Mô hình Cup and Handle (Cốc tay cầm) ứng dụng trong giao dịch

Mô hình Cup and Handle (Cốc tay cầm) là một trong các Mô hình Price Action được ứng dụng rất nhiều trong giao dịch chứng khoán, Forex, Crypto. Tuy nhiên, Tô từ trước tới giờ gần như chưa hề viết một bài viết nào về mô hình này.

Trong bài viết này, Tô sẽ chia sẻ cùng các anh chị em nhà đầu tư về Mô hình Cup and Handle dựa trên kiến thức gốc từ William J. O’Neil cùng với kinh nghiệm giao dịch thực tế trên thị trường tài chính quốc tế và cả… quốc nội: Chứng khoán cơ sở, Hàng hoá phái sinh, Forex và Crypto.

Mô hình Cup and Handle là gì?

Mô hình Cup and Handle (Cốc tay cầm) được giới thiệu bởi William J. O’Neil là một mô hình biểu đồ kỹ thuật trong gia dịch tài chính có cấu trúc bao gồm phần cốc (Cup) là đợt giảm điều chỉnh không quá 50% của đợt gia tăng đầu tiên và tay cầm (Handle) giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tiếp theo của thị trường để tham gia giao dịch với xác suất cao hơn

Nhận dạng Cup and Handle chuẩn

Theo William O’Neil Mô hình Cup and Handle là mô hình báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng với bốn giai đoạn chính.

Giai đoạn 1:

Khoảng một đến ba tháng trước khi mô hình “cốc” bắt đầu, một chứng khoán sẽ đạt mức cao mới trong xu hướng tăng.

Giai đoạn 2:

Giá của loại tài sản được xem xét sẽ rơi vào đợt điều chỉnh, giảm không quá 50% mức tăng trước đó để hình thành phần đáy của Cốc.

Giai đoạn 3:

Giá sẽ phục hồi trở lại mức cao trước đó để hoàn thiện hình thái của Cup (Cốc). Ngay sau khi hoàn thiện phần cốc giá tiếp tục giảm điều chỉnh để tạo Handle -tay cầm.

Giai đoạn 4:

Giá của tài sản sẽ phá vỡ phần tay cầm – handle để tiếp tục gia tăng. Và mức độ tăng giá sẽ bằng đúng với chiều cao của Cup.

Ứng dụng Cup and Handle trong giao dịch

Chúng ta có hai trạng thái của Mô hình:

1. Bearish Cup and Handle: Báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng giảm
2. Bullish Cup and Handle: Báo hiệu khả năng tiếp diễ xu hướng tăng.

Nhưng trong phần này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu cách để giao dịch với Bullish Cup and Handle. Với xu hướng giảm, các bạn chỉ cần lộn ngược lại theo tư thế 69 sẽ dễ… đi vào não bộ hơn.

Trong phần này, Tôi sẽ tiết tục sử dụng mô hình Cup and Handle trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu VCB phía trên để phân tích.

Entry – Điểm khớp lệnh

Hạn chế của Mô hình

Hạn chế với Mô hình Cup and Handle là để hình thành và  hoàn thiện sẽ cần rất nhiều thời gian Chúng ta có thể thấy trong quá trình hình thành, hoàn thiện Mô hình:

• Một đợt điều chỉnh khi kết thúc giai đoạn 1
• Một đợt tích luỹ (tam giác hoặc hình chữ nhật) ở giai đoạn 3

Nên việc kiên nhẫn là hết sức cần thiết để theo đuổi Cup and Handle và mục tiêu lợi nhuận mà mô hình có thể mang lại.

Vỡ cốc – Mất tiền!

Cup and handle có khả năng thất bại nếu xuất hiện ở đỉnh và kháng cự quan trọng của xu hướng tăng. Đặc biệt trong trường hợp Cup and handle xuất hiện khi kết thúc một chu kỳ thị trường (Market Cycle) thì nó thường là dấu hiệu của Double Tops (2 đỉnh) chứ không phải Cup and Handle.

Trong minh hoạ phía trên, GBPUSD đã biến động hết một chu kỳ thị trường và tạo thành Mô hình giống với Cup and Handle ở ngay vùng đỉnh của Cycle.

Cuối cùng, Cup and Handle thất bại vì lúc này nó là tín hiệu của Mô hình Double Tops chứ không phải Cốc – Tay Cầm nữa.

Lời kết

Mô hình Cup and Handle (Cốc tay cầm) là một mô hình biểu đồ kỹ thuật được ứng dụng trong giao dịch rất phổ biến. Mô hình cốc tay cầm có thể sử dụng trên hầu hết các thị trường như Chứng khoán, Ngoại hối, Vàng, Tiền mã hoá, Hàng hoá phái sinh.

Điều quan trọng nhất khi áp dụng các Mô hình Price Action là phải tuân thủ chặt chẽ về quản trị vốn, quản lý khối lượng, Stop Loss và Take Profit.

Các Mô hình luôn có xác suất nhỉnh hơn 50% cho nên nếu đi tìm kiếm một mô hình với xác suất 100% là không thể. Cup and Handle cũng vậy. Nó chỉ dành cho những người kỷ luật, chấp nhận thua lỗ và có niềm tin. Nó không dành cho các con bạc.

Chúc các bạn giao dịch thành công!