Sử dụng Fibonacci Extensions để tìm điểm chốt lời (Take Profit) sẽ giúp các bạn biết chính xác vùng giá nào là vùng giá có thể đạt mục tiêu tiếp theo khi các mức Fibonacci Retracement là các vùng Hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng đã được giữ vững và Tỷ giá bắt đầu trở về xu hướng cũ của nó.
Fibonacci Extensions hay các vùng Fibonacci Mở rộng là một phương pháp được rất nhiều các nhà đầu tư áp dụng để tìm các điểm Take Profit.
Nếu bạn theo dõi các phân tích trong các buổi Live Stream của Tôi, Bạn sẽ thấy Tôi ứng dụng rất nhiều Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension:
Kết quả đã được kiểm chứng theo thời gian trong từng phân tích. Chính vì vậy, Tôi muốn viết ra những chia sẻ về cách xác định, ứng dụng Fibonacci Extension trong giao dịch Forex - Chứng khoán - CFDs
Các mức Fibonacci Extensions (các mức mở rọng của Fibonacci) có công thức tính toán cụ thể, nhưng về cơ bản thì bạn chẳng cần biết công thức tính toán đó làm gì. MetaTrader 4 sẽ hỗ trợ bạn tính toán các mức Fibonacci Extensions và đưa ra các con số chính xác.
Trong phần sử dụng Fibonacci Extensions chúng ta sẽ phải làm rõ ba Vấn đề:
Sau khi tìm hiểu các vấn đề này, chúng ta sẽ đi vào các ví dụ thực tế áp dụng Fibonacci Extensions trên biểu đồ thực tế.
Fibonacci Extension về cơ bản được sử dụng khi bạn đã xác định được Swing High, Swing Low và các điểm quay đầu của tỷ giá để tiếp tục xu hướng ngay khi tỷ giá chạm vùng Hỗ trợ hoặc Kháng cự được tạo bởi các mức Fibonacci Retracement và bật lại.
Sau khi đã xác định được điểm Quay đầu của giá và vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci Extension để xác định vùng chốt lời (TP1 - TP2 - TP3 chẳng hạn)
Fibonacci Extension có các thành phần chính sau:
Trên các nền tảng kỹ thuật, chúng ta không thấy xuất hiện Fibonacci Extension mà chỉ có Fibonacci Retracement. Thật lạ đúng không bạn?
Thực tế, Fibonacci Extension được vẽ bằng cách đảo ngược cách vẽ Fibonacci Retracement.
Như vậy, khi bạn tìm kiếm được Swing High và Swing Low, bạn chỉ cần đảo ngược cách vẽ Fibonacci retracement bạn sẽ có được Fibonacci Extension.
Tuy nhiên, nếu làm như vậy sẽ rất khó hiểu và dễ làm cho người mới bị nhầm lẫn. Cách đơn giản nhất mà Tôi hay áp dụng là chỉ cần vẽ Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension sẽ tự động hiển thị mà không cần đảo ngược.
Wow! Như vậy thì tiện quá đúng không. Mà đúng là nó tiện thật và Tôi đã làm như thế.
Mời các bạn tham khảo cách làm:
Để xem các ứng dụng này, Chúng ta sẽ cùng theo dõi biểu đồ Giá Vàng - XAUUSD Chart D1 mà Tô vẽ Fibonacci Retacement dưới đây:
Trong biểu đồ trên, Tô xác định Swing Low và Swing High sau đó vẽ Fibonacci Retracement bằng cách đặt điểm đầu của Fibo ở Swing Low và kéo tới Swing High:
$1196.275/oz$1346.798/ozTôi kéo Fibo từ Swing Low tới Swing High và kỳ vọng chờ đợi ở Ba mốc Fibonacci Retracement quan trọng: 38.2%, 50% và 61.8%
Các bạn có thể thấy vùng 38.2% cũng có phản ứng nhưng cuối cùng không trở thành hỗ trợ tốt. Khi giảm về Fibo 50% tại $1271.536/oz Vàng phản ứng rất mạnh. Liên tục tạo thành Ba Mô hình nến quan trọng báo hiệu khả năng kết thúc đợt điều chỉnh để tiếp diễn xu hướng tăng:
Theo hướng dẫn ở trên, chỉ cần bạn vẽ Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension sẽ tự động hiển thị và bạn sẽ chọn mục tiêu đánh lên (Vùng chốt lời cho lệnh mua) sẽ là các mức Fibonacci Extension quan trọng:
Đọc lại bài viết này để hiểu rõ hơn: Kết hợp Fibonacci Retracement với các Mô hình nến Nhật.
Để vẽ Fibonacci Extensions trong trường hợp này: Điểm đầu của Fibonacci Extension được đặt ở Swing Low, Điểm thứ hai được đặt ở Swing High:
Kết quả thật tuyệt vời khi Tỷ giá tăng liên tục và chạm toàn bộ các vùng Fibonacci mở rộng 127.2%, 141.4% và 161.8%.
Bạn hãy quan sát biến động ở các vùng giá Fibo mở rộng đó. Rõ ràng, khi chạm các vùng Fibonacci Mở rộng chúng ta đều thấy các phản ứng quá mãnh liệt.
Các phản ứng này thể hiện thông qua các Mô hình nến như Evening Star, Shooting Star. Tuy nhiên phản ứng này ban đầu chỉ thể hiện ba vấn đề:
Đây chưa hẳn là các vùng kháng cự quan trọng báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng hoàn toàn, vì thế đừng áp dụng Fibonacci Extension để tìm đỉnh của xu hướng nếu bạn không nắm rõ quy luật thị trường.
Với xu hướng giảm, Chúng ta sẽ theo dõi ví dụ này trên biểu đồ kỹ thuật giá Vàng - XAUUSD:
Trong biểu đồ này, ba điểm quan trọng cần chú ý:
Để vẽ Fibonacci Expansion trong xu hướng giảm, Tôi sẽ đặt điểm đầu là Swing High, Điểm thứ hai là Swing Low, Kéo từ Swing High tới Swing Low.
Theo hướng dẫn phía trên, Bạn sẽ thấy các mức Fibo mở rộng sẽ được hiển thị và Tôi sẽ chọn các vùng Take Profit quan trọng:
Kết quả của Fibo mở rộng trong xu hướng giảm lần này như sau:
Lần này, Tỷ giá chỉ giảm về vùng Fibonacci Mở rộng 127.2% sau đó đảo chiều xu hướng. Đây chính là lý do Tôi luôn chia khối lượng làm 03 phần và Take Profit từng phần theo các mức Fibo.
Về phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả, bạn có thể tham khảo tại đây.
Tôi chọn Take Profit từng phần để giảm thiểu rủi ro. Một khối lượng sẽ được chia ra ba phần bằng nhau.
Đây là chiến lược chia để trị, Cùng với 01 số vốn bỏ ra để vào lệnh. Chúng ta sẽ chia nó làm nhiều lệnh nhỏ khác nhau và ở mỗi mức Take Profit, chúng ta sẽ tiến hành đóng từng lệnh một.
Ví dụ, Tôi sẽ quyết định tham gia thị trường theo Fibonacci Retracement 61.8% trên biểu đồ giá Vàng với khối lượng 0.09 Lot:
Điểm vào lệnh sau khi nến Bearish Harami đóng là 1.3679.
Vậy các điểm chốt lời từng phần như sau:
0.03 Lot, Entry $1362.69/oz, Stop Loss $1372.69/oz, Take Profit 1 tại Fibo Mở rộng 127.2% = $1200.96/oz0.03 Lot, Entry $1362.69/oz, Stop Loss $1372.69/oz, Take Profit 1 tại Fibo Mở rộng 141.4% = $1159/oz0.03 Lot, Entry $1362.69/oz, Stop Loss $1372.69/oz, Take Profit 1 tại Fibo Mở rộng 161.8% = $1137.69/ozNgược lại, nếu chạm một trong các mức Fibonacci Extension trên sau đó giá quay ngược lại các mức Fibonacci trước đó thì chúng ta cũng cần phải tiến hành đóng từng phần các lệnh thay vì hold đến Take Profit.
Lưu ý: Khi giá bắt đầu đi xuống theo đúng hướng mong đợi, chúng ta dời điểm Stop Loss về điểm Entry (Vào lệnh) để không bị mất tiền oan.
Trong bài viết sau, Tô sẽ chia sẻ phương pháp ứng dụng Fibonacci để tìm điểm Stop Loss phù hợp.
Chúc các bạn giao dịch thành công!