Quy mô và Thanh khoản thị trường Forex

Quy mô và thanh khoản thị trường Forex luôn là một ẩn số với nhà giao dịch mới. Chợ cũng có chợ this, chợ that, Forex về cơ bản cũng là 1 cái chợ. Tuy nhiên Chợ Forex có đặc thù và không giống với bất kỳ loại chợ nào. Chợ Forex là nơi để người ta Mua – bán tiền tệ.

Bạn có bao giờ nghĩ cái chợ Làng – Chợ xã ở nơi bạn đang sống có quy mô và khả năng thanh khoản như nào chưa? Các chợ đầu mối thì sao? Nếu đã từng, có lẽ bạn cũng cần đặt câu hỏi về Quy mô và Thanh khoản thị trường Forex.

Phần tiếp theo trong Khoá học Forex chúng ta sẽ tìm hiểu về thanh khoản thị trường Forex để biết nên chú ý tới đồng tiền nào khi tham gia giao dịch.

Quy mô thị trường Forex

Forex là thị trường giao dịch tiền tệ lớn nhất thế giới với quy mô giao dịch mỗi ngày khoảng 6600 tỷ USD theo thống kê gần nhất từ NASDAQ:

Nếu so sánh với Tổng lượng giao dịch mỗi ngày của Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khoảng 257 tỷ USD, bạn sẽ thấy Thị trường ngoại hối đang có quy mô gấp 25 lần.

Nếu so với GDP Hoa Kỳ năm 2022, thì quy mô giao dịch trong ngày của thị trường ngoại hối bằng khoảng 1/4 so với GDP cả năm 2022.

Theo thống kê từ Cục phân tích kinh tế Hoa Kỳ – BEA, GDP 2022 của Hoa Kỳ là $25,460 tỷ, gấp 4 lần thanh khoản MỘT NGÀY của thị trường Forex.

Phân bổ dự trữ ngoại hối

Dữ liệu thống kê vào Quý 3 – 2022 từ IMF – Quỹ tiền tệ quốc tế cho thấy tỷ lệ dự trữ ngoại hối trên toàn cầu được phân bổ với tỷ trọng lớn nhất dành cho đồng USD theo đó:

1. Dự trữ đồng USD trên toàn thế giới vào Q3-2022 khoảng 6441 tỷ USD chiếm tỷ trọng 59.79%.
2. Đứng thứ hai về dự trữ ngoại hối dành cho đồng EUR với tổng mức dự trữ khoảng 2117 Tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19.66%

Điểm đáng chú ý với dữ liệu thống kê dự trữ ngoại hối là Tỷ lệ dự trữ ngoại hối đồng USD có xu hướng giảm liên tục.

Dự trữ đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm. Năm 1999, dự trữ Ngoại hối chiếm tỷ lệ hơn 70%. Con số này giảm xuống còn 59.79% vào Q3-2022.

Việc đồng USD đang suy giảm vị thế theo dữ liệu của IMF một phần đến từ việc giảm mức độ sử dụng đồng USD trong giao dịch và thanh toán giữa Tổ chức các nước khối BRICS dẫn đầu bởi Nga – Trung – Ấn.

Dollar là Vua trong thị trường Forex

Theo thống kê phía trên, rõ ràng đồng USD vẫn đang thống trị thế giới với tỷ trọng trong giá trị dự trữ chiếm tới 59%+.

Vì vậy khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, chúng ta cần chú ý nhiều đến đồng USD. Một điểm nữa là các cặp tiền tệ chính – Major Pairs chiếm 75% tổng lượng giao dịch toàn thị trường ngoại hối bạn hãy nhìn cấu trúc các cặp chính:

USD chiếm 1/2 trong các cặp chính, hiểu đơn giản thì USD chiếm 37.5% tổng lượng giao dịch toàn thị trường.

Điều này khẳng định vị thế King của Dollar trên thị trường ngoại hối.

Các lý do quan trọng khác giúp USD là vua của thị trường tiền tệ:

1. Nền kinh tế của Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới,
2. Đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới.
3. Mỹ có các thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản mạnh nhất trên thế giới.
4. Mỹ có một hệ thống chính trị siêu ổn định
5. Mỹ là siêu cường quốc quân sự của thế giới.
6. Các đồng đô la Mỹ là phương tiện trao đổi cho hầu hết các giao dịch quốc tế.

Ví dụ:

Giá vàng được neo theo giá USD, nếu muốn mua vàng sẽ cần tham chiếu tỷ giá XAUUSD.

Giá dầu được tính toán theo USD, vì vậy nếu Mexico muốn mua dầu từ Saudi Arabia, hợp đồng mua bán này chỉ có thể được giao dịch bằng USD. Nếu Mexico không có USD, họ bắt buộc phải bán đồng Peso – MXN và mua USD để thực hiện giao dịch.

Thanh khoản Forex đến từ hoạt động đầu cơ!?

Các giao dịch thương mại và tài chính chiếm một phần khối lượng giao dịch trên thị trường Forex. Nhưng hầu hết khối lượng giao dịch lại đến từ các hành động đầu cơ.

Nói một cách khác, hầu hết khối lượng giao dịch đến từ việc các bên tham gia thị trường mua – bán dựa trên các biến động giá trong ngày.

Thanh khoản thị trường Forex qua hoạt động đầu cơ được ước tính chiếm khoảng 90%.

Với mức thanh khoản 6600 tỷ USD mỗi ngày, thị trường Forex giúp ổn định tỷ giá tiền tệ, tránh được các hành động nguy hiểm gây sụp đổ thị trường. Việc này đồng thời giúp Thị trường Forex có tính thanh khoản cao nhất trong các hình thức đầu tư tài chính.

Các bên tham gia có thể mua – bán ngay lập tức mà không cần chờ đợi để được khớp lệnh hoặc thực hiện giao dịch như làm qua các ngân hàng thương mại.

Lời kết

Nhờ có thanh khoản tốt, nhà đầu tư có thể giao dịch bất cứ lúc nào khi thị trường hoạt động 24/5/286 – 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần và 286 ngày một năm.

Nhà đầu tư không cần chờ đợi để được thực hiện giao dịch. Họ chỉ cần một máy tính, hoặc điện thoại có kết nối Internet.

Nhờ thanh khoản lớn, Thị trường Forex giảm thiểu được các hành vi thao túng tỷ giá tạo ra các biến động bất lợi theo bất kỳ hướng nào giúp giảm thiểu rủi ro.

Tư liệu tham khảo

1. Phân bổ dự trữ ngoại hối tới Q3-2022 bởi IMF: https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
2. Thanh khoản thị trường Forex cập nhật Realtime bởi NASDAQ: https://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=FullVolumeSummary