Cổ phiếu TCB của Techcombank tháng 11-2020 có khả năng sẽ xuất hiện cơ hội mua tiếp theo và cũng là cuối cùng của năm 2020.
Trong phân tích và chiến lược mua vào TCB tháng 07-2020, chúng ta đã có một giao dịch tốt với lợi nhuận lên tới 38%. Ngay sau khi chạm vùng kháng cự mạnh tại 25.000đ/cp, cổ phiếu TCB của Techcombank đã đảo chiều.
Liệu đợt điều chỉnh này có cho chúng ta cơ hội mua tiếp theo hay sẽ phải tiếp tục chờ đợi?
Phân Tích Kỹ Thuật TCB tháng 11-2020
Ở giao dịch mua vào Cổ phiếu TCB tháng 07-2020, chúng ta đã mua vào ở hai mức giá: 18.000đ/cp và 18.400đ/cp. Và đó là giao dịch thực hiện hoàn toàn dựa trên Fibonacci Retracement 61.8%
Biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu TCB – Techcombank tháng 11-2020 đã cho chúng ta thấy góc nhìn toàn cảnh hơn. Xu hướng giảm kể từ khi TCB lên sàn đã bị Breakout hoàn toàn.
Giá cổ phiếu TCB sau khi chạm đỉnh kháng cự mạnh tại 25.000đ/cp thì quay đầu. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Stochastic đều báo hiệu đỉnh và tương đối chính xác.
Ở vùng giá 23.000đ/cp và 25.000đ/cp, chúng ta có hình thái phân kỳ giảm trong xu hướng tăng. Có khả năng là một sự điều chỉnh lành mạnh trước khi xu hướng tăng được tiếp tục.
Hai nhịp tăng mạnh mẽ mà chúng ta thấy được từ Cổ phiếu TCB tháng 11-2020:
- Nhịp thứ nhất: Từ 14.900đ/cp ngày 31-03-2020 tới 22.000đ/cp ngày 21-05-2020
- Nhịp thứ hai: Từ 17.500đ/cp ngày 29-07-2020 tới 24.900đ/cp ngày 26-10-2020
Xu hướng trên EMA:
Tôi xác nhận thêm vụ Breakout xu hướng giảm bằng hệ thống 3 đường EMA trung hạn và dài hạn:
- EMA50
- EMA100
- EMA200
TCB đã cho thấy tín hiệu EMA Crossover báo hiệu khả năng xu hướng tăng trung và dài hạn hình thành.
Vùng Crossover giờ đây có khả năng sẽ hình thành một hỗ trợ. Nếu Cổ phiếu TCB có thể sụt giảm về vùng giá đó, khả năng RSI và Stochastic sẽ cùng báo đáy.
Tôi lấy ra các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự như sau:
Vùng hỗ trợ:
- 21.200đ/cp: EMA200, vùng Retest đường xu hướng giảm giờ là hỗ trợ, Fibo 50%
- 20.000đ – 20.300đ/cp: Vùng giá tâm lý, Fibonacci 61.8%
- 19.200: Giá trị sổ sách
Vùng kháng cự:
- 25.000: Vùng đỉnh cũ, khả năng là Triple Tops.
- 27.000: Vùng Fibonacci Extension 127.2%
- 28.000: Fibonacci Extension 141.4%
Phân Tích Cơ Bản TCB – Techcombank tháng 11-2020
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi phí dự phòng rủi ro Techcombank gấp 2.8 lần cùng kỳ, do đó lãi trước và sau thuế quý 3 tăng 24% và 23%, ghi nhận gần 3,974 tỷ đồng và 3,180 tỷ đồng.
Hầu hết hoạt động kinh doanh trong quý 3 của Techcombank đều khả quan hơn so với cùng kỳ.
Thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ tăng đến 38% và 80%, đạt gần 5,147 tỷ đồng và hơn 1,145 tỷ đồng.
Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm lãi (-54%), các hoạt động ngoài lãi khác cũng tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ như:
- Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (gấp 2.5 lần)
- Lãi từ chứng khoán kinh doanh (+15%)
- Lãi từ hoạt động khác (+97%).
Các loại chi phí:
- Chi phí hoạt động của Ngân hàng tăng 39% (2,489 tỷ đồng)
- Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.8 lần cùng kỳ (1,033 tỷ đồng).
Kết quả, lãi trước và sau thuế quý 3 tăng 24% và 23%, ghi nhận gần 3,974 tỷ đồng và 3,180 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của Techcombank đạt 10,711 tỷ đồng và 8,574 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.
Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được 82% kế hoạch 13,000 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020 sau 9 tháng.
Ngày 14-10-2020, khối lượng giao dịch TCB tăng đột biến tại mức giá 22.850đ/cp. Vùng giá này có khả năng sẽ trở thành Hỗ trợ trong tương lai nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn các rủi ro.
Các tín hiệu mua tích cực bắt đầu từ vùng giá 21.300đ/cp và tăng đều đặn trong suốt một tháng qua. Khối ngoại cũng mua ròng với khối lượng rất lớn.
Với các kỳ vọng về mùa tiêu dùng cuối năm, có thể Techcombank sẽ còn có thêm một quý hoạt động hiệu quả và kết thúc năm 2020 vượt chỉ tiêu.
Chiến lược giao dịch cổ phiếu TCB tháng 11-2020
Rõ ràng có nhiều lý do để tiếp tục tìm kiếm cơ hội giao dịch với Mã cổ phiếu TCB trong tháng 11-2020.
Tôi dự kiến sẽ nắm giữ phần còn lại của giao dịch TCB tháng 07-2020 và mua bổ sung tại các mức giá 22.100đ/cp và 21.200đ/cp mục tiêu sẽ là 25.400, 27.000 và 28.000đ/cp
Cụ thể:
Nội dung dưới đây chỉ dành cho thành viên. Vui lòng Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để xem chiến lược giao dịch.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3,4″ ihc_mb_template=”1″ ]
[/ihc-hide-content]
Hiện tại Tôi đang giao dịch chứng khoán tại Techcombank Securities, các bạn có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở trực tuyến mà không cần ra ngân hàng tại đây: https://trieu.to/techcombank
Cập nhật giao dịch cổ phiếu TCB
Ngày 30-10-2020
Khớp lệnh giao dịch mua vào 185 cổ phiếu TCB giá 22.100đ/cp
Khớp lệnh giao dịch mua vào 188 cổ phiếu TCB giá 21.800đ/cp.
Ngày 05-11-2020
Cổ phiếu TCB của Techcombank đang tìm kiếm hỗ trợ rất quan trọng tại 21.000đ/cp – 21.400đ/cp.
Chỉ báo RSI chưa báo quá bán nhưng Stochastic đã cho tín hiệu quá bán và phân kỳ, tạo hai đáy ở vùng giá 21.300đ/cp.
Tôi kỳ vọng TCB có thể xác nhận 21.400đ/cp là hỗ trợ quan trọng và tiếp tục xu hướng tăng trở lại.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
