Trailing Stop là gì? Cách sử dụng Trailing Stop trong giao dịch Forex để gồng lời mệt mỏi

Trailing Stop là một công cụ hiệu quả trong MetaTrader 4 – MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng.

Sử dụng Trailing Stop mang lại rất nhiều lợi ích với các Trader. Tuy nhiên, nếu không biết các áp dụng thì sẽ rất nguy hiểm và đôi khi mang lại những lệnh không như kỳ vọng, mong muốn.

Trong bài viết này, Tô sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về Lệnh Trailing Stop là gì? Khi nào thì áp dụng Trailing Stop và cách để duy trì Trailing Stop hiệu quả nhất giúp bạn gồng lời mệt mỏi luôn.

1. Trailing Stop là gì?
2. Tác dụng của Trailing Stop (kèm tác hại)
3. Áp dụng Trailing Stop quản lý lệnh Forex hiệu quả
4. Trailing Stop có hoạt động khi MT4 và MT5 không hoạt động?
5. Giảm rủi ro khi sử dụng Trailing Stop
6. Tổng kết Trailing Stop

1. Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là một loại lệnh trong MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) hỗ trợ các nhà giao dịch hạn chế rủi ro bằng cách dịch chuyển Stop Loss tự động cùng chiều với xu hướng giá mà Trader kỳ vọng từ đó mở rộng vùng lợi nhuận tối đa. Trong giao dịch Forex, Trailing Stop được thiết lập dựa trên số Points nhỏ nhất phụ thuộc vào từng Broker và từng loại tài sản mà Broker quy định.

Minh họa phía trên là thiết lập Trailing Stop cho lệnh giao dịch trên cặp CHF/JPY tại Broker XM. Với cặp tiền tệ này, XM yêu cầu mức Trailing Stop tối thiểu là 120points = 12pips (10points = 1pip).

Khi thiết lập Trailing Stop với XAU/USD, XM sẽ yêu cầu mức Trailing Stop tối thiểu chỉ 100points = 10pips.

2. Tác dụng của Trailing Stop (kèm tác hại)

Tác dụng của Trailing Stop đó là khi thiết lập Trailing Stop, Khi tỷ giá biến động cùng chiều với kỳ vọng thì các mức Stop Loss sẽ tự động dịch chuyển theo với một nguyên tắc nhất định.

• Stop Loss sẽ tự động chạy theo sau tỷ giá thị trường
• Nếu tỷ giá quay ngược lại, Stop Loss sẽ đứng yên mà không Lùi bước về sau để Trader thấy đau.

Để hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Trailing Stop Tô sẽ lấy ví dụ cụ thể với thông số khớp lệnh trên cặp CHF/JPY như sau:

Mức quyết định đặt Trailing Stop của Tô là 75pips = 750points

Thông số lệnh giao dịch dài hạn với lệnh Sell:

• Entry: 110.30
• Stop Loss: 112.20
• Take Profit: 108.38, 107.51, 106.47

Khi nào thì lệnh Trailing Stop được kích hoạt?

Giờ bạn đã hiểu cách tính Trailing Stop và khi nào thì lệnh Trailing Stop được kích hoạt rồi chưa?

Vấn đề tiếp theo cực quan trọng:

3. Trailing Stop có hoạt động không nếu MT4 hoặc MT5 không chạy?

Câu trả lời là không nhé các tình yêu!

Bản chất Trailing Stop không phải là một lệnh thuộc về Servers và Servers không xử lý lệnh này.

Chúng ta phải hiểu rõ các khái niệm về các loại lệnh trong Forex. Cũng như hiểu rằng khi bạn Khớp lệnh (Entry) là bạn đang Buy một Contract (Mua hợp đồng) và Khi bạn Take Profit hoặc Stop Loss là bạn đang Sell Contract (Bán hợp đồng đã mua trước đó)

Chính vì vậy nên Take Profit và Stop Loss là lệnh thuộc Servers và Servers sẽ tự động xử lý. Còn Trailing Stop là một loại lệnh thuộc về phía Clients thực hiện nằm trong core của MT4 hoặc MT5 trên máy khách.

Nghĩa là nếu bạn đóng MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ không hoạt động. Nhưng tỷ giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4, MT5. Tới khi bạn chạy hai phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.

Như vậy, giải pháp của bạn là phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.

Nếu bạn có nhu cầu, có thể liên hệ qua Email: contact@tohaitrieu.net để yêu cầu cài đặt dịch vụ VPS Windows, chạy MT4 và MT5 24/24 kèm theo hướng dẫn cầm tay, chỉ việc cách quản lý VPS này trực tiếp.

Tô sẽ cài đặt VPS Windows trên tài khoản của bạn và hướng dẫn bạn quản lý qua Teamviewer cũng như hướng dẫn bạn cách sử dụng Trailing Stop, cách quản lý lệnh luôn nhé.

4. Áp dụng Trailing Stop quản lý lệnh Forex hiệu quả

Để áp dụng Trailing Stop quản lý lệnh Forex hiệu quả, Tô khuyến cáo bạn nên có chiến lược chi tiết và áp dụng triệt để. Trong phạm vi bài viết này, Tô sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Trailing Stop kết hợp với Chiến lược quản lý lệnh Forex.

Tô sẽ lấy luôn ví dụ phía trên để giải thích với các bạn. Mời các bạn xem lại thông số lệnh:

Thông số lệnh giao dịch dài hạn với lệnh Sell CHF/JPY:

• Entry: 110.30
• Stop Loss: 112.20
• Take Profit: 108.38, 107.51, 106.47

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải chia nhỏ Take Profit và phải chia nhỏ lệnh?

Câu trả lời: Các Broker không cho phép đóng lệnh từng phần, một số rất ít các Broker có thể cho phép việc này nhưng XM thì không. Chính vì vậy, Tô bắt buộc phải chia khối lượng lệnh của mình ra làm 3 phần. Ở ví dụ phía trên Tô có tổng khối lượng giao dịch là 0.06 Lot chia làm ba lệnh, mỗi lệnh 0.02 Lot.

Tô muốn đảm bảo là lệnh giao dịch này một khi có lợi nhuận thì bắt buộc là một phần tiền phải vào tài khoản cái đã. Tiền chưa về tài khoản mà vẫn floating ở lệnh thì nó chưa phải là tiền của mình. Tô sẽ xác định vùng Full Take Profit và chia Take Profit này làm 3 mức khác nhau.

• Mức Profit thứ nhất: Tỷ lệ rủi ro 1:1
• Mức Profit thứ hai: là khoảng cách nằm giữa Full Take Profit và Profit có tỷ lệ 1:1
• Mức Profit thứ 3: Full

Một cách khác là Take Profit dựa trên Fibo thì cũng lấy ra được các vùng giá thế này.

Quá trình bắt đầu Setup Trailing Stop như sau:

Ngay khi tỷ giá chạm Take Profit 1, thì Lệnh thứ nhất đã đóng và có lợi nhuận 192pips. Trailing Stop bắt đầu được kích hoạt với Lệnh thứ hai và lệnh thứ ba.

Để thiết lập Trailing Stop, Tô sẽ mở Terminal của MT4 hoặc MT5 lên sau đó click chuột phải vào lệnh đang mở, chọn Trailing Stop và chọn Custom như hình minh họa phía trên.

Khi đó, một cửa sổ Trailing Stop sẽ hiện ra thông báo cho bạn mức Trailing Stop nhỏ nhất bằng Points như hình là 120points nếu bạn thiết lập nhỏ hơn sẽ không được phép.

Nhập vào số Points bạn tính toán được vào ô Trailing Stop Level và chọn OK. Ở đây Tô chọn 75Points.

5. Giảm rủi ro khi sử dụng Trailing Stop

Cái khó nhất khi áp dụng Trailing Stop là tính khoảng cách số Pips Trailing Stops (số Point) nếu bạn không tính được con số này thì bạn sẽ dính cước ngay. Ví dụ nếu bạn đặt luôn là 120points thì có thể bị đá Stop Loss ngay lập tức chính vì vậy bạn cần đặt ra luật để tính Trailing Stop.

Tới chỗ này bạn đã hiểu gần hết về Trailing Stop rồi, phần từ đây về phía sau, Tô sẽ dành một chút cho các thành viên phần còn lại phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch của bạn nhé.

6. Tổng kết Trailing Stop

Trailing Stop là một lệnh rất đặc biệt cần sự tỷ mỉ chi tiết trong từng phương thức tính toán để có rủi ro thấp nhất và lợi nhuận tốt nhất. Một khi bạn đã bắt được trend thì lời khuyên là cứ Trailing Stop mà phang.

Trailing Stop sẽ giúp bạn:

• Giảm rủi ro và đảm bảo lệnh một khi đã Win thì không thể Lose được nữa
• Mở rộng vùng lợi nhuận đến VÔ CỰC gồng lời mệt mỏi luôn.

Nguyên lý ở đây là:

• Để lệnh có lời được duy trì mãi
• Chấp nhận Stop Loss để bớt đau thương.
• Tìm cách gồng lời thay vì cố gắng gồng lỗ.

Tham khảo: Khóa học Forex thực chiến nếu muốn chúng ta đồng hành cùng nhau <3

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Bảng danh sách giao dịch Chờ thực hiện và đang thực hiện trên Trang tài khoản. Đừng quên Đăng ký kênh Youtube và xem Live Trading miễn phí lúc 21:00 tối chủ nhật hàng tuần. Thảo luận chuyên sâu và cập nhật chiến lược trong tuần tại Kênh Chat Discord.