RSI - Relative Strength Index là một chỉ báo rất thông dụng trong phân tích kỹ thuật được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Bài viết tiếp theo hướng dẫn cách ứng dụng các chỉ báo vào trong giao dịch Forex, Tô sẽ cùng bạn tìm hiểu thật kỹ về RSI.
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder và RSI được dùng như một chỉ báo đo dao động giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100 để đo lường sự quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Theo lý thuyết của Wilder, khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá bán – oversold , nếu RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá mua – overbought.
Khi tình trạng quá mua hoặc quá bán diễn ra, thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.
Relative Strength Index - RSI là một công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch có thêm một phương pháp khác để theo dõi sự biến động của giá. Một số tác dụng cơ bản của RSI:
Thị trường có khả năng tạo đỉnh (TOPS) khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 70 hoặc tạo đáy (BOTTOMS) khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 30.
Các dấu hiệu báo trước thị trường thường hiển thị rõ ràng trên RSI nhưng có thể không hiển thị rõ ràng trên Biểu đồ Bar hoặc biểu đồ nến.
Tín hiệu Swing thất bại trên ngưỡng 70 hoặc dưới ngưỡng 30 của RSI có thể là những tín hiệu mạnh mẽ báo hiệu thị trường có khả năng đảo chiều.
Các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường hiển thị rõ ràng trên RSI trước khi trở nên rõ ràng trên biểu đồ tỷ giá thực tế.
Tín hiệu phân kỳ trên RSI và các tín hiệu Price Action là một tín hiệu cực mạnh cho thấy khả năng đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Công thức tính của RSI là:
RSI = 100 - 100/(1+RS)
Để tính giá trị RSI đầu tiên, chúng ta cần có dữ liệu về giá đóng cửa của nến (Close Price) trong 14 ngày trước đó.
Giá trị RSI đầu tiên được tính qua 6 bước như sau:
Tham khảo File tính RSI thủ công bằng Excel của Tô: https://bit.ly/tinh-rsi-tren-excel-to-trieu
Về cơ bản, công thức tính RSI là không thay đổi, chỉ thay đổi ở bước 1 và bước 2 là cách tính UP AVG và DOWN AVG, các bước 3,4,5,6 giữ nguyên phương pháp tính.
Theo đó, Bước 01, 02 giờ sẽ tính là:
Có 03 Sai lầm nghiêm trọng nhất khi sử dụng RSI:
Sai lầm 01: Đặt lệnh Bán khi RSI vượt lên trên mức 70.
Sai lầm 02: Đặt lệnh mua khi RSI vượt xuống dưới mức 30.
Sai lầm 03: Đặt lệnh mua hoặc bán ngay khi RSI vừa thoát khỏi vùng 30 hoặc 70 lần đầu tiên để vào vùng trung tính.
Tác giả của chỉ báo không hề hướng dẫn phương pháp giao dịch này.
Khi đọc về RSI thì hơi bị đắng lòng là chính tác giả của chỉ báo cũng đưa ra cực kỳ hạn chế về phương pháp giao dịch với RSI và hầu hết sử dụng duy nhất một loại đó là... PHÂN KỲ HỞ. J. Welles Wilder không viết một dòng nào về... Phân kỳ kín như một số trang mạng đang chia sẻ.
Phân kỳ kín có thể vẫn đúng, nhưng nó là của một chuyên gia nào đó, tuyệt đối không phải là phiên bản gốc và không phải kiến thức mà Tác giả của chỉ báo RSI - J. Welles Wilder hướng dẫn.
Có 02 phương pháp vào lệnh với RSI mà J. Welles Wilder chia sẻ, chỉ liên quan tới việc xác định Đỉnh - Đáy mà Tô chia sẻ dưới đây:
Có 06 Quy tắc tiên quyết để xác định đỉnh và điểm vào lệnh chính xác với RSI cần tuân thủ nghiêm ngặt.
Quy tắc 01: Tỷ giá sau một chu kỳ tăng đã thì chỉ báo RSI đã cho tín hiệu vượt quá vùng 70
Quy tắc 02: RSI sau khi vượt vùng 70 thì hồi lại vào vùng trung tính, sau đó tiếp tục quay lên. Tại đây sẽ tạo một điểm gọi là Fail Point (Điểm thất bại).
Quy tắc 03: Từ Fail Point - Điểm thất bại, RSI tiếp tục có xu hướng trở lại vùng đỉnh cũ trước đó khi nó vượt mức 70 nhưng không được phép vượt quá đỉnh cũ. (Đỉnh sau của RSI luôn thấp hơn đỉnh trước - Phân kỳ trên RSI)
Quy tắc 04: Ngay sau khi không vượt được mức đỉnh cũ trên RSI thì RSI quay xuống.
Quy tắc 05: Biểu đồ nến phải cho tín hiệu Phân kỳ và Price Action chính là Mô hình Double Top - Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Quy tắc 06: RSI quay xuống phá vỡ Fail Point.
Điểm vào lệnh: Chính là thời điểm RSI phá vỡ Fail Point.
[/ihc-hide-content]
Nếu không hội tụ đủ 06 quy tắc này, tuyệt đối không được phép sử dụng RSI như một tín hiệu vào lệnh bắt đỉnh nếu bạn không hiểu về nó.
Giống như với Bắt đỉnh, cũng Có 06 Quy tắc tiên quyết để xác định ĐÁY và điểm vào lệnh chính xác với RSI cần tuân thủ nghiêm ngặt.
Quy tắc 01: Tỷ giá sau một chu kỳ giảm đã thì chỉ báo RSI đã cho tín hiệu vượt quá vùng 30
Quy tắc 02: RSI sau khi vượt vùng 30 thì hồi lại vào vùng trung tính, sau đó tiếp tục quay lên. Tại đây sẽ tạo một điểm gọi là Fail Point (Điểm thất bại).
Quy tắc 03: Từ Fail Point - Điểm thất bại, RSI tiếp tục có xu hướng trở lại vùng đáy cũ trước đó khi nó vượt mức 30 nhưng không được phép vượt quá đáy cũ. (Đáy sau cao hơn đáy trước)
Quy tắc 04: Ngay sau khi không vượt được mức đáy cũ trên RSI thì RSI quay lên.
Quy tắc 05: Biểu đồ nến phải cho tín hiệu Phân kỳ và Price Action chính là Mô hình Double Bottom - Đáy sau thấp hơn Đáy trước.
Quy tắc 06: RSI quay lên phá vỡ Fail Point.
Điểm vào lệnh: Chính là thời điểm RSI phá vỡ Fail Point.
Trên đây là toàn bộ phương pháp giao dịch với RSI mà chính tác giả của chỉ báo - J. Welles Wilder sử dụng để giao dịch và hầu như Tô cũng tuân thủ quy tắc giao dịch này.
Chúc anh em giao dịch thành công!
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.