Giao dịch theo xu hướng: Vẽ và giao dịch với Trendlines hiệu quả

Vẽ Trendlines và sử dụng Trendlines như tín hiệu xác định điểm vào lệnh là một phương pháp giao dịch cổ điển nhất, đơn giản nhất và đặc biệt: Hiệu quả nhất nếu bạn biết sử dụng đúng phương pháp.

Trong suốt quá trình giao dịch của Tô, Tô cũng thường xuyên áp dụng Trendline như là một tín hiệu vào lệnh hiệu quả.

Mục tiêu chính của Tô trong Khoá học Forex Thực Chiến cũng chính là sử dụng và áp dụng kiến thức cơ bản một cách hiệu quả, chính xác nhất. Chính vì vậy trong bài viết này, Tô sẽ chia sẻ những Bí quyết tuyệt mật khi sử dụng Trendlines mà Tô đúc rút trong quá trình giao dịch cá nhân.

  1. Hiểu đúng về Trendlines
  2. Vẽ Trendlines đúng chuẩn
  3. Biên độ của các Trendlines
  4. Sử dụng Trendlines Xác định tín hiệu vào lệnh có độ chính xác cao
  5. Trendlines và các vùng Cung – Cầu
  6. Sử dụng Trendlines để giữ lệnh và mở rộng vùng lợi nhuận

1. Hiểu đúng về Trendlines

Đầu tiên là Trends: Trend có nghĩa là xu hướng, Xu hướng có rất nhiều loại xu hướng trong đó, có 03 loại xu hướng chính rõ ràng nhất và dễ nhận biết nhất:

Xu hướng tăng – Uptrend: Biểu đồ tỷ giá thể hiện rõ ràng khi nến có xu hướng sắp xếp đều và đi từ góc dưới cùng bên trái lên góc trên cùng bên phải.

Xu hướng giảm – Downtrend: Biểu đồ tỷ giá thể hiện rõ ràng khi nến có xu hướng sắp xếp đều và đi từ góc trên cùng biên trái biểu đồ xuống góc dưới cùng bên phải biểu đồ.

Xu hướng đi ngang – Sideway: Biểu đồ tỷ giá thể hiện rõ ràng nến có xu hướng chuyển động trong một vùng nằm ngang hình chữ nhật.

Trendlines trong xu hướng tăng và xu hướng giảm: Có trendline chính (Thường xác định dựa vào Chart W1) và Trendline phụ (Biến động trên Chart D1 hoặc H4).

  • Trendlines trong xu hướng tăng được vẽ qua các đáy.
  • Trendlines trong xu hướng giảm được vẽ đi qua các đỉnh.
  • Trendlines trong xu hướng Sideway: Được vẽ đi qua đỉnh và qua đáy.

2. Vẽ Trendlines đúng chuẩn

Quy tắc đầu tiên của Trendlines: Phải có ít nhất 2 đỉnh trong Trend tăng hoặc Trend giảm. Với Sideway phải có ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy để xác định vùng Hỗ trợ và Kháng cự của Sideway, đó chính là Trendline của Sideway.

Quy tắc thứ hai khi vẽ Trendlines: Không được ép đường Trend đi theo mong muốn cá nhân. Phải tuyệt đối khách quan khi xác định Đỉnh – Đáy. Sai nguyên tắc quan trọng này chính là sai lầm lớn nhất trong giao dịch.

Quy tắc thứ ba khi vẽ Trendlines: Nên vẽ Trendlines từ Chart W1 và xem lần lượt trên Chart D1, H4, H1. Sau đó điều chỉnh phù hợp hơn trên D1 chứ không nên điều chỉnh sau khi chuyển qua Chart H4.

Quy tắc thứ tư khi vẽ Trendlines: Bắt buộc các trendlines phải đồng nhất trên cả W1, D1, H4, H1.

Ví dụ về vẽ Trendlines trong Xu hướng giảm:

Cặp AUD/USD Chart W1 Trendlines:

Trendlines vẽ lần đầu tiên trên Chart W1
Trendlines vẽ lần đầu tiên trên Chart W1

Cặp AUD/USD sau khi chuyển qua D1:

Trendlines chuyển từ W1 qua chưa điều chỉnh
Trendlines chuyển từ W1 qua chưa điều chỉnh

Cặp AUD/USD sau khi điều chỉnh Trendlines trên D1:

Trendlines trên D1 sau khi đã điều chỉnh
Trendlines trên D1 sau khi đã điều chỉnh

Cặp AUD/USD sau khi chuyển qua H4:

Trendlines trên biểu đồ H4
Trendlines trên biểu đồ H4

Như vậy các bạn có thể thấy rằng trên H4 Trendline liên tục bị phá vỡ nhưng trên D1 thì không.

Nếu bạn vẽ Trendlines trên H4 mà khi kiểm tra ngược lại, Trendlines đó biến mất trên D1, trên W1 lại không trùng với 1 điểm nào thì đó là sai lầm trong vẽ Trend và hầu như các nhà giao dịch thường vẽ Trendlines trên H4, giao dịch trong ngày nên thường mang lại hậu quả khá nghiêm trọng.

Lời khuyên khi vẽ trendlines: Vẽ từ Timeframe lớn (Tối thiểu D1) rồi đối chiếu trên H4 và H1. Tuyệt đối không làm theo chiều ngược lại.

3. Biên độ của các Trendlines

Trong mỗi Timeframe thì biên độ của Trendlines phụ sẽ có độ biến động khác nhau. Đây là bí quyết ít người chia sẻ cùng bạn.

Trên D1: Khi xuất hiện từ đỉnh thứ 3 hoặc đáy thứ 3 của Trendlines, Tỷ giá thường đã tăng hoặc giảm được khoảng 100-350pips cho mỗi nhịp giảm trong suốt xu hướng. Tuỳ từng cặp tiền. Và với các cặp có GBP thì khoảng cách này sẽ lớn hơn.

Các nhịp giảm và biên độ của mỗi nhịp trên biểu đồ D1 cặp AUD/USD
Các nhịp giảm và biên độ của mỗi nhịp trên biểu đồ D1 cặp AUD/USD

Trên H4: Biên độ của mỗi nhịp có thể thấp hơn từ 40-70pips.

Trên H1: Biên độ này lại tiếp tục giảm xuống còn 20-50pips tuỳ từng cặp tiền.

Trong Sideway, D1 có khả năng biến động trong vùng 200pips-400pips tuỳ từng cặp tiền và khi xác định Sideway trên W1, biên độ có thể lên tới 1000pips. Và 1000pips này trên D1 thì chính là một Trend tăng hoặc giảm.

Hãy chú ý tới các con số này để biết khi nào thì nên tham gia và thoát khỏi thị trường đúng lúc.

4. Sử dụng Trendlines Xác định tín hiệu vào lệnh có độ chính xác cao

Trendlines nếu áp dụng độc lập không kết hợp với bất kỳ một chỉ báo nào, vẫn mang lại hiệu quả cao. Nhưng Trendlines kết hợp thêm một vài bí quyết dưới đây, sẽ làm cho độ chính xác cao hơn và lợi hại hơn rất nhiều.

Quy tắc vào lệnh với Trendlines:

Trong Trend tăng: Bỏ qua mọi lệnh Sell, Chỉ duy nhất một chiều đánh lên ở Trend tăng, điểm Buy là khi Tỷ giá rơi về trendlines. Có thể kết hợp thêm Mô hình nến Nhật đảo chiều để xác định tín hiệu.

Trong Trend giảm: Bỏ qua lệnh Buy, Chỉ duy nhất một chiều đánh xuống. Lệnh trong toàn bộ xu hướng giảm phải là lệnh Sell.

Trong Sideway:

  • Kháng cự: Chạm Kháng cự đánh xuống, mục tiêu đầu tiên là vùng giữa Sideway, mục tiêu cuối cùng là Hỗ trợ của Sideway.
  • Hỗ trợ: Chạm Hỗ trợ đánh lên, Mục tiêu là vùng giữa Sideway, mục tiêu cuối cùng là Kháng cự của Sideway.

Các bí quyết vào lệnh nâng cao với Trendlines:

Trendlines sẽ hiệu quả hơn khi bạn biết áp dụng cùng với Bollinger Bands, Fibonacci Retracement và các trendlines phụ cũng như Mô hình nến Nhật đảo chiều.

Trendlines và các mức Fibonacci Retracement:

Trong suốt một xu hướng giảm, các đỉnh của Trendlines thường hay tiếp cận các vùng Fibonacci Retracement theo từng nhịp giảm.

Đối với Tô, mỗi bước giảm trên xu hướng, Tô coi đó là một nhịp giảm và đếm nhịp theo quy tắc:

1-1: Đỉnh 1 – Đáy 1.

2-2: Đỉnh 2 – Đáy 2

3-3: Đỉnh 3 – Đáy 3.

Trong đó:

Đỉnh của nhịp sau thường sẽ là các mốc Fibonacci Retracement của nhịp trước như 38.2%, 50% và quan trọng nhất là 61.8%

Đáy của nhịp sau thường sẽ là các vùng Fibonacci Extension của nhịp trước như 127.2 hoặc 141.4.

Trendlines và Bollinger Bands: Với Bollinger Bands, bạn sẽ thấy các đỉnh của trendlines thường là các khu vực mà Tỷ giá sau khi đi xuống chạm bands dưới, hồi lên Band trên.

Trendlines và EMA 50: Trong suốt trend xuống, nến sẽ nằm hoàn toàn dưới EMA50, khi nến hồi lên chạm EMA50, có khả năng EMA50 sẽ trở thành kháng cự.

Lưu ý: Hợp lưu của Trendlines, Fibonacci Retracement, Bollinger Bands, EMA50 (Hoặc EMA200) thường là vùng đỉnh của Trend xuống. Đó là điểm rất nhiều các nhà giao dịch chờ để bán xuống.

Với Xu hướng tăng, các bạn có thể tham khảo lý thuyết trên và áp dụng ngược trở lại.

Mời bạn xem hình ảnh Demo cho tất cả các lý thuyết trên:

Đếm nhịp giảm trong xu hướng giảm
Đếm nhịp giảm trong xu hướng giảm

Như vậy, trong xu hướng giảm, khi bạn kéo Điểm đầu của Fibo từ đỉnh xuống đáy của mỗi nhịp giảm, bạn sẽ tìm được các mốc Fibonacci Retracement tương ứng.

Hợp lưu của các tín hiệu là vùng tín hiệu mạnh
Hợp lưu của các tín hiệu là vùng tín hiệu mạnh

Ở hình trên, Tô vẽ Fibonacci Retracement ở Nhịp giảm thứ 4. Sau khi hồi về Fibo 61.8, Ngay tại đó là vùng hợp lưu của Trendlines, Fibo, Bollinger Band – Band trên, EMA 50. Và cũng ngay tại đó xuất hiện tín hiệu Mô hình nến Dark Cloud Cover cỡ lớn. Tỷ giá sau đó lao xuống vùng Fibonacci Extensiong 127.2% thậm chí 141.4 và 168.1

Các bạn có thể dùng Fibo để kiểm tra lại các nhịp giảm khác nhé.

5. Trendlines và các vùng Cung – Cầu

Trendlines khi kết hợ với các vùng Cung – Cầu cũng có thể là tín hiệu vào lệnh tốt và hiệu quả.

Supply Zone – Vùng Cung: Là vùng tập trung nhiều hành động của các nhà giao dịch thể hiện ở quá khứ đó có thể là các vùng đỉnh, hoặc các vùng tỷ giá tích luỹ sau đó sụt giảm mạnh.

Demand Zone – Vùng Cầu: Là vùng tập trung nhiều hành động của các nhà giao dịch thể hiện ở quá khứ thường là các vùng Đáy, hoặc các vùng tích luỹ mà sau khi phá tích luỹ, tỷ giá có xu hướng tăng mạnh.

Cung là đặc trưng của Sell – Bán. Cầu là đặc trưng của Buy – Mua.

Giao dịch Forex kết hợp giữa Supply Zone và Trendlines
Giao dịch Forex kết hợp giữa Supply Zone và Trendlines

Như minh hoạ phía trên, bạn có thể thấy tỷ giá đi lên vùng được đánh dấu là Supply, các hành động của các nhà giao dịch là liên tục bán xuống, khi kết hợp với trendlines, khi trendlines bị breakout hoàn toàn, đó là điểm gần như quá trình bán tháo diễn ra, Tỷ giá sụt giảm nghiêm trọng và rất nhanh chóng sau đó.

6. Sử dụng Trendlines để giữ lệnh và mở rộng vùng lợi nhuận

Trendline ngoài tác dụng xác định các Vùng Hỗ trợ (Trong xu hướng tăng) và Kháng cự (Trong xu hướng giảm) còn có tác dụng cho chúng ta biết liệu lệnh đang giao dịch có nên tiếp tục giữ hay không, hay sẽ đóng lệnh.

Trong thị trường Forex có một câu nói kinh điển đó là: “Letting our winners run“. Đại ý là: Hãy để cho các lệnh Win của bạn được tiếp diễn.

Quay trở lại với lý thuyết về Trendlines chúng ta sẽ thấy, Trendlines được sử dụng như một vùng và một tín hiệu để vào lệnh theo xu hướng. Chính vì vậy, tác dụng khác của nó là giúp chúng ta mở rộng vùng lợi nhuận và Giữ cho các lệnh Win được tiếp tục mà không cần phải vào thêm lệnh mới.

Mời các bạn xem mô tả dưới đây:

Sử dụng Trendlines để tìm điểm thoát khỏi thị trường
Sử dụng Trendlines để tìm điểm thoát khỏi thị trường

Như vậy, Khi Nến chưa có dấu hiệu phá vỡ hoàn toàn trendlines, chúng ta có quyền tiếp tục Giữ lệnh, vì một xu hướng một khi đã hình thành nó có thể kéo dài tới 6 tháng, một năm, hoặc thậm chí là 4-5 năm.

Khi nến xuyên thủng hoàn toàn trendlines và có dấu hiệu hỗ trợ đảo chiều mạnh như các Mô hình Vai – Đầu – Vai, hoặc Double Top, Double Bottom, điều sáng suốt là chúng ta nên đóng hoàn toàn các lệnh.

Trên đây là toàn bộ các bí quyết giao dịch với Trendlines, phương pháp xác định và kết hợp Trendlines với rất nhiều yếu tố để mang lại hiệu quả giao dịch tốt nhất.

Tô hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn có những giao dịch tốt hơn và hiệu quả hơn.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN