Simple Moving Average (SMA) - Đường trung bình động giản đơn là loại Đường trung bình đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật Forex.
Về cơ bản, Mức trung bình động đơn giản được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của X khoảng thời gian, Sau đó chia cho X.
WTF - Cái gì loằng ngoằng vậy???
Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng làm cho thứ loằng ngoằng phía trên trở nên rõ ràng.
Các yêu cầu trước khi tính Simple Moving Average (SMA):
Để tính Simple Moving Average (SMA): Cộng tất cả các giá đóng cửa theo chu kỳ lựa chọn X và chia Tổng đó cho chính X.
Trước khi đi tới các phần tiếp theo, mời bạn đọc qua lại bài này 1 chút để xem cách lấy thông tin giá đóng cửa, mở cửa, cao, thấp... của từng chu kỳ: Khi nào áp dụng Mô hình nến Nhật đảo chiều đạt độ chính xác cao?
Mục 3.2 của bài viết trên có chia sẻ phương pháp lấy Data để tính toán trong Excel.
Ví dụ cụ thể cách tính Simple Moving Average:
Trong biểu đồ nến D1, cặp tiền EUR/USD, sau khi trích xuất dữ liệu, tôi có 01 bảng Số liệu các mức giá High - Open - Close - Low như sau:
Các mức giá Close đã được Tô đánh dấu bằng Font chữ đậm trong bảng.
Các yếu tố để tính toán:
Khung thời gian: D1 - 1 ngày
Chu kỳ tính (Period): 5 ngày.
Giả sử muốn tính Simple Moving Average với chu kỳ 5 ngày cho EUR/USD, từ ngày 17/06/2018 đến ngày 26/06/2018 chúng ta sẽ có chuỗi các mức giá đóng cửa cho khoảng thời gian này là:
SMA chu kỳ 5 ngày cho ngày 17 = (Tổng giá đóng cửa từ ngày 17/06/2018 đến ngày 21/06/2018)/5
Hay:
SMA Ngày 1 = (Ngày 1 + Ngày 2 + Ngày 3 + Ngày 4 + Ngày 5)/5 = (1.15930 + 1.16298 + 1.15881 + 1.15773 + 1.16043)/5 = 1.159850
SMA ngày 2 = (Ngày 2 + Ngày 3 + Ngày 4 + Ngày 5 + Ngày 6)/5 = (1.16298 + 1.15881 + 1.15773 + 1.16043 + 1.16561)/5 = 1.161112
SMA ngày 3 = (Ngày 3 + Ngày 4 + Ngày 5 + Ngày 6 + Ngày 7)/5 = (1.15881 + 1.15773 + 1.16043 + 1.16561 + 1.16600)/5 = 1.161716
Bây giờ các bạn đã hiểu cách tính SMA cho các chu kỳ rồi chứ?
Dưới đây là bảng Excel kết quả tính:
Thực ra sau khi bạn đọc đến đây, Tô sẽ tiết lộ một bí mật động trời là: Bạn chẳng cần phải tính các con số trên làm khỉ gì. Vì hầu hết các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4, MetaTrader 5... đều sẽ... tính giúp bạn và vẽ luôn các đường đó giúp bạn rồi.
Nhưng vấn đề chính vẫn là chúng ta học, và hiểu cách nó tính như thế nào. Lỡ mai mốt đi chém gió ai đó lại hỏi: Thế mày tính Simple Moving Average thế nào?
Lại cứng họng bảo: Tao chẳng biết nó tính như thế nào cả.
Không sao, câu trả lời của bạn rất giống với 1 người nổi tiếng, sáng lập tập đoàn xe hơi Ford - Henry Ford.
Câu chuyện thế này:
Trong thời kỳ Thế chiến Thứ nhất nổ ra, có một bài báo đăng trên trang nhất của tờ Chicago đã gọi Henry Ford là “kẻ theo chủ nghĩa hòa bình dốt nát”. Ngài Ford phản đối bài báo xúc phạm mình và phát đơn kiện lên tòa vì những lời phỉ báng bôi nhọ danh dự của ông. Tại tòa, luật sư bào chữa bên tờ báo đã yêu cầu ngài Ford trả lời khá nhiều câu hỏi nhằm mục đích chứng minh sự thiếu kiến thức của ông. Họ đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau với ý định cho tòa án và thiên hạ thấy rằng: ngài Ford chỉ biết duy nhất lĩnh vực sản xuất ô tô và không am hiểu bất cứ lĩnh vực nào khác.
Các câu hỏi được đặt ra kiểu như: “Benedict Arnold là ai?” hay “Nước Anh cử bao nhiêu lính sang Mỹ để trấn áp Quân phiến loạn năm 1776?”. Ngài Ford trả lời câu hỏi cuối cùng rằng: “Tôi không biết nước Anh đã cử bao nhiêu lính, tôi chỉ biết là số người quay về nhà ít hơn rất nhiều so với số người ra đi”.
Cuối cùng, ngài Ford cảm thấy thực sự mệt mỏi với những câu hỏi kiểu như vậy. Khi có một câu hỏi được đưa ra với mục đích xúc phạm, ngài lao người lên phía trước, chỉ tay vào luật sư: “Nếu thật sự muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ông, tôi chỉ cần nhấn nút trên bàn làm việc và sẽ có hàng loạt các chuyên gia của tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi đang ngồi đây phí phạm thời gian vì chúng. Hãy cho tôi biết tại sao tôi lại phải nhồi nhét vào đầu mình những điều ngớ ngẩn kia chỉ để chứng minh rằng tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, khi trong tay tôi có đủ người tài giỏi có khả năng cung cấp cho tôi bất kì thông tin nào tôi cần.”
Câu trả lời của ngài Ford quả thực rất hay và vô cùng hợp lý. Vị luật sư nọ hoàn toàn lúng túng. Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều thán phục câu trả lời thông minh và có giáo dục của ngài Ford. Một người được giáo dục luôn biết cần lấy kiến thức ở đâu, khi nào và bằng cách nào để biến nó thành một kế hoạch hành động rõ ràng. Nhờ có sự trợ giúp của Nhóm Trí tuệ, ngài Henry Ford có trong tay những kiến thức đặc biệt mà ông cần, giúp ông trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Ông không cần phải có tất cả những kiến thức đó trong đầu. Chắc chắn sẽ chẳng có ai đủ ham thích và trí thông minh để nhồi nhét vào đầu tất cả những kiến thức về tự nhiên, thế giới, xã hội…
Trong trường hợp này, chúng ta cũng chỉ biết đến các con số và cách tính toán đó... cho vui thôi vì Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex sẽ thực hiện tất cả các tính toán đó cho bạn.
Lý do duy nhất khiến bạn cần phải biết Với "cách" để tính toán các đường trung bình động giản đơn là vì điều quan trọng là phải hiểu để bạn biết cách chỉnh sửa và tinh chỉnh chỉ báo Simple Moving Average trên các nền tảng giao dịch để sử dụng hiệu quả.
Để thêm các đường SMA - Trung bình động giản đơn trong biểu đồ Forex, sử dụng MetaTrader 4, các bạn chỉ cần vào Menu Insert -> Indicator -> Trend -> Moving Average như hình dưới đây:
Một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép các bạn thiết lập các thông số. Ở đây, bạn chỉ cần quan tâm tới Period - Chu kỳ, MA Method - Loại đường Trung Bình Động nào sẽ được sử dụng (SMA, EMA) và Apply to.
Hình ảnh minh hoạ phía trên các thông số là:
Chart sử dụng: EUR/USD, D1 (1 ngày)
Chu kỳ - Period: 10 ngày
Loại đường Trung Bình Động sử dụng - MA Method: Simple Moving Average
Áp dụng cho - Apply to: Close (mức giá đóng cửa)
Style: Màu sắc - Đỏ, Loại: đường nét liền dầy.
Kết quả:
Ở biểu đồ phía trên, các bạn có thể thấy đường SMA 10 nhìn khá mượt và liền mạch. Giờ chúng ta sẽ cùng thêm các đường SMA 20, SMA 50 và SMA 200 xem chuyện gì sẽ diễn ra nhé:
Thông số thiệt lập:
Chúng ta có thể nhận thấy rằng, khi tăng chu kỳ của các đường SMA lên thì khoảng cách của các đường SMA với mức giá đóng cửa cũng tăng dần.
Với SMA 10, Đường trung bình động giản đơn này bám khá sát so với các biến động của giá.
Với SMA 20, Đường SMA này cách xa dần và cũng mượt mà hơn so với SMA 10.
SMA 50: Các đoạn gấp khúc gần như không còn, đường SMA 50 này gần như liền mạch và trơn tru. Và cũng cách khá xa so với các biến động của tỷ giá.
SMA 50: Là đường cách xa nhất với các biến động của tỷ giá và rất ít khi tiếp xúc với các nến trong biểu đồ. Nó cũng cách xa hoàn toàn so với các đường SMA còn lại. SMA 200 cũng cho thấy một đường liền mạch và hoàn toàn không có sự gấp khúc.
Điều này có nghĩa là sự phản ứng với các biến động của tỷ giá của các đường SMA sẽ chậm hơn, hay chúng ta có thể gọi là Trễ - Lagging.
Ứng dụng Simple Moving Average trong giao dịch Forex dễ nhận biết và rõ ràng nhất đó là sử dụng các đường SMA để có cái nhìn tổng quan về thị trường và xu hướng thị trường.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đôi chút về các đường SMA trong biểu đồ EUR/USD D1 phía trên ở một góc nhìn khác với 03 trường hợp khác nhau:
Trường hợp 01: Xác đĩnh Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng (Up Trending)
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy 04 đường SMA mà Tô sử dụng sắp xếp theo thứ tự rất rõ ràng:
SMA 10 màu đỏ: Nằm trên cùng
SMA 20 màu xanh lá : Nằm dưới SMA 10
SMA 50 màu xanh da trời: Nằm dưới SMA 20
SMA 200 màu đen: Nằm dưới SMA 50.
Vị trí bốn đường SMA: SMA 10 -> SMA 20 -> SMA 50 - > SMA 200
Trong xu hướng tăng rõ ràng này, chúng ta chỉ có thể đánh lên theo xu hướng, tuyệt đối không đánh ngược chiều. Nghĩa là cứ hồi thì Buy lên kết hợp với Fibonacci Retracement và một số kỹ thuật khác mà Tô sẽ chia sẻ thêm ở các bài sau.
Trường hợp 02: Xu hướng thị trường Sideway (Đi ngang)
Trong xu hướng thị trường đang Sideway, 03 đường SMA 10, SMA 20, SMA 50 sắp xếp khá lộn xộn, liên tục cắt nhau và gần như bó, bện chặt vào với nhau.
Trong khu vực này, chúng ta chỉ cần xác định vùng Sideway bao gồm Vùng Hỗ trợ - Vùng Kháng cự của Sideway để vào lệnh.
Vào lệnh Sell: Chạm Kháng cự và chốt lời ở vùng Hỗ trợ.
Vào lệnh Buy: Chạm hỗ trợ và chốt lời ở vùng Kháng cự
Trường hợp 03: Xu hướng thị trường giảm (Down trending)
Trong xu hướng giảm, vị trí các đường SMA được sắp xếp như sau:
SMA 200 màu đen: Nằm trên cùng, trên SMA 50.
SMA 50 màu xanh da trời: Nằm trên SMA 20
SMA 20 màu xanh lá : Nằm trên SMA 10
SMA 10 màu đỏ: Nằm dưới cùng
Vị trí bốn đường SMA: SMA 200 -> SMA 50 -> SMA 20 - > SMA 10
Trong xu hướng giảm, ngoài việc kết hợp với Fibonacci, thì phương pháp giao dịch an toàn nhất là chờ hồi lên, rồi lại Sell xuống, chứ không phải Buy lên bắt đáy rồi chờ mãi... không thấy đáy đâu.
Nhược điểm đầu tiên đó chính là các đường trung bình động giản đơn - SMA thường bị trễ (Lagging) so với các biến động của giá.
Nhược điểm thứ hai đó là các đường SMA rất dễ bị xuyên thủng dẫn tới các tín hiệu Mua - Bán nếu chỉ đơn giản áp dụng các đường SMA dễ bị sai.
Khi các đường SMA bị đâm thủng, có thể chúng ta sẽ bị đánh lừa rằng rất có thể, xu hướng đã kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới. Có ngờ đâu... Xu hướng lại tiếp tục.
Cùng xem lại tín hiệu giả trong cặp EUR/USD, Chart D1 mà chúng ta đang theo dõi ở phía trên:
Trong trường hợp này, xu hướng hiện tại đang là xu hướng giảm rõ ràng. Tuy nhiên, Tỷ giá đã hồi phục nhẹ và xuyên thủng 02 đường SMA 10, SMA 20. Tưởng chừng giá sẽ đảo chiều, ai ngờ cái kết quá đắng lòng cho phe Buy.
Mời các bạn xem qua bài viết này để biết tại sao lại có 01 cây Bearish dài, 300 pips khiến phe Buy đổ máu như vậy: https://www.tohaitrieu.net/phan-tich-co-ban-forex/
TẠI SAO CÁC XU HƯỚNG LẠI MẠNH MẼ VÀ LÀM KHÔ MÁU CÁC NHÀ GIAO DỊCH CỐ BẮT ĐỈNH - ĐÁY NHƯ VẬY?
Một lý do cho đặc điểm này đó là khi thị trường đi theo một xu hướng càng lâu dài thì xu hướng đó cành trở nên chắc chắn. Thời gian càng lâu càng dễ làm cho những người tham gia kinh doanh khác nhận ra xu hướng và tiếp tục tham gia thị trường. khi càng nhiều nhà kinh doanh tham gia theo một hướng giống nhau, xu hướng càng được đẩy nhanh và tự nó duy trì sự tồn tại của nó.
Khi những nhà kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng tham gia thị trường giúp cho xu hướng tiếp tục, hoạt động này trở nên tự bảo toàn. Đây là một trong những lý do tại sao các xu hướng có xu thế tiếp diễn trong một thời gian dài hơn những gì phần lớn các nhà kinh doanh dự đoán; và đó cũng là lý do tại sao ta không bao giờ nên cố bắt đáy hoặc đỉnh của một xu hướng.
Trên đây là toàn bộ các kiến thức về Đường trung bình động giản đơn - Simple Moving Average (SMA). Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các Đường trung bình động hàm mũ - Exponential Moving Average (EMA).
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
Và trước khi chơi tài khoản Real bạn nên tham gia một sàn giao dịch như IQ Option chẳng hạn để chơi tài khoản demo trước. Bạn sẽ được tặng 10.000$, tha hồ mà rải lệnh trước khi thành thạo và chơi Real.
Hiện tại, Tô đang giao dịch tại hai hệ thống sau:
Giao dịch Forex tại XM, ICMARKETS, EXNESS.
Đăng ký tài khoản XM: https://xm.com
Đăng ký tài khoản ICMARKETS: https://www.icmarkets.com/
Đăng ký tài khoản EXNESS: https://www.exness.com/
Giao dịch Binary Option tại IQ Option. Bạn có thể mở tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.