Day Trading – Intraday – Giao dịch trong ngày là một kiểu giao dịch ngắn hạn khác. Day Trading không giống như giao dịch scalping, các Trader theo phong cách Day Trading thường chỉ thực hiện một giao dịch một ngày và đóng cửa khi hết ngày giao dịch.
Để giúp bạn tìm ra phong cách giao dịch phù hợp trong quá trình thiết lập kế hoạch giao dịch, Tô sẽ tiếp tục cùng bạn tìm hiểu toàn bộ về các phong cách giao dịch Forex hiện có.
Việc của bạn là phải đọc hết, tự chọn phong cách giao dịch sau đó từ Phong cách giao dịch thiết lập thêm các nguyên tắc đưa vào kế hoạch giao dịch để thiết lập kỷ luật giao dịch.
Ví dụ: Bài viết hôm nay là về Intraday – Day Trading, một nguyên tắc chủ chốt là không được giữ lệnh qua đêm. Như vậy, khi hết một ngày giao dịch, bạn sẽ phải đóng toàn bộ lệnh bất kể lệnh đang có lợi nhuận hoặc thua lỗ.
- Day Trading – Intraday là gì?
- Đặc điểm của Trader theo phong cách Day Trading:
- Bạn có thể KHÔNG phải là Day Trader nếu:
- Một số điều cần xem xét nếu bạn quyết định giao dịch trong ngày:
- Chọn phiên giao dịch phù hợp với Day Trading
- Các loại hình giao dịch trong ngày và cách áp dụng thực chiến
1. ForexDay Trading là gì?
Forex Day Trading là hình thức giao dịch ngoại hối trong ngày. Day Trader sẽ đóng toàn bộ lệnh khi hết ngày giao dịch bất kể giao dịch có lợi nhuận hay thua lỗ. Nhà đầu tư Forex trong ngày thường giao dịch theo khung thời gian từ 5 phút đến 1 giờ.
Các nhà đầu tư Forex thuộc nhóm phong cách Day Trading sẽ thích chọn theo một phe Bull hoặc Bear trong ngày. Họ tìm kiếm điểm khớp lệnh và sau đó sẽ tự đóng lệnh giao dịch với lợi nhuận hoặc thua lỗ ngay cả khi tỷ giá chưa chạm các vùng Take Profit.
Day Trader không thích giao dịch qua đêm.
Day Trading – Giao dịch trong ngày phù hợp với các nhà giao dịch Forex,
CFDs
Trong lĩnh vực tài chính, CFD là viết tắt của contract for difference (hợp đồng chênh lệch) là hợp đồng giữa hai bên, thường được mô tả là “người mua” và “người bán”. Hợp đồng này chính là thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản đang được giao dịch như cố phiếu, forex, hàng hóa hay kim loại giao ngay. CFD do các nhà môi giới cung cấp. Tuy nhiên, không giống như những loại tài sản nêu trên, CFDs là một dạng giao dịch phái sinh.CFDs
Nếu bạn nghĩ rằng Scalping quá nhanh còn Swing Trading hơi chậm theo sở thích của bạn, thì Day Trading có thể dành cho bạn.
2. Forex Day Trading phù hợp với ai?
Forex Day Trading phù hợp với các nhà đầu tư thích giao dịch ngắn và kết thúc sau khi hết phiên gia dịch. Dưới đây là một vài đặc điểm chính của nhóm này:
- Traders thích bắt đầu và kết thúc một giao dịch trong vòng một ngày.
- Traders có thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày và có thể theo dõi nó trong suốt cả ngày.
- Traders muốn biết ngay lời – lỗ sau khi kết thúc một ngày giao dịch
- Traders giao dịch trên các khung thời gian nhỏ như 5 phút, 15 phút, 30 phút, một giờ. (5M, 15M, 30M, H1)
- Mong muốn 10 – 40pips lợi nhuận cho mỗi giao dịch
- Khối lượng giao dịch từ 0.01 Lot – 0.10 Lot.
3. Forex Day Trading không phù hợp với ai?
Bạn thích giao dịch dài hạn (Swing Trading) hoặc chớp nhoáng (Scalping).
Bạn không có thời gian để phân tích thị trường và theo dõi thị trường suốt cả ngày.
Bạn có một công việc chính trong ngày.
4. Một số điều cần xem xét nếu bạn quyết định giao dịch trong ngày:
Bạn có khả năng tìm kiếm và nắm bắt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, tài chính tác động trực tiếp và tạo ra xu hướng trong ngày của thị trường.
Bạn có thể tìm hiểu, đọc và nhận định các bản tin kinh tế đã được phát hành trên Lịch kinh tế để đưa ra quyết định giao dịch vào đầu ngày. Và sẽ có điều chỉnh giao dịch phù hợp khi có thêm các tin tức kinh tế quan trọng khác được phát hành thêm trong ngày.
Bạn có thời gian để theo dõi giao dịch?
Nếu bạn có một công việc toàn thời gian, hãy xem xét cách quản lý thời gian giữa công việc và giao dịch.
Đừng để bị đuổi việc vì đến công ty làm mà suốt ngày kè kè cái điện thoại hay dùng máy tính công ty, cài MetaTrader 4 rồi ngồi xem Chart cả ngày mà không hoàn thành công việc được giao.
Công ty thuê bạn đến làm việc cho công ty, chứ không thuê bạn đến ngồi đó rồi giao dịch và kiếm tiền cho cá nhân bạn. Nếu muốn ngồi ngó chart cả ngày và kiếm tiền từ giao dịch thì nên xin vào các quỹ giao dịch hoặc nghỉ việc ở nhà.
5. Chọn phiên giao dịch phù hợp với Day Trading
Chọn phiên giao dịch phù hợp với là rất quan trọng với các Day Trader.
Một ngày giao dịch với các Day Trader không có nghĩa là 24 giờ phải ngồi nhìn biểu đồ, khớp lệnh giao dịch và đóng lệnh khi hết 24 giờ giao dịch.
Một ngày giao dịch thực tế cũng sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng như đi làm chính thức. Và vì thế, ngày giao dịch của một Trader chính là phiên giao dịch phù hợp với Trader đó.
Chúng ta có 04 phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam:
Dưới đây là bảng thống kê phiên giao dịch theo giờ mùa hè (Giờ Việt Nam):
6. Ba kỹ thuật Forex Day Trading tốt nhất
6.1. Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch Forex theo xu hướng là khi bạn nhìn vào biểu đồ khung thời gian dài hơn và xác định xu hướng chung.
Khi xu hướng chung được xác định, bạn chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng trên khung thời gian lớn.
Ví dụ: Bạn xác định xu hướng trên khung thời gian D1 và sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch trên khung H1, M30, M15 và M5.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ khung thời gian ngắn hơn sẽ cho bạn ý tưởng về thời gian các điểm Entry. Để biết ví dụ về phong cách giao dịch này, bạn có thể sử dụng các chỉ báo và hướng dẫn đơn giản sau mà Tô gọi là BABYTREND
- EMA: EMA10 và EMA20
- RSI: Period 14
- Stochastic (14,3,3)
- MACD(12,26) tải về MACD True
Phương pháp xác định xu hướng cơ bản sử dụng BABYTREND:
Đầu tiên, xác định xu hướng chung là gì bằng cách nhìn vào khung thời gian dài hơn.
Minh hoạ trên biểu đồ EUR/USD khung Daily cho chúng ta thấy Xu hướng chung trên khung thời gian D1 là xu hướng giảm.
Lý do:
- EMA10 nằm dưới EMA20 và các đường EMA đang phân kỳ mạnh
- RSI đã tạo đỉnh tại Topping và đang giảm dần về Oversold
- Stochastic đã tạo đỉnh tại Topping và đang giảm về Oversold
- MACD: MACD Line và MACD Signal đã cắt nhau và cho Short Signal.
Kết luận: Xu hướng trên khung D1 là xu hướng giảm. Phải tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng giảm.
Khi bạn xác định xu hướng chung trên khung thời gian lớn xong, bạn có thể chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm các điểm giao dịch phù hợp với xu hướng lớn.
Như các bạn có thể thấy, Timeframe M15 (15 phút) Xu hướng giảm rõ ràng và đồng nhất với xu hướng giảm trên D1.
Tỷ giá đã có cú phục hồi và tưởng chừng Breakout luôn hệ thống EMA nhưng ngay ở vùng Breaout, chúng ta thấy có:
- Nến Engulfing Evening Star
- RSI Overbought
- Stochastic Overbought
- MACD cho Short Signal sau khi xuất hiện Evening Star
- EMA tiếp tục xuất hiện Crossover sau khi xuất hiện Evening Star
Đó là một tín hiệu giao dịch tiếp diễn xu hướng giảm lớn trên D1 cực kỳ hiệu quả!
Nhớ lấy điều này? Nó được gọi là Phân tích đa khung thời gian!
6.2. Giao dịch đảo chiều xu hướng
Day Trading theo kiểu Revesal Trend tương tự như giao dịch theo xu hướng. Khác một điểm là bạn sẽ phải đánh ngược chiều xu hướng.
Ý tưởng ở đây là tìm ra sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi sự đảo chiều bắt đầu. Việc này hết sức rủi ro nhưng nếu bạn dự báo đúng, bạn sẽ có một khoản lợi nhuận rất lớn.
6.2.1. Đảo chiều xu hướng ngắn hạn
Đầu tiên, chúng ta sẽ lựa chọn khung thời gian lớn như D1 để xác định đảo chiều xu hướng ngắn hạn.
Với xu hướng chính là xu hướng giảm, chúng ta sẽ dựa vào 03 mô hình nến Nhật đảo chiều xu hướng cực mạnh bao gồm:
- Mô hình nến Shooting Star
- Mô hình nến Bearish Engulfing (Cực mạnh, liều cao)
- Mô hình nến Evening Star
Bạn có thể dùng thêm Mô hình nến Dark Cloud Cover cũng có hiệu quả rất tốt dù độ mạnh chỉ là… trung bình.
Với xu hướng chính là xu hướng tăng, chúng ta sẽ dựa vào 03 mô hình nến Nhật đảo chiều xu hướng cực mạnh bao gồm:
Ví dụ:
6.2.2. Đảo chiều xu hướng dài hạn
Để xác định đảo chiều xu hướng dài hạn, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố khác lớn hơn.
Thông thường khi xác định khả năng đảo chiều xu hướng dài hạn, Tô sẽ xem xét dựa trên nhiều yếu tố.
Xác định khả năng đảo chiều xu hướng dài hạn từ tăng sang giảm
Trước tiên, Tô sẽ dùng hai mô hình lớn bao gồm:
Sau đó Tô sẽ xem xét các yếu tố như đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật.
Cách đơn giản nhất để xác định khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm dài hạn đó là Biểu đồ kỹ thuật sẽ tạo ra hình thái Higher Low và Lower Low với ba đỉnh sau liên tục thấp hơn các đỉnh trước đó và 3 đáy sau liên tục thấp hơn các đáy trước đó.
Xác định khả năng đảo chiều xu hướng dài hạn từ Giảm sang tăng
Tô sẽ dùng hai mô hình lớn bao gồm:
Sau đó Tô sẽ xem xét các yếu tố như đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật.
Cách đơn giản nhất để xác định khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng dài hạn đó là Biểu đồ kỹ thuật sẽ tạo ra hình thái Higher High và Higher Low với ba đỉnh sau liên tục cao hơn các đỉnh trước đó và 3 đáy sau liên tục cao hơn các đáy trước đó.
6.3. Giao dịch Breakout
Breakout Day Trading là kiểu giao dịch cổ điển khi nhà đầu tư nhận thấy các vùng tích lũy, các mô hình giá tích lũy và có ý định chờ đợi một cú Breakout vùng tích lũy để giao dịch.
Phương pháp giao dịch này đặc biệt hiệu quả khi một cặp tiền tệ đã tích lũy đủ lớn và cho thấy dấu hiệu sắp Breakout.
Hành động của nhà giao dịch đó là sẽ chuẩn bị sẵn sàng để khi cú Breakout diễn ra, nhà giao dịch sẽ NHẤT QUÁN giao dịch theo hướng Breakout mà không phải là hướng ngược lại.
Với phương pháp giao dịch theo Breakout trong ngày, Tô khuyên các nhà giao dịch nên lựa chọn:
- Các Mẫu mô hình biểu đồ Forex có khả năng Breakout tiếp diễn xu hướng
- Breakout các vùng Pivot Points
Các mẫu mô hình bạn nên tham khảo:
- Mô hình Rectangle – Hình chữ nhật
- Mô hình Pennant
- Breakout Neckline Vai – Đầu – Vai
Bạn nên tham khảo phương pháp xác định Breakout và Fakeout.
Bạn cũng nên đọc hướng dẫn giao dịch với Breakout Pivot Points.
Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ, chi tiết nhất trong giao dịch về Phong cách giao dịch Day Trading, cách chọn phiên giao dịch, thiết lập kỷ luật và cách giao dịch chi tiết.
Tô mong những bài viết này sẽ hữu ích với các bạn đọc!
Chúc bạn giao dịch thành công!