phát.
Điểm đáng chú ý là kỳ vọng tiếp theo mà ECB sẽ đặt ra với nền kinh tế EU cũng như chính sách lãi suất của đồng EUR. Nếu chủ tịch ECB đưa ra tín hiệu sớm cắt giảm lãi suất đồng EUR, nguy cơ đồng EUR sẽ suy yếu và tiếp động lực cho đồng USD.
Các sự kiện quan trọng cần theo dõi đề phòng rủi ro
Vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Rostov có thể gây áp lực tới thị trường năng lượng khi nó đặt ra câu hỏi cho khả năng về nguồn cung dầu của Nga liệu có được duy trì, hay sẽ sụt giảm.1
Khủng hoảng ngoại giao sau khi cảnh sát Ecuador xông vào trụ sở ngoại giao của Mexico để bắt giữ Cựu phó Tổng thống2 gây ra làn sóng tẩy chay trên diện rộng. Ngay sau đó, Mexico và hàng loạt quốc gia đã cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador để phản đối.
Căng thẳng Iran – Israel được đẩy lên cao độ sau khi Iran thề sẽ trả thù vụ Israel tấn công Lãnh sự quán của Iran tại Syria.
Những tin tức này đang là nguồn cơn chính làm gia tăng Rủi ro toàn cầu và rủi ro trực tiếp cho nguồn cung dầu mỏ cũng như tạo môi trường thuận lợi cho Vàng thỏi tiếp tục tăng giá.
Biểu đồ trong tuần – Chỉ số VIX
Biểu đồ kỹ thuật chỉ số CBOE VIX đã tạo đáy và cho tín hiệu thị trường có tiềm năng bắt đầu có những biến động mạnh.
Lần cuối chúng ta nhìn thấy Chỉ số VIX tăng mạnh như vậy là vào tháng 11-2023.
Tìm hiểu: Chỉ số VIX là gì và cách ứng dụng trong giao dịch.
Quan sát yếu tố lịch sử chúng ta sẽ thấy Chỉ số VIX tăng trong các giai đoạn tháng 04-05 và tháng 10-11 sau đó giảm. Đây chính là các giai đoạn thị trường chốt lời hoặc bắt đáy theo chu kỳ hàng năm.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số US Dollar Index
Chỉ số US Dollar Index đang biến động phía trên các đường trung bình động. Chỉ số này đang tích luỹ trong biên độ từ 100 – 105 từ tháng 03/2023 tới hiện tại. MACD dài hạn đang cho tín hiệu tích cực.
Với các dữ liệu kinh tế tốt, lãi suất cao. Tôi kỳ vọng USD tiếp tục duy trì sức mạnh và có tiềm năng phục hồi.
Trong tuần, Tôi kỳ vọng USD sẽ phục hồi về 105 và không loại trừ khả năng USD về kiểm tra đỉnh gần nhất tại 107.
EUR/USD
Khi kỳ vọng USD phục hồi, chúng ta buộc phải lựa chọn hướng Short với EUR/USD. Tôi quan sát vùng kháng cự của EUR/USD xung quanh vùng 1.0889 – 1.0925. Đây là kháng cự quan trọng của cặp tiền tệ này, đồng thời là kháng cự tròn số.
Tôi kỳ vọng EUR/USD có thể tạo hai đỉnh trên khung H4 và H1 tại vùng giá này sau đó giảm về hỗ trợ khi đồng USD mạnh lên.
Chiến lược giao dịch cụ thể:
GBP/USD
GBP/USD có dấu hiệu hình thành Vai – Đầu – Vai thuận với mục tiêu điều chỉnh về 1.22. Vì vậy, trong tuần Tôi kỳ vọng sẽ tìm cơ hội thực hiện lênh Sell Limit trên cặp tiền tệ này.
Lý do cần chờ đợi là vì RSI đã Oversold, chúng ta không nên lao vào bán tiếp kẻo mang hoạ. Về kỳ vọng cơ bản, Tôi kỳ vọng USD mạnh lên và GBP suy yếu.
Điểm chờ bán là Fibonacci 61.8% của đợt giảm gần nhất trên khung Daily. Mục tiêu là đường xu hướng với độ dốc kém nhưng đã có 2 điểm tiếp xúc và được duy trì trung hạn.
Chiến lược giao dịch cụ thể:
USD/JPY
USDJPY đang trong xu hướng tăng dài hạn. Điểm dừng hiện tại của USDJPY được coi là ngưỡng tổn thương mà nhà đầu tư đang chờ đợi sự can thiệp từ BOJ hoặc Bộ tài chính Nhật Bản.
Nếu BOJ không tiếp tục đẩy mạnh các chính sách lãi suất với đồng JPY thì nguy cơ cặp tiền tệ này sẽ còn tăng mạnh (đồng Yên giảm sâu).
Trong tuần, Tôi chờ đợi tín hiệu xung quanh hỗ trợ ngắn hạn tại 148.9 – 149.27 với mục tiêu 155.26.
Gold – XAU/USD
Giá Vàng – XAU/USD tiếp tục tạo đỉnh khi các yếu tố rủi ro có xu hướng tăng trong tuần như Tôi có đề cập phía trên. Xu hướng chính của vàng là xu hướng tăng với kênh giá tăng mạnh mẽ – biên độ rộng – dài hạn.
Vùng hỗ trợ gần nhất Tôi có thể xác định được là Hỗ trợ được tạo bởi vùng giữa kênh giá tăng. Vì vậy, trong tuần Tôi sẽ chờ cơ hội mua vàng ở vùng giữa kênh giá này. Mục tiêu là kháng cự kênh giá và theo Fibonacci mở rộng.
Chiến lược giao dịch Gold – XAUUSD tuần 15/2024:
USOIL
USOIL xuất hiện cụm Mô hình Double Bottoms – 2 đáy rất lớn trên khung tuần. Với cấu trúc hai đáy, Tôi lo ngại Giá dầu sẽ sớm kiểm tra vùng đỉnh trung tâm ở ngưỡng $94 và sau đó phá đỉnh trung tâm để mở rộng đà tăng tới $100/thùng.
Về yếu tố cơ bản và Cung – Cầu, Tôi nhận thấy rủi ro với nguồn cung đang gia tăng sẽ là áp lực lớn tới giá dầu:
Nguồn cung có nguy cơ sụt giảm từ phía Nga và tiềm tàng xung đột lan rộng khi Iran thề trả đũa Israel sẽ là động lực chính thúc đẩy giá dầu trong tuần.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu sẽ tăng khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển có dấu hiệu phục hồi tích cực.
Chiến lược giao dịch USOIL tuần 15-2024:
Xem toàn bộ danh sách giao dịch trên trang tài khoản.
Tác giả
Tô Triều
