Chỉ báo MACD liệu có giúp chúng ta xác nhận xu hướng thị trường và phát hiện các tín hiệu giả mạo không? Đâu là chỉ báo sẽ khắc phục và hỗ trợ cho MACD hiệu quả hơn!?
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) là chỉ báo kỹ thuật trông có vẻ đơn giản nhưng lại khá phức tạp khi sử dụng. Trong khoá học Forex miễn phí, Tôi đã có 3 bài viết chuyên sâu về MACD mà các bạn nên tham khảo trước khi đọc bài viết này.
Về cơ bản, MACD được cấu tạo bởi các đường MA giúp chúng ta có thể xác định được:
Và tất nhiên, nó không hoàn toàn đúng 100%. Vấn đề mà Tôi gặp phải khi sử dụng MACD là các tín hiệu giả mạo có thể sẽ khiến Tôi gặp rủi ro khi dùng MACD trong giao dịch.
Trong bài viết này, Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số bí kíp để từ đó xác nhận xu hướng thị trường hoặc dấu hiệu giả mạo trên MACD khiến giao dịch có thể gặp rủi ro.
Trước tiên, Tôi dùng chỉ báo MACD True với đầy đủ: Đường MACD, Đường Signal và MACD Histogram.
Chu kỳ mà Tôi sử dụng là MACD(12, 26,9). Để xác nhận xu hướng thị trường, Tôi sẽ thêm 2 đường EMA với cùng chu kỳ là EMA12 màu đỏ và EMA26 màu xanh. Như vậy, nếu bạn dùng MACD(19,39,9) thì bạn sẽ cần thêm vào 2 đường EMA19 và EMA39.
Hãy chú ý vào các thời điểm mà Tôi đánh giấu sự giao cắt giữa MACD Signal và MACD Line, ngay sau đó thì 2 đường EMA12 và EMA26 cũng cho tín hiệu giao cắt. Đây là các tín hiệu đáng tin cậy mà bạn có thể xem xét tham gia thị trường theo hướng giao cắt của MACD Line với MACD Signal và hướng giao cắt của các đường EMA.
Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy
Fakeout - Tín hiệu giả mạo trong giao dịch là điều mà chúng ta rất hay gặp phải nhưng ít người đi tìm câu trả lời cho nó. Trong quá trình dùng MACD, Tôi phải đối mặt liên tục với các tín hiệu giả mạo và cuối cùng, Tôi rút ra được 1 số bài học kinh nghiệm mà có thể nó sẽ giúp bạn bớt đau thương hơn.
Trước tiên, mời bạn xem biểu đồ dưới đây:
Tôi vẫn sử dụng MACD(12,26,9) kết hợp với EMA12, EMA26. Bạn có thể quan sát thấy ở thời điểm MACD cho Signal Buy, thì 2 đường EMA gần như không cho bất kỳ tín hiệu nào. Sau đó thì chúng ta có thể nhận thấy rằng hoá ra đó chỉ là tín hiệu giả mạo.
Như vậy, khi kết hợp giữa MACD và các đường MA, chúng ta dường như khắc phục được phần nào đó điểm yếu của MACD nhưng không phải là tất cả.
Tôi đúc rút ra rằng:
Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong từ MACD có 2 từ quan trọng:
C = Convergence = Hội tụ
D = Divergence = Phân kỳ
Chữ D không phải là D. trong One Piece thể hiện kẻ thù tự nhiên của Chúa. Cũng không phải là chữ D - Divergence - Sự phân kỳ trong phân tích kỹ thuật mà chúng ta thường biết.
Chữ D cũng là Divergence, Cũng là phân kỳ. Nhưng sự phân kỳ được đặt trong MACD thể hiện Khoảng cách giữa MACD Line và MACD Signal hoặc khoảng cách giữa 2 đường MA.
Khoảng cách giữa 2 đường MA hoặc MACD Line và MACD Signal càng lớn thì nó thể hiện xu hướng đó càng mạnh = D = Divergence = Phân kỳ mạnh
Ngược lại, khi hai đường MA liên tục cắt nhau hoặc MACD Line và MACD Signal liên tục cắt nhau thì nó thể hiện xu hướng đó là xu hướng yếu hoặc tích luỹ = C = Convergence = Hội tụ.
Trong minh hoạ phía trên, bạn có thể nhận thấy rõ ở thời điểm USDJPY biến động yếu, khoảng cách giữa 2 đường EMA12 và EMA26 hoặc khoảng cách giữa MACD Line và MACD Signal là rất hẹp, gần như tiếp cận nhau = Hội tụ
Ở thời điểm USDJPY biến động mạnh theo xu hướng tăng, EMA12 và EMA26 cách xa nhau. MACD Line và MACD Signal cũng cách xa nhau. Thậm chí khi xu hướng mạnh, Tỷ giá còn rất hiếm khi tiếp cận các đường EMA.
Như vậy, chúng ta có thêm các dấu hiệu để xác định được độ mạnh - Yếu của xu hướng thị trường nhờ vào EMA và MACD.
Các chỉ báo kỹ thuật chỉ giúp chúng ta xác định được các tín hiệu với xác suất tốt, không phải xác suất 100%. Trong bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nào cũng luôn có xác suất và không bao giờ có xác suất 100%. Kể cả xác suất 1/1 triệu lần thì vẫn có thể xảy ra. Vì vậy khi sử dụng các chỉ báo bạn cũng cần phải lưu ý điều này để luôn có Stop Loss cho các giao dịch và tránh xác suất tệ nhất có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Hy vọng với các sử dụng MACD để xác nhận xu hướng thị trường, xác nhận Fakeout và xác định độ mạnh - yếu của thị trường được chia sẻ phía trên, bạn sẽ bớt các đau thương khi giao dịch trên thị trường tài chính.
Tham khảo thêm:
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
Để có thể du hành dài hạn trên thị trường ngoại hối, bạn cần tham khảo các khoá học miễn phí sau trước khi deposit và giao dịch trên tài khoản thật:
Hiện tại, Tô đang giao dịch Forex tại XM, EXNESS để giao dịch CFDs Bitcoin:.