Xác định điều chỉnh xu hướng thị trường giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư mới khi tham gia đầu tư trên thị trường tài chính toán cầu. Nhận dạng ra nguy cơ điều chỉnh của thị trường giúp Traders tránh được nguy cơ Mua Đỉnh - Bán Đáy. Ngoài ra khi tìm kiểm được các đợt điều chỉnh của thị trường cũng sẽ giúp cho Traders tìm được các Cơ hội đầu tư tốt.
Khả năng thị trường điều chỉnh xu hướng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tính xác suất của giao dịch Forex. Các đợt điều chỉnh của thị trường là các thời điểm thị trường tái cấu trúc và tìm lại sự cân bằng sau khi xảy ra một sự kiện hoặc một giai đoạn biến động của giá trị của một loại tiền tệ, tài sản tài chính.
Để xác định khả năng thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư cần phải theo dõi và phân tích các biến động của giá trị của loại tiền tệ mà họ muốn giao dịch. Họ có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường biểu đồ, chỉ số Fibonacci, và các công cụ phân tích đồ thị khác để theo dõi và đánh giá sự biến động của giá trị của loại tiền tệ.
Ngoài việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến các sự kiện kinh tế và chính trị của các quốc gia có liên quan đến loại tiền tệ mà họ muốn giao dịch. Các sự kiện này có thể có tác động lớn đến giá trị của loại tiền tệ và tạo ra một giai đoạn biến động mạnh mẽ.
Để xác định mức độ thay đổi của giá trị của một loại tiền tệ, nhà đầu tư cần phải xem xét các yếu tố như tỷ giá hối đoái, lịch sử giao dịch và các yếu tố kinh tế và chính trị khác. Họ cũng nên xem xét các đồ thị và biểu đồ giá trị loại tiền tệ trong quá khứ và hiện tại để đánh giá xác suất của một giao dịch Forex.
Phần tiếp theo của Khoá học Forex Miễn Phí, Tôi sẽ chia sẻ các kinh nghiệm từ giao dịch thực chiến giúp xác định xác suất khi thị trường rơi vào đợt điều chỉnh bằng các Công cụ phân tích kỹ thuật và Các mô hình Price Action.
Fibonacci Retracement là một trong các công cụ hữu ích nhất để xác định Khả năng thị trường điều chỉnh xu hướng và các Vùng giá có tiềm năng sẽ kết thúc đợt điều chỉnh xu hướng.
Bản thân khá niệm đã bao gồm thuật ngữ Retracement - Thoái lui (Điều chỉnh) và công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư tính toán chính xác các vùng giá tiềm năng.
Có ba vùng tỷ lệ của Fibo được chú ý để xem liệu tại vùng đó thị trường có tiềm năng kết thúc đợt điều chỉnh hay không đó là:
Xem minh hoạ dưới đây trên biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng khung 4 giờ:
Xu hướng chính của Vàng là xu hướng giảm và trong đợt giảm mạnh này, Vàng đã tạo ba đợt điều chỉnh lớn trong đó:
Lần điều chỉnh thứ nhất: Điều chỉnh tăng từ $1727 về $1758 là về kiểm tra Fibonacci Retracement 50% sau đó kết thúc điều chỉnh và giảm thủng đáy $1727/oz.
Lần điều chỉnh thứ hai: Điều chỉnh tăng từ $1685 về $1727 (đáy trước đó) - kiểm tra Fibonacci Retracement 61.8% sau đó kết thúc điều chỉnh và giảm thủng đáy $1685/oz.
Lần điều chỉnh thứ ba: Điều chỉnh tăng từ $1650 về $1690 là về kiểm tra Fibonacci Retracement 38.2% sau đó kết thúc điều chỉnh và giảm thủng đáy $1650/oz để giảm về đáy $1614/oz.
Như vậy, nhờ Fibonacci Retracement chúng ta có thể xác định được tương đối khả năng thị trường điều chỉnh và Vùng giá có tiềm năng kết thúc đợt điều chỉnh (thoái lui) để trở lại xu hướng chủ đạo trước đó.
Khoá học miễn phí: Học dùng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension chuyên sâu. (11+bài học)
Phương pháp thứ 2 xác định tiềm năng điều chỉnh xu hướng thị trường là dùng các đường xu hướng - Trendline.
Một đường xu hướng được hình thành sẽ có tiềm năng duy trì trong trung và dài hạn.
Đường xu hướng là công cụ cổ điển, lâu đời và hiệu quả nhất trong việc xác định sự điều chỉnh của xu hướng.
Khi giá có dấu hiệu giảm về Đường xu hướng tăng, đó là các đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá có dấu hiệu tăng về đường xu hướng giảm, đó là các đợt điều chỉnh tăng, phục hồi giá trong xu hướng giảm để giảm bền vững và lành mạnh hơn.
Dưới đây là minh hoạ về các đợt điều chỉnh xu hướng trên biểu đồ VNINDEX:
Chúng ta có thể thấy Đường xu hướng tăng trên biểu đồ VNINDEX được tạo và duy trì trong 2 năm. Trong 2 năm VNINDEX tăng liên tục xuất hiện khoảng 6 đợt điều chỉnh giảm và hầu hết quá trình điều chỉnh đều bị Up Trendline chặn lại. Kết quả sau đó VNINDEX quay trở lại đà tăng và lần nào cũng phá đỉnh.
Điều này có nghĩa là Xu hướng có khả năng tự bảo toàn trong trung và dài hạn. Khi phát hiện một đường xu hướng như vậy chúng ta có thể kiếm tiền trong trung và dài hạn bởi việc có thể phá vỡ một xu hướng là vô cùng khó.
Moving Averages là phương pháp tiếp theo có thể được sử dụng để xác định khả năng điều chỉnh và kết thúc các đợt điều chỉnh giá trong xu hướng để tiếp tục tham gia thị trường theo xu hướng chủ đạo.
Bản chất của phương pháp này là một ứng dụng khác của moving averages - các đường trung bình động. Trong một số bối cảnh cụ thể, các đường SMA hoặc EMA hoàn toàn có thể đóng vai trò là Kháng cự hoặc Hỗ trợ.
Không phải lúc nào các đường MA cũng thể hiện vai trò này một cách rõ rệt. Theo kinh nghiệm giao dịch mà Tôi được trải nghiệm, bạn có thể dò khả năng là Hỗ trợ - Kháng cự của Moving Averages bằng một số chu kỳ sau:
Ví dụ dưới đây sau khi thử cả 3 chu kỳ thì Tôi nhận thấy EMA200 dường nhu đóng vai trò kháng cự rất mạnh của xu hướng và nó chính là Kháng cự động trong suốt xu hướng.
Xu hướng chính của EURUSD trong minh hoạ phía trên là xu hướng giảm và hầu hết các đợt điều chỉnh tương đối khó chịu. Tuy nhiên các đợt điều chỉnh tăng lớn đều kết thúc để quay trở lại xu hướng giảm chính ngay tại đường EMA200.
Nên học thêm: Khoá học chuyên sâu sử dụng Moving Averages (10+ bài học)
Phương pháp tiếp theo xác định khả năng điều chỉnh thị trường là các Mô hình báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng.
Một vài mô hình báo hiệu sự điều chỉnh xu hướng cần chú ý:
Minh hoạ trên biểu đồ kỹ thuật Bitcoin dưới đây bạn có thể tham khảo:
Biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin cho tín hiệu Bearish Flag - Mô hình cờ giảm. Tôi đã nhận dạng mô hình này và cảnh báo cú giảm sâu của Bitcoin vào khoảng cuối tháng 04-2022. Sau đó Bitcoin tiếp diễn đà giảm và mất thêm khoảng 60% giá trị.
Một kỹ thuật khác để xác định thị trường điều chỉnh là Pivot Points. Tôi đã đề cập khá kỹ và không đề cập thêm. Bạn có thể xem Khoá học về Pivot Points chuyên sâu.
Kỹ thuật tiếp theo chúng ta cần thảo luận sâu hơn là khả năng kết thúc các đợt điều chỉnh bằng 4 phương pháp phía trên.
Kỹ thuật xác định tiềm năng kết thúc điều chỉnh xu hướng cũng sẽ giúp các bạn có thể tránh được nguy cơ các đợt Điều chỉnh chuyển thành Đảo chiều khiến bạn khó lòng nuốt trôi.
Đối với kỹ thuật này, Tôi thường hay sử dụng chỉ báo RSI hoặc Stochastic để xác nhận khả năng kết thúc điều chỉnh.
Khả năng kết thúc điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng:
Ba Mô hình đơn báo hiệu khả năng Giá sẽ quay lại xu hướng tăng:
Khả năng kết thúc điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm:
Ba Mô hình báo hiệu khả năng Giá sẽ quay trở lại xu hướng giảm:
Ví dụ minh hoạ:
Tiếp tục với biểu đồ VNINDEX cùng đường xu hướng tăng và chỉ báo RSI chu kỳ 14:
Các vùng được Tôi đánh dấu là các thời điểm VNINDEX giảm điều chỉnh về ngay đường xu hướng tăng. Tại các thời điểm đó, RSI liên tục báo tín hiệu Oversold - Quá bán.
Kết quả là VNINDEX sau đó không phá vỡ đường xu hướng tăng mà quay trở lại xu hướng tăng. Tất cả các lần tăng trở lại đều phá vỡ đỉnh cũ để tạo ra các vùng giá trị cao hơn.
Hãy xem thử ví dụ về giao dịch gần nhất mà Tôi thực với Dầu WTI tuần 05-2023:
Ở đây Tôi kết hợp cả Trendline và Fibonacci để xác nhận và bổ sung lẫn nhau giúp biết khả năng thị trường có thể kết thúc đợt điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm tại vùng giá 77.89. Tôi dùng RSI xác nhận đó là vị trí thích hợp để Swing Trading.
Kết quả là một pha Swing trúng đỉnh trông rất đáng sợ.
Rủi ro khi xác định các đợt điều chỉnh xu hướng thị trường là điều kiện thay đổi đột ngột khiến các đợt điều chỉnh biến thành đảo chiều. Đổi lại, xác suất của kỹ thuật này là khá tốt.
Với các Swing Trader thì các vùng kết thúc điều chỉnh thường sẽ giúp họ có các vị thế giao dịch cực tốt.
Để tránh các rủi ro, Stop Loss là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp Traders tránh được các khoản thua lỗ nặng nề.
Phương pháp này hoàn toàn có thể dùng để phát triển các Hệ thống giao dịch và áp dụng toàn thời gian.
Nội dung tiếp theo về cách xác định các điều kiện thị trường, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xác định khả năng đảo chiều xu hướng.
Chúc các bạn giao dịch thành công!