Phân kỳ ẩn - Hidden Divergence là một dạng Phân kỳ tương đối đặc thù trong phân tích kỹ thuật. Nó gần giống với Phân kỳ tiếp diễn xu hướng bình thường nhưng có đôi chút khác biệt.
Nếu không tập trung rèn luyện và tạo ra các Checklist để theo dõi mỗi khi phân tích thị trường, rất ít nhà đầu tư có thể để ý hoặc nhận biết các tín hiệu phân kỳ.
Trong loạt bài về Giao dịch với Phân kỳ từ Khoá học Forex miễn phí, Tôi tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn loại phân kỳ thứ 2: Phân kỳ ẩn - Hidden Divergence
Các bài học trước:
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một tín hiệu kỹ thuật lệch pha giữa Biểu đồ giá và Chỉ báo kỹ thuật báo hiệu sớm khả năng kết thúc đợt điều chỉnh và tiếp diễn xu hướng thị trường trước đó. Phân kỳ ẩn diễn ra khi Biểu đồ giá báo hiệu Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (LH) nhưng biểu đồ chỉ báo (RSI, MACD...) lại báo hiệu Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HL). Hoặc Biểu đồ giá báo hiệu Đáy sau cao hơn đáy trước (HL), nhưng biểu đồ chỉ báo cho tín hiệu Đáy sau thấp hơn đáy trước (LL).
Có hai loại Phân kỳ ẩn là:
Phân kỳ ẩn tăng giá - Hidden Bullish Divergence là hiện tín hiệu lệch pha giữa Biểu đồ giá và các Chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic... Phân kỳ ẩn tăng giá diễn ra khi Biểu đồ giá thể hiện trạng thái Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low) nhưng Các chỉ báo kỹ thuật phát đi tín hiệu Đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low).
Trong biểu đồ kỹ thuật Cổ phiếu VIC phía trên, chúng ta có thể quan sát khá chi tiết xu hướng tăng trên khung 4 giờ với dấu hiệu đặc trưng nhất là Đáy sau liên tục cao hơn đáy trước.
Và trên biểu đồ Chỉ báo RSI thì tín hiệu thì hoàn toàn ngược lại. Đáy sau liên tục thấp hơn đáy trước. Kết quả thì Cổ phiếu VIC liên tục tăng giá mạnh.
Như vậy tóm gọn lại thì Phân Kỳ Ẩn Tăng Giá có các dấu hiệu nhận biết chính:
Phân kỳ ẩn giảm giá (Hidden Bearish Divergence) là hiện tín hiệu lệch pha giữa Biểu đồ giá và các Chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic... Phân kỳ ẩn giảm giá diễn ra khi Biểu đồ giá thể hiện trạng thái Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High) nhưng Các chỉ báo kỹ thuật phát đi tín hiệu Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High)
Trong biểu đồ kỹ thuật giá vàng phía trên, chúng ta có thể quan sát rõ xu hướng giảm được duy trì trên khung 4 giờ cặp GBPUSD với dấu hiệu đặc trưng là Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Tuy nhiên, ở lần thứ tư tạo Lower High dường như có sự lệch pha giữa Biểu đồ giá và Biểu đồ kỹ thuật. Sau đó GBPUSD tiếp tục duy trì đà giảm.
Như vậy tóm gọn lại thì Phân Kỳ Ẩn giảm Giá có các dấu hiệu nhận biết chính:
Điều khó khăn là chúng ta có thể nhận dạng tín hiệu Phân kỳ ẩn. Nhưng đâu là Entry và đâu là Stop Loss, đâu là Take Profit để tham gia thị trường giúp có được Xác suất tốt nhất và lợi nhuận cao nhất!?
Khi quan sát phân kỳ ẩn, Tôi thường kết hợp nó với các tín hiệu Price Action. Bởi lẽ tín hiệu Price Action giúp chúng ta xác định xác suất xu hướng tiếp theo của thị trường nhưng Ba công cụ sau mới giúp chúng ta tìm kiếm Entry - Stop Loss - Take Profit:
Khi khết hợp với Price Action, chúng ta có thể xây dựng Hệ thống giao dịch đơn giản như sau:
Các tín hiệu Price Action sẽ cho chúng ta biết chi tiết thời điểm khớp lệnh, Stop Loss và Take Profit chi tiết. Như vậy bạn cần tham khảo kỹ Khoá học Price Action và nắm được các cách nhận biết các tín hiệu Hành động giá cũng như phương pháp giao dịch chi tiết sau đó mới kết hợp với các tín hiệu Phân kỳ ẩn.
Fibonacci Retracement và Extension sẽ cho chúng ta biết chính xác các vùng giá quan trọng trong đó Fibo 38.2%, 50.0%, 61.8% có thể hỗ trợ chúng ta tìm kiếm Entry và Stop Loss. Trong khi đó, Fibo 127.2%, 141.4% và 161.8% sẽ giúp chúng ta có cụ thể vùng Take Profit tiềm năng.
Pivot Points đóng vai trò nhu các chỉ báo tâm lý thị trường. Trong xu hướng tăng, Pivot và Support Levels có tiềm năng sẽ trở thành hỗ trợ. Trong xu hướng giảm, Pivot và Resistance Levels có tiềm năng trở thành kháng cự.
Trong minh hoạ dưới đây, Tôi sẽ sử dụng Phân kỳ ẩn giảm giá kết hợp với Fibonacci (Retracement + Extension)
Biểu đồ GBPUSD liên tục cho thấy dấu hiệu Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước - Lower High trên biểu đồ giá nhưng đột nhiên xuất hiện dấu hiệu Higher High- Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trên biểu đồ RSI, đó chính là PHÂN KỲ ẨN GIẢM GIÁ.
Khi xem xét Fibonacci Retracement cho đợt giảm trước đó, Tôi nhận thấy Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện tại Fibo 38.2% có tiềm năng sẽ là điểm tham gia thị trường tốt.
Thực hiện giao dịch:
Kết quả sau đó:
Cả phân kỳ thường và Phân kỳ ẩn đều có những lợi thế riêng. Trong một số trường hợp sẽ có sự xung đột và sẽ cần có thời gian để nhà đầu tư thực hành, trải nghiệm và rút ra những kinh nghiệm giao dịch quý báu.
Tham khảo thêm:
Hầu hết các nhà đầu tư mặc dù nhận biết dấu hiệu tốt nhưng vẫn thua lỗ là vì họ giao dịch thiếu nhất quán và bỏ qua tính xác suất trong kinh doanh. Tôi khuyên các nhà đầu tư nên tập trung cho một loại chỉ báo, hiểu và sử dụng chúng nhuần nhuyễn để tích luỹ kinh nghiệm thay vì liên tục thay đổi.
Với các chia sẻ về các hình thức phân Kỳ, hi vọng các anh chị nhà đầu tư sẽ có thêm các góc nhìn và công cụ để phân tích kỹ thuật.