Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch Forex (Phần 01)

Tín hiệu Bán (Sell - Short): Được xác định khi đường MACD bắt đầu cắt ngang đường tín hiệu. Và Vị trí đường Tín hiệu sẽ nằm trên đường MACD.

Tín hiệu Mua (Buy - Long): Được xác định khi đường MACD bắt đầu cắt ngang đường MACD và đường Tín hiệu sẽ nằm dưới đường MACD.

Lưu ý: Thường tín hiệu Mua và Bán khi có thêm sự hỗ trợ của đường Tín hiệu MACD sẽ xuất hiện sớm hơn tại các giao điểm của MACD Line và MACD Signal Line trước khi MACD Line cắt mức 0 và chuyển trạng thái.

Tiếp tục với cặp USD/CHF khung thời gian D1: Chúng ta có thể thấy tín hiệu Buy và Sell xuất với MACD Signal Line xuất hiện khá sớm và phải mất một khoảng thời gian rất dài sau đó thì MACD Line mới đi lên và cắt qua mức 0 để đảo chiều.

4. Quy tắc Mua - Bán bổ xung cực kỳ quan trọng không được phép quên khi sử dụng MACD

Các tín hiệu mua sẽ trở nên tin cậy hơn nếu:

Quy tắc quan trọng 01: Đường MACD đã cắt từ phía bên trên xuống dưới mức 0 một khoảng thời gian dài kể từ khi xuất hiện tín hiệu bán.

Quy tắc quan trọng 02: MACD không nhất thiết phải nằm dưới mức 0 tại thời điểm xuất hiện tín hiệu Mua nhưng MACD nên nằm dưới mức 0 một khoảng thời gian dài kể từ khi bắt đầu xuất hiện trạng thái 04 - Decline gần nhất.

Ví dụ Minh hoạ:

Tín hiệu mua đầu tiên vào ngày 29/01/2015 không được coi là tín hiệu mua đáng tin cậy. Mặc dù sau đó thị trường tăng khá mạnh. Lý do không mà tín hiệu này không đáng tin cậy là vì trước đó có sự đột biến quá mạnh về tỷ giá.

Ngay tại điểm xuất hiện tín hiệu Mua nến chạm EMA 12 và dường như EMA12 trở thành Hỗ trợ vì Nến đã tạo Pin và đóng cửa dưới EMA12.

Tín hiệu Mua thứ 02 được đánh giá là đáng tin cậy vì đạt 03 quy tắc trong đó có 02 quy tắc cực quan trọng:

• Quy tắc 01: MACD Signal Line cắt MACD Line theo hướng từ trên xuống và MACD Signal Line bắt đầu nằm dưới MACD Line.
• Quy tắc 02: MACD đã cắt từ phía trên xuống vượt qua mức 0 từ ngày 31/03/2015 đến ngày 18/05/2015.
• Quy tắc 03: Quá trình chuyển đổi trạng thái dài Từ Topping sang Declining và cắt qua mức 0 chuyển xuống trạng thái Basing. Khoảng thời gian chuyển đổi trạng thái này kéo dài từ ngày 18/03/2015 cho tới ngày 18/05/2015. Một khoảng thời gian dài tới 02 tháng đủ điều kiện.

Các tín hiệu Bán sẽ trở nên tin cậy hơn nếu:

Quy tắc quan trọng 01: Đường MACD đã cắt từ phía dưới lên phía trên mức 0 một khoảng thời gian dài kể từ khi xuất hiện tín hiệu Mua.

Quy tắc quan trọng 02: MACD không nhất thiết phải nằm trên mức 0 tại thời điểm xuất hiện tín hiệu Bán. Nhưng MACD nên nằm trên mức 0 một khoảng thời gian dài kể từ khi chuyển trạng thái từ Basing sang Rising và có dấu hiệu hình thành Topping.

Tiếp tục ví dụ minh hoạ phía trên. Điểm được đánh dấu là Tín hiệu SELL tin cậy vì đạt đủ 03 Quy tắc:

• Quy tắc 01: MACD Signal Line cắt MACD theo hướng từ dưới lên và MACD Signal Line bắt đầu nằm trên MACD Line.
• Quy tắc 02: MACD đã cắt từ phía dưới lên vượt qua mức 0 từ ngày 19/02/2015 đến ngày 18/03/2015.
• Quy tắc 03: Quá trình chuyển đổi trạng thái dài Từ Basing cắt qua mức 0 rồi chuyển qua Rising, tiếp tục có dấu hiệu hình thành Topping kéo dài từ 29/01/2015 đến 18/03/2015 (02 tháng).

Đến khúc này, bạn đã gần trở thành sát thủ rồi đấy. Vì nếu kết hợp với các Mô hình nến trong Khoá học Price Action Miễn Phí thì khả năng bạn sẽ bắt Đỉnh - Đáy rất ngon :)

Nhưng chưa đủ đâu. Phần dưới là Nội công hỗ trợ bạn loại bỏ các tín hiệu nhiễu hoặc ra vào phù hợp để tránh bị lừa!

5. Sử dụng Phân kỳ MACD để tìm ra tín hiệu đáng tin cậy nhất

Trước khi muốn áp dụng Phân kỳ MACD vào giao dịch Forex thực tế, bạn cần phải bỏ đi Khái niệm sai lầm trong đầu: Xuất hiện phân kỳ MACD nghĩa là Tỷ giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ.

Thực tế Phân kỳ MACD chỉ báo hiệu một Sự đảo chiều, nhưng không chắc chắn đó là ngắn hạn hay dài hạn. Ở phần dưới, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ vấn đề này.

MACD Divergence - Phân kỳ MACD trong cộng đồng Traders Việt Nam chỉ gọi chung là "Phân Kỳ" nhưng thực tế nó có 02 Thuật ngữ mà Tô sẽ lồng ghép vào dưới đây:

Trường hợp 01 - Negative Divergence: Tỷ giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng MACD Histogram hoặc MACD Line lại tạo Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Trong ví dụ minh hoạ phía trên:

Ở đỉnh thứ nhất, Sau khi đi từ Basing lên Rising có dấu hiệu hình thành Topping, Xuất hiện Tín hiệu Bán xuống đạt chuẩn 03 Quy tắc mà Tô đề cập phía trên ngoài ra còn Xuất hiện thêm Mô hình nến Shooting Star là tín hiệu bán xuống cực kỳ tin cậy.

Ở đỉnh thứ 02, Chúng ta nhận thấy tín hiệu Negative Divergence - Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng trên MACD lại cho tín hiệu Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Ngoài ra MACD cũng cắt ngang nhau và đường tín hiệu (đứt đoạn) bắt đầu nằm trên đường MACD. Trên đỉnh xuất hiện Mô hình nến Evening Star là một trong 05 Mô hình nến đảo chiều cực mạnh báo hiệu sớm xu hướng tăng có khả năng sẽ kết thúc, xu hướng giảm bắt đầu.

Trường hợp 02 - Positive Divergence: Tỷ giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng MACD Histogram hoặc MACD Line lại tạo đáy sau Cao hơn đáy trước.

Các bạn có thể thấy, Mặc dù có sự đảo chiều diễn ra nhưng Xu hướng mới hình thành không phải là xu hướng tăng bền vững và lâu dài. Tỷ giá chỉ lên một mức nhất định rồi tiếp tục quay đầu theo xu hướng cũ. Khi đó chúng ta cần xác định Xu hướng hiện tại và cưỡi trên con sóng này ngay khi thấy tín hiệu đảo chiều.