Swing Trading là một kiểu giao dịch dài hạn hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn để giữ giao dịch của trong nhiều ngày với một khoản lợi nhuận đủ lớn.
Khác hoàn toàn với Scalping và Day Trading, Swing Trading yêu cầu sự kiên nhẫn tối đa, quản lý vốn tốt và giữ giao dịch cho tới khi đạt mục tiêu.
Trong suốt quá trình Training các học viên trong khóa học Forex thực chiến, Tô chỉ thấy có khoảng 2–5% học viên phù hợp với nhóm Scalper và Day Trader.
Điều đáng buồn nhất là họ không nhận ra điều đó, họ bị lẫn giữa Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading.
Khoảng 70% nhà đầu tư lẽ ra phải chọn nhóm Swing Trader và phần còn lại nên là Position Trader.
Ấy thế mà phải 100% dù có công việc toàn thời gian, phải đi học… lại chọn Day Trading và Scalping để rồi ngậm quả đắng.
Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét về Swing Trading và các phương pháp giao dịch khi là 1 Swing Trader.
Forex Swing Trading là một phong cách giao dịch mà các nhà đầu tư, được gọi là Swing Trader sẽ thực hiện các lệnh giao dịch trung hạn tại các vùng giá Swing High và Swing Low của xu hướng. Họ giữ lệnh qua đêm trong trung hạn và đóng vị thế với một khoản lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ lớn hơn so với Scalping và Day Trading.
Giao dịch theo kiểu Swing Trading lý tưởng cho những người không thể theo dõi biểu đồ của họ suốt cả ngày nhưng có thể dành một vài giờ để phân tích thị trường mỗi đêm.
Swing Trading phù hợp nhất cho những người có việc làm toàn thời gian hoặc đi học nhưng có đủ thời gian rảnh để cập nhật những gì đang diễn ra trên thị trường và kinh tế thế giới.
Các Swing Trader sẽ nỗ lực xác định các biến động của thị trường trong trung hạn và chỉ tham gia khi thị nhận thấy họ có khả năng kiếm được lợi nhuận cao.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, Swing Trader sẽ tham gia thị trường với vị thế Long ở các mức Swing Low và tận dụng thêm các vị thế Short ngắn hạn ở các mức Swing High.
Bởi vì các giao dịch kéo dài hơn một ngày, các khoản dừng lỗ lớn hơn được yêu cầu đối với sự biến động của thị trường và một nhà giao dịch Forex phải thích ứng với kế hoạch quản lý vốn của họ.
Swing Traders rất có thể sẽ thấy các giao dịch đi ngược lại kỳ vọng trong thời gian nắm giữ lệnh vì có thể có nhiều biến động của giá trong các khung thời gian ngắn hơn.
Điều quan trọng là các Swing Trader có thể giữ bình tĩnh trong những khoảng thời gian này và tin tưởng vào phân tích cá nhân.
Vì các giao dịch thường có mục tiêu lớn hơn, Spread - Chênh lệch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận chung.
Do đó, các cặp tiền tệ giao dịch có chênh lệch lớn hơn và thanh khoản thấp hơn là chấp nhận được.
Bạn không ngại giữ các giao dịch của bạn trong vài ngày.
Bạn sẵn sàng thực hiện ít giao dịch hơn nhưng cẩn thận hơn để đảm bảo giao dịch của bạn được thiết lập rất tốt.
Bạn không phiền khi có khoản lỗ lớn.
Bạn thật kiên nhẫn.
Bạn có thể giữ bình tĩnh khi giao dịch chống lại bạn.
Bạn thích biến động nhanh, mạnh và có kết quả ngay.
Bạn thiếu kiên nhẫn và muốn biết mình đúng hay sai ngay lập tức.
Bạn đổ mồ hôi và lo lắng khi giao dịch đi ngược chiều yêu thương.
Bạn không thể dành một vài giờ mỗi ngày để phân tích thị trường.
Bạn không thể từ bỏ các chầu Cafe, nhậu nhẹt mỗi khi có lời mời
Nếu bạn có một công việc toàn thời gian nhưng thích giao dịch ở bên, thì Swing Trading có thể là phong cách phù hợp nhất với bạn.
Vì những tính chất đặc thù phía trên, các Timeframe như M5, M15, M30, H1 sẽ không phù hợp với Swing Trading.
Các Swing Trader nên chọn Timeframe H4 và D1 để phân tích và lựa chọn các điểm khớp lệnh, Take Profit, Stop Loss phù hợp.
Lý do là vì trên các Timeframe lớn, các nhịp tăng giảm, các mức Swing High - Swing Low sẽ có độ chính xác lớn hơn và đỡ bị nhiễu, đảo chiều xu hướng ngay trong ngày hơn so với các Timeframe nhỏ.
Có nhiều phương pháp để giao dịch với Swing Trading và trong bài viết này Tô sẽ giới thiệu với một vài hệ thống đơn giản tạm gọi là BABYSWING
Trending is Friend - Xu hướng là bạn, Giao dịch Swing theo xu hướng sẽ rất có lợi nếu xu hướng diễn ra trong dài hạn.
BABYSWING trong xu hướng thường Tô có thể áp dụng một vài phương pháp dưới đây mà bạn có thể tham khảo
5.1.1. Giao dịch tại Swing Low trong xu hướng tăng
Cách tìm Swing Low trong xu hướng tăng có thể sử dụng rất nhiều phương pháp.
Dùng Fibonacci Retracement: Lúc này, các mức Fibonacci Retracement 38.2%, 50% và 61.8% sẽ có khả năng cao là Swing Low của xu hướng
Dùng Trendline: Kể từ lần thứ ba trở đi chạm Trendline, có khả năng ở lần thứ 4–5–6 mỗi khi tạo Up Trendline, Tỷ giá sẽ có khả năng cao tạo Swing Low.
Dùng EMA100 và EMA200: EMA100 và EMA200 có khả năng sẽ là hỗ trợ của xu hướng và khi tỷ giá chạm các đường EMA này sẽ có khả năng tạo Swing Low.
Dùng Bollinger Bands: Band dưới sẽ có khả năng liên tục tạo Swing Low trong suốt xu hướng tăng.
5.1.2. Giao dịch tại Swing High trong xu hướng giảm
Cách tìm Swing Low trong xu hướng giảm có thể sử dụng rất nhiều phương pháp.
Dùng Fibonacci Retracement: Lúc này, các mức Fibonacci Retracement 38.2%, 50% và 61.8% sẽ có khả năng cao là Swing High của xu hướng
Dùng EMA100 và EMA200: EMA100 và EMA200 có khả năng sẽ là Kháng cự của xu hướng và khi tỷ giá chạm các đường EMA này sẽ có khả năng tạo Swing High.
Dùng Bollinger Bands: Band trên sẽ có khả năng liên tục tạo Swing High trong suốt xu hướng giảm.
Dùng Trendline: Kể từ lần thứ ba trở đi chạm Trendline, có khả năng ở lần thứ 4–5–6 mỗi khi tạo Down Trendline, Tỷ giá sẽ có khả năng cao tạo Swing Low.
Đây là một kiểu giao dịch với mức giữ lệnh ngắn hạn hơn.
Có nhiều các để xác định các mức Swing High trong xu hướng tăng và Swing Low trong xu hướng giảm.
Tô sẽ giới thiệu với bạn 2 cách:
Dùng Fibonacci Extension: Các mức Fibonacci Extension 127.2% và 141.4% sẽ có khả năng tạo Swing High trong xu hướng tăng và Swing Low tronh xu hướng giảm
Dùng Bollinger Bands: Khi thị trường liên tục bám Band trên, sau đó xuất hiện các tín hiệu Price Action mạnh có khả năng sẽ tạo thành các mức Swing High trong xu hướng tăng và Swing Low trong xu hướng giảm.
Những phương pháp này cực kỳ đơn giản có thể bạn thấy buồn cười, cười… ra quần. Và bạn sẽ không bao giờ áp dụng đâu. Chỉ vì bạn không cần sự đơn giản.
Keep it Simple, Stupid! Giữ nó đơn giản thôi, đồ ngốc ạ!
Chúc các bạn giao dịch thành công!