Phân tích Gold – XAU/USD tuần 42-2023: Phá kênh giá giảm, Harmonic Cypher

Gold – XAU/USD tuần 42-2023 khởi động tuần mới giảm nhẹ sau pha tăng mạnh nhất kể từ COVID-19 khi các yếu tố rủi ro quân sự đang đè nặng lên khẩu vị chung của thị trường.

Nhu cầu tài sản trú ẩn tăng vọt khi cả USD, Gold, US10Y đều tăng mạnh trong phiên cuối cùng của tuần 41.

Khi các rủi ro chiến tranh lan rộng ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn Cung dầu mỏ tại Trung Đông ngày càng lớn, thì nỗi lo về kinh tế toàn cầu sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Dưới đây là các góc nhìn về Gold – XAU/USD tuần 42-2023 mời bạn cùng theo dõi:

Phá kênh giá giảm trung hạn

Sau hơn năm tháng giảm ròng rã, Đợt bùng nổ giá vàng được kích hoạt bởi cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel. Việc này đã làm khoảng hơn 2000 người Israel và Palestine thiệt mạng. Israel buộc phải công bố tình trạng chiến tranh và Huy động lượng quân dự bị lớn chưa từng có kể từ khi lập quốc.

Kênh giá giảm trung hạn này đã được Tôi dự báo, duy trì phân tích kể từ tháng 05-2023 tới hiện tại.

Phân tích kỹ thuật Gold - XAU/USD tuần 42-2023
Phân tích kỹ thuật Gold – XAU/USD tuần 42-2023

Phiên giao dịch cuối cùng tuần 41-2023, Vàng đã tăng rất mạnh khi Israel huy động lượng lớn quân dự bị chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza. Cùng với đó, Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh cũng điều tàu chiến tới để hỗ trợ Israel quan sát và phòng ngừa các cuộc tấn công từ xa.

Lịch sử Israel và Palestine xung đột kéo dài, tuy nhiên trong lần này, Vàng phản ứng dữ dội như vậy một phần vì Israel đang đóng vai trò lớn trong chuỗi sản xuất bán dẫn toàn cầu cùng với Đài Loan và Hàn Quốc. Cả ba quốc gia này đều là những đồng minh rất thân cận với Hoa Kỳ.

Mục tiêu của Vàng sau khi phá vỡ Kháng cự kênh giá giảm sẽ tiến tới các vùng kháng cự tiếp theo Chúng ta có thể quan sát được:

  1. Kháng cự tâm lý ngắn hạn: $1950/oz
  2. Kháng cự mạnh tại $1983/oz
  3. Kháng cự tâm lý mạnh tại $2000/oz.

Các hỗ trợ chúng ta nên xem xét để chờ cơ hội mua vào là:

  1. Hỗ trợ tâm lý $1900/oz
  2. Hỗ trợ ngang $1880/oz

Trong tuần, Tôi kỳ vọng Vàng có đợt điều chỉnh về $1900 hoặc $1880/oz để tìm kiếm cơ hội Swing khi rủi ro hiện hữu chưa mờ nhạt.

Tuần 39-2023, Tôi cũng có phân tích Vàng và đưa ra một chiến lược mua Vàng Vật chất 9999 các bạn có thể xem lại phân tích trong Video dưới đây:

https://www.tiktok.com/@tohaitrieu/video/7282643614788816146

Harmonic Cypher ủng hộ đà tăng

Tín hiệu thứ hai mà Tôi quan sát là Mô hình Harmonic Cypher rất lớn trên khung Daily có thể sẽ thúc đẩy Gold tăng về vùng Fibo 78.6% của đợt giảm từ $2067 về $1810/oz trước đó và hoàn thiện Mô hình này:

Gold - XAU/USD tuần 42-2023: Mô hình Harmonic Cypher xuất hiện
Gold – XAU/USD tuần 42-2023: Mô hình Harmonic Cypher xuất hiện

Mô hình này sẽ được hỗ trợ mạnh hơn khi Gold đã phá hoàn toàn các đường EMA theo hướng tăng.

Chỉ báo RSI cho thấy động lực tăng còn nguyên vẹn khi mới chỉ chạm ngưỡng 59 điểm. Hoàn toàn tích cực cho Vàng tiếp tục tăng tới ngưỡng Overbought – 70.

Như vậy chúng ta có thể tạm kết luận động lực tiếp theo trong Tuần 42-2023, Gold có thể sẽ tiếp tục tăng nếu Israel và Palestine không đạt được thoả thuận ngừng bắn. Và Israel tổ chức cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza khiến Hamas và Hezbollah có những hoạt động tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel khiến Li-băng, Iran có thể sẽ tác động tới cuộc chiến.

Cung – Cầu

Chúng ta sẽ cần phải chờ báo cáo cung – cầu tháng 10 để biết rõ với rủi ro lớn như vậy thì Quỹ Gold ETFs có quay lại mua vàng hay không.

Theo báo cáo hoạt động của các Quỹ Gold ETFs thực hiện bởi Hội đồng Vàng thế giới thì các quỹ có xu hướng bán ròng Vàng từ tháng 06-2023 tới tháng 09-2023 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Báo cáo dòng chảy Gold từ các Quỹ Gold ETFs toàn cầu tháng 10-2023
Báo cáo dòng chảy Gold từ các Quỹ Gold ETFs toàn cầu tháng 10-2023. Nguồn World Gold Council

Trong tháng 09-2023, tổng các quỹ Gold ETFs đã bán ròng 58.9 tấn Vàng.

Báo cáo gần nhất từ SPDR cũng cho thấy Quỹ này chưa mua Vàng trở lại:

SPDR Gold Flow tháng 10-2023: Duy trì đà bán ròng
SPDR Gold Flow tháng 10-2023: Duy trì đà bán ròng

Cụ thể: Từ đầu tháng 10-2023, SPDR tiếp tục bán ròng Vàng với lượng bán là 13.57 Tấn trong khi chỉ thực hiện mua vào 2.3 tấn. Lượng bán ròng là 11.27 tấn trong nửa đầu tháng 10.

Nếu như các quỹ Gold ETFs đang có tín hiệu bán ròng như vậy, thì nhu cầu nào thúc đẩy Vàng tăng mạnh!?

Tôi cho rằng Nhu cầu thực tế đến từ các Ngân hàng Trung Ương.

Dưới đây là báo cáo dự trữ của Trung Quốc:

Thống kê dự trữ Gold của Trung Quốc tới tháng 09-2023
Thống kê dự trữ Gold của Trung Quốc tới tháng 09-2023

Báo cáo tới tháng 09-2023 cho thấy Dự trữ Vàng của Trung Quốc1 liên tục gia tăng từ 65.12 triệu oz (2232.69 tấn) vào tháng 01-2023 lên 70.46 triệu oz (2415,77 tấn) vào tháng 09-2023.

Con số này tăng thêm 840.000 oz – 28.79 tấn.

Tới tháng 09-2023, Trung Quốc đã tăng lượng dự trữ thêm 183.08 tấn. Với mức tăng dự trữ lớn như vậy, trong năm 2023, Trung Quốc đã vượt qua Nga trên bảng dự trữ Vàng thế giới2 và chiếm vị trí số 05:

  1. Hoa Kỳ – 8133.5 tấn
  2. Đức – 3,359.1 tấn
  3. Ý – 2,451.8 tấn
  4. Pháp – 2,436.4 tấn
  5. Trung Quốc – 2415.77 tấn
  6. Nga – 2,298.5 tấn

Khi Chiến tranh diễn ra với tần suất dày đặc hơn, rủi ro suy thoái kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ, chúng ta có quyền kỳ vọng các Ngân hàng Trung Ương (các tay chơi lớn) sẽ tiếp tục gia tăng dự trữ Vàng đặc biệt là Trung Quốc, Saudi Arabia, Ấn Độ.

Chiến lược giao dịch Gold thế nào tuần 42-2023!?

Tôi chuyển qua khung H4 để xem chi tiết hơn về pha Breakouts và các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI:

Dự báo xu hướng Gold - XAU/USD tuần 42-2023
Dự báo xu hướng Gold – XAU/USD tuần 42-2023

Hiện tại Chỉ báo RSI khung H4 đã Overbought vì vậy là Swing Traders, chúng ta tránh mua đuổi. Tôi cho rằng chờ một pha Re-test Hỗ trợ $1900 hoặc $1880 sau đó xuất hiện tín hiệu bounce trở lại để tham gia thị trường sẽ là chiến lược phù hợp trong tuần. Vì chỉ trong 1 ngày Gold tăng $60 tương ứng khoảng 600 pips là điểm bất thường.

Tôi sẽ thiết lập một lệnh giao dịch chờ mua ở $1880/oz với mục tiêu $1932 – $1950 và $1980.

Cụ thể:

Đây là nội dung độc quyền. Để đọc toàn bộ nội dung, bạn cần đăng nhập (log in) hoặc Đăng ký tối thiểu gói {products}. Nội dung này chưa đọc được trên App cho IOS và Android

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Dữ liệu tham khảo

  1. https://www.tohaitrieu.net/lesson/tai-sao-giao-dich-cac-cap-tien-te-cheo/ ↩︎
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve ↩︎

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

  • LOSS -343.18 $

    Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

  • GAIN 304.52 $

    Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

  • PROFIT -38.66 $

    Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!