[Forex Live] PHÂN TÍCH TINH KINH TẾ TUẦN 46/2018: 21H30 CHỦ NHẬT
Xu hướng thị trường và Hiệu ứng tâm lý “Lời tiên tri tự đúng” trong giao dịch
Xu hướng thị trường và Hiệu ứng tâm lý “Lời tiên tri tự đúng” trong giao dịch

Xu hướng thị trường và Hiệu ứng tâm lý “Lời tiên tri tự đúng” trong giao dịch

Last updated:

Tâm lý thị trường trong giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là một vấn đề rất quan trọng tác động trực tiếp đến quyết định đặt lệnh của nhà đầu tư.

Để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường, hiểu rõ hơn về bản thân mình, Tô quyết định mở thêm một chuyên mục về Tâm lý thị trường và trong chuyên mục này, Tâm lý không chỉ dành riêng cho Thị trường ngoại hối, mà còn có thể áp dụng trong thị trường chứng khoán hay giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option.

Bài viết đầu tiên dựa trên ý tưởng và Câu hỏi kinh điển: “Trending is friend – Xu hướng là bạn” kết hợp với Hiệu ứng tâm lý “Lời tiên tri tự đúng”.

Sở dĩ có bài viết này bởi lẽ Tô từng là Kẻ chống lại thị trường và đã phải trả giá. Sau khi đọc rất nhiều sách, ebook về Thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và các chiến lược giao dịch. Tô đã quyết định tạm hoãn thời gian xuất bản Ebook LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN để điều chỉnh và bổ xung các phương pháp phù hợp, loại bỏ các phương pháp có thể gây nguy hiểm cho người mới. Ví dụ: Phương pháp có khi nào rời xa, nếu không đủ kiên nhẫn chờ đợi và lựa chọn đúng thời điểm, thì người đặt lệnh sẽ phải lãnh hậu quả rất lớn.

NẾU KHÔNG BIẾT DỪNG ĐÚNG LÚC, TÔ SẼ MẮC PHẢI NGHIỆP CHƯỚNG THỊ TRƯỜNG. VÀ HẬU QUẢ SẼ LÀ THIỆT HẠI RẤT LỚN VỀ KINH TẾ CHO RIÊNG BẢN THÂN, CHO CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC NỮA.

Bây giờ, xin phép các bạn cho Tô bắt đầu phần đầu tiên của bài viết:

1. Hiệu ứng tâm lý: Lời tiên tri tự đúng

Lời tiên tri tự đúng, Lời tiên tri tự ứng nghiệm, Lời tiên tri tự hiện thực, Hiện thực hóa lời tiên đoán (tiếng Anh: Self-fulfilling prophecy) là một sự dự đoán, bằng một cách trực tiếp hay gián tiếp, tự biến nó thành hiện thực, đúng như lời tiên tri ban đầu, gây nên bởi sự tác động tích cực giữa niềm tin và hành động. Mặc dù ví dụ của những lời tiên tri này có thể được tìm thấy trong văn học từ thời Hy Lạp cổ và Ấn Độ cổ, nhà xã hội học thế kỉ 20 Robert K. Merton được cho là người tạo nên thuật ngữ “lời tiên tri tự hoàn thành” và xây dựng nên cấu trúc và những hệ quả của nó. Trong bài viết năm 1948, Lời tiên tri tự ứng nghiệm, Merton định nghĩa nó như sau:

Lời tiên tri tự hoàn thành ban đầu là một định nghĩa sai về hoàn cảnh mà tạo nên những hành động mới làm cho quan niệm sai ban đầu trở nên đúng. Sự hợp lệ bề ngoài này của lời tiên tri tự hoàn thành bao hàm nhiều sai lầm. Người tiên đoán sẽ dựa vào thực tế đã diễn ra làm bằng chứng cho việc anh ta đã tiên đoán đúng ngay từ ban đầu.

Nói cách khác, một lời tiên đoán tích cực hay tiêu cực, một niềm tin mạnh mẽ hay một ảo tưởng – được tuyên bố là sự thực trong khi nó sai – có thể tạo nên một ảnh hưởng vừa đủ lên con người, thúc đẩy con người hành động hay là tạo động lực làm cho phản ứng/hành động của họ cuối cùng hoàn thành lời tiên đoán sai lúc đầu.

Hiệu ứng tâm lý: Lời tiên tri tự đúng
Hình ảnh 01: Hiệu ứng tâm lý: Lời tiên tri tự đúng

Lời tiên tri tự đúng là một dạng hiệu ứng hành vi xác nhận, tức là niềm tin và kỳ vọng của con người ảnh hưởng đến hành vi của họ, rút cuộc khiến kỳ vọng đó trở thành sự thật. Quá trình này có thể xảy ra trong vô thức, khác với thiên kiến xác nhận là những hiệu ứng trong quá trình xử lý thông tin có chọn lọc và thiên lệch. Ngược lại với lời tiên tri tự hoàn thành là lời tiên tri tự thất bại (Self-defeating prophecy), tự hủy hoại tiêu tán khi hành vi của người đó trở nên tiêu cực theo chiều hướng ngược lại, khiến lời tiên tri không thể hoàn thành.

2. Vấn đề của Traders mới: Chống lại xu hướng thị trường

Chống lại xu hướng thị trường, hay biến Bạn (xu hướng) thành kẻ thù là một tâm lý phổ biến nhất của Trader mới. Và Tô cũng là kẻ ngu ngốc đã từng tìm phương pháp để chống lại thị trường. Sau đó thì phải chịu một hậu quả khá lớn. Tuy rằng hậu quả đã khắc phục xong nhưng đó là bài học lớn và lời cảnh tỉnh cho những người mới bởi vì bạn:

Không thể dùng sức của một người để chống lại cơn lũ quét điên cuồng đang bao phủ thị trường.

2.1. Sai lầm phổ biết về tâm lý của các nhà giao dịch mới

03 tâm lý phổ biến và là sai lầm rất lớn mà các Traders mới mắc phải, vô cùng nghiêm trọng trong khi giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option đó là:

  • Giá càng tăng – càng cố bán (Put – Sell), Giá càng giảm, càng lao dốc, càng cố Mua (Buy – Call) với theo.
  • Không tin vào sự thật nhiển nhiên và xu hướng thị trường đang diễn ra, không tin vào những gì mắt đang nhìn thấy mà cố gắng đặt lệnh chờ thị trường đảo chiều.
  • Không bán tháo khi biết lệnh chắc chắn đã thua với hi vọng may mắn đến trong những giây cuối cùng.

Chính vì vậy bài viết này, Tô muốn chỉ ra những sai lầm đó cùng anh em và cùng nhau khắc phục, để các Trader mới hiểu hơn và tránh những sai lầm nghiêm trọng này. Tất cả thuộc về vấn tâm lý, thì phải được giải quyết bằng tham vấn tâm lý.

2.2. Kinh doanh và nghiệp chướng

Phần này sẽ là câu chuyện của Ed Ponsi về Nghiệp chướng trong giao dịch:

Người ta thường nói không có nơi nào tốt hơn để quan sát hành vi của con người bằng sàn giao dịch của thị trường.

Khi lần đầu tiên tôi làm việc tại New York, tôi đã nghe một lời bình luận mà tôi cho là khó hiểu. Một người kinh doanh tương đối trẻ bước vào phòng, khệnh khạng và kiêu hãnh, lớn tiếng khoe khoang về những thành công của mình vừa đạt được:

“Tôi lại vừa thắng! vừa có tiền lại vừa vui! thật tuyệt! tôi thật sự là tuyệt vời!”

Anh ta thao thao về những cách thức mình đã dùng để “luôn tính toán đúng mục tiêu” đồng thời không khi nào chịu lỗ.

Lắc đầu với cảnh chướng tai gai mắt trên, một nhà kinh doanh từng trải ngồi cạnh đó quay sang người ngồi ghế kế bên

mà rằng : “Rồi quyền năng của thương trường sẽ không chấp nhận chuyện này”.

Mặc dù ngay lúc đó tôi đã không hiểu, ngụ ý của ông ta nhanh chóng trở nên rõ ràng:

Thị trường có xu hướng trừng phạt những kẻ hợm hĩnh và anh chàng khoác lác kia đã liều lĩnh khi khoe khoang về những thành quả của mình.

Những nhà kinh doanh thành công có thâm niên ít ai tự mãn về thành tích của họ, vì trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, tự đắc thường là dấu hiệu của sự đổ vỡ. Hãy xem đây như là một dạng nghiệp chướng buộc các nhà kinh doanh tuân thủ mỗi khi họ có dấu hiệu trở nên tự mãn.

Trong thực tế môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, những nhà kinh doanh quá thành công thường được yêu cầu phải giảm cường độ giao dịch của họ. Sau nhiều năm kinh nghiệm trong việc theo dõi các nhà kinh doanh, bộ phận quản lý rủi ro của các sàn giao dịch hiểu rằng tiếp sau những thành công lớn thường là những thất bại lớn.

Có phải số phận của các nhà kinh doanh ngoại hối bị một thế lực bên ngoài nào đó kiểm soát? Hay các đấng quyền năng của thị trường vẫn theo sát họ, chờ họ sai lầm khi phạm vào những điều cấm kỵ?

Không! Chính những nhà kinh doanh làm hại bản thân mình khi tự đánh mất tiền đồ của chính họ. Những người kinh doan thành đạt đôi khi trở nên tự tin quá mức để rồi quên đi những yếu tố cơ bản nhất đã đưa đến cho họ thành công ban đầu. Nghiệp chướng thị trường, hay luật Âm – Dương, hay bạn có thể gọi bằng một cái tên nào đó tương tự, là một cách thể hiện, một cách cá biệt hóa xu hướng tự hại này.

Hãy tôn trọng thị trường theo cách các thủy thủ tôn trọng biển cả. Giống như đại dương, thị trường cũng là một thế lực tự nhiên rộng lớn, ta chỉ có thể chèo lái theo nó chứ không thể chế ngự nó. Hãy ghi nhớ trong đầu bạn điều đó khi bạn kinh doanh thành công để không tự cho rằng mình đã chiến thắng thị trường.

Câu chuyện của Ed Ponsi đã thức tỉnh Tô và giúp Tô nhìn nhận lại toàn bộ quá trình, học theo trường phái phân tích, lập lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh trên thị trường Forex, giảm cường độ đặt lệnh và biết Tôn trọng thị trường hơn.

Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Xu hướng thị trường, và tìm hiểu về người bạn rất thân thiết của chúng ta.

3. Xu hướng thị trường

Thị trường Forex gần như là một thế lực tự nhiên. Nó tạo nên những xu hướng mạnh mẽ và bền lâu kéo dài hàng năm trời. Nó tạo nên những mô hình bền bỉ như sóng vỗ bờ. Vậy những nhà kinh doanh phải làm thế nào để sử dụng các xu hướng và mô hình này vào việc sinh lợi trong thị trường Forex?

3.1. Các điều kiện để kinh doanh ngoại hối theo xu hướng

Có 3 điều kiện cơ bản sau đây cho kinh doanh ngoại hối:

1. Xu hướng: Tỷ giá của cặp ngoại tệ phải có một hướng nhất định

Dự báo xu hướng chuyển động của giá khi giao dịch
Hình ảnh 02: Dự báo xu hướng chuyển động của giá khi giao dịch

2. Ổn định: Tỷ giá cặp ngoại tệ giao động giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự;

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự của cặp EUR/USD
Hình ảnh 03: Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự của cặp EUR/USD

3. Tích lũy: Tỷ giá cặp ngoại tệ bị kẹp giữa một khu vực giao động hẹp dần.

Xu hướng thị trường tích luỹ, sau đó Breakout tạo xu hướng mới
Hình ảnh 04: Xu hướng thị trường tích luỹ, sau đó Breakout tạo xu hướng mới

Các nhà kinh doanh cần tiếp cận mỗi hoàn cảnh bằng một kỹ thuật kinh doanh phù hợp. Các kỹ thuật kinh doanh thị trường xu hướng sẽ không phù hợp khi thị trường đang trong thời kỳ ổn định hoặc đang ở thời kỳ tích lũy; ngược lại các kỹ thuật cho thị trường ổn định sẽ không hiệu quả trong thị trường xu hướng hoặc thị trường đang tích lũy.

Để hiểu kỹ các khai niệm và minh hoạ cụ thể, bạn nên đọc lại bài viết: 18 thuật ngữ kinh doanh Forex bắt buộc phải biết.

Minh hoạ về xu hướng và Breakout xu hướng
Hình ảnh 05: Minh hoạ về xu hướng, tích luỹ và Breakout xu hướng

Có một điều bạn cần nhận thức rõ, đó là sự thay đổi của thị trường. Một cặp ngoại tệ hiện đang ở giai đoạn xu hướng rồi sẽ đến lúc đi vào giai đoạn ổn định hoặc tích lũy. Các nhà kinh doanh cần nhanh chóng nhận ra điều này và chuyển hướng kinh doanh bằng việc áp dụng kỹ thuật kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn.

Hình ảnh phía trên, bạn cũng phần nào thấy được các đường xu hướng không thực sự rõ ràng và đi vào vùng tích luỹ của 1 tam giác. Sau khi tích luỹ, vùng này bị phá vỡ và tạo xu hướng giảm giá mới.

3.2. Một phương pháp giao dịch không thể áp dụng cho nhiều loại thị trường

Khi bạn lần đầu sử dụng một kỹ thuật kinh doanh mới, bạn có thể gặp may và thành công ngay từ khi bắt đầu. Có thể bạn đã tình cờ sử dụng đúng kỹ thuật kinh doanh vào đúng thời điểm thích hợp nên có được thành công đó. Tuy nhiên, một số người mới vào nghề lại trở nên phởn chí vì họ cảm tưởng rằng họ đã “thuần phục được thị trường”.

Mặt trái của những thành công ban đầu là nhà kinh doanh có thể tiếp tục sử dụng kỹ thuật tương tự ngay cả khi thị trường đã có những thay đổi rõ ràng và kỹ thuật đó không còn phù hợp nữa. Các nhà kinh doanh gọi hiện tượng này là “phải lòng” một lối kinh doanh, dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại.

Nếu hiện tượng này xảy ra với bạn, tôi khuyên bạn nên cố gắng giữ thái độ khách quan và nên xác định rằng những thành công trong ngắn hạn không phải là mục tiêu cuối cùng của việc kinh doanh ngoại hối. Bất cứ ai đều có thể gặp may, tuy nhiên may mắn không ở mãi với bất cứ ai.

3.3. Hãy bắt đầu với xu hướng thị trường

Gần như mọi chiến lược kinh doanh tốt đều xoay quanh xu thế của thị trường. Nếu chúng ta quan sát thị trường đủ lâu, chúng ta sẽ nhận thấy các xu thế này. Ví dụ, thị trường Forex có xu thế tạo nên những xu hướng mạnh mẽ và dài lâu.

Một ví dụ nữa, đó là thị trường này thường có xu thế chạm mức hỗ trợ và kháng cự ở những số tròn, một xu thế tâm lý chung ở bất cứ thị trường giao dịch nào khác. Thêm một ví dụ nữa, đó là xu thế đột biến giá rất mạnh ngay sau thời kỳ tích lũy. Bất cứ xu thế nào trong số này cũng đều có thể là yếu tố cơ bản để xây dựng một chiến lược kinh doanh.

Mọi xu thế thường được hỗ trợ bởi một lý do nào đó. Ví dụ, các vùng hỗ trợ và kháng cự thường có xu thế là số tròn vì người ta thường đặt các mức giá vào lệnh, giá dừng lỗ và giá thoát khỏi thị trường là những số tròn.

Vậy tại sao người ta lại có xu thế hành vi này? Có một thực tế là không phải nhà kinh doanh nào cũng nghiên cứu biểu đồ giá trước khi đặt lệnh giao dịch. Có nhiều nhà kinh doanh có sự hiểu biết rất chung chung về các thời điểm đặt lệnh giao dịch. Những nhà kinh doanh này thường đặt các lệnh giao dịch, lệnh dừng lỗ, lệnh thoát ở những mức giá là số tròn, và những lệnh này của họ tập hợp lại thành các mức giá nói trên. Ví lý do này, các con số tròn thường trùng với các mức kháng cự và hỗ trợ chủ yếu trong các thị trường chứng khoán, thị trường giao sau và thị trường Forex.

Đối lập với hiện tượng trên là xu hướng giả hoặc xu hướng yếu, thường là kết quả của một sự quan sát hời hợt. Những nhận định kiểu như :


  • “Đồng Euro thường mạnh vào ngày Thứ Năm”

  • “Đồng đôla Canada thường giao động vào kỳ trăng tròn”

Là những ví dụ về xu thế giả. Những nhận xét như vậy thường chỉ tồn tại một thời gian ngắn vì không có một cơ sở logic nào cho chúng cả. Thực ra bản thân tôi hoàn toàn không xem đây là những xu thế, mà chỉ xếp chúng vào dạng những trùng hợp tình cờ. Xác suất thành công khi chúng ta kinh doanh dựa vào những xu thế giả hoặc xu thế yếu cũng giống như xác suất tung đồng xu (thậm chí còn tệ hơn nếu chúng ta tính cả mức chênh lệch giá mua và bán).

3.4. Áp dụng xu hướng vào chiến lược giao dịch của bạn

Hãy phân tích một ví dụ về cách thức nhà kinh doanh sử dụng các xu hướng vào việc sinh lợi. Giả dụ khi một thị trường đang ở trong xu hướng đi lên, nó sẽ có một hướng rõ ràng. Ta cho rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục vì quá khứ đã chỉ cho ta biết rằng trong thị trường Forex, xu hướng có thể kéo dài hàng năm. Nếu chúng ta “vào thế” hợp với xu hướng (đánh lên trong xu hướng tăng và đánh xuống trong xu hướng giảm), ta có thể có cơ hội hưởng lợi lớn.

Có thể bạn đã nghe thành ngữ “Hãy để cho những lệnh thắng của bạn tiếp tục cuộc chơi”. Đây cũng chính là lời khuyên tốt vì nhiều người trong chúng ta có xu thế thoát khỏi lệnh đang thắng quá sớm, đồng thời giữ lại lệnh đang thua quá lâu.

Trong một thị trường xu hướng tăng, việc giữ lại các lệnh đang thắng dễ dàng hơn rất nhiều (và cũng sinh lợi hơn rất nhiều) vì tỷ giá các cặp ngoại tệ có hướng rõ ràng. Chừng nào tỷ giá các cặp ngoại tệ còn dịch chuyển theo hướng cũ, thì các lệnh dừng lỗ càng ít bị chạm đến hơn.

4. Ứng dụng hiệu ứng tâm lý Lời tiên tri tự đúng vào trong giao dịch

Mỗi xu hướng có một kiểu hình thành khác nhau. Xu hướng tốt nhất là những xu hướng đi thẳng về các góc phía phải của biểu đồ, chỉ cần thoáng qua ta có thể nhận thấy ngay.

Cũng giống như nhiều khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật, các xu hướng rõ ràng thường cho hiệu quả cao hơn vì nhiều nhà kinh doanh có thể nhận thấy và xác định được chúng. Nếu có đủ số lượng các nhà đầu tư đặt lệnh trên cơ sở niềm tin rằng cặp ngoại tệ đang đi và xu hướng, thì đó chính là năng lượng tăng thêm cho xu hướng hình thành.

Đó cũng chính là một ví dụ về hiệu ứng tâm lý Lời tiên tri tự đúng, dự đoán về một thứ đang hình thành cuối cùng trở thành hiện thực nhờ vào chính bản thân những dự đoán về nó.

Nói theo cách khác:

Nếu các nhà kinh doanh tin rằng một cặp ngoại tệ nào đó đang ở xu hướng tăng, nhiều người trong số họ sẽ đánh lên để đón đầu cơ hội do xu hướng này đưa lại. Lực mua này sẽ đẩy tỷ giá cặp ngoại tệ lên cao hơn, dẫn đến việc hình thành xu hướng mạnh hơn.

Hiệu ứng tâm lý Lời tiên tri tự đúng là hiện tượng lặp đi lặp lại trong phân tích kỹ thuật và trong thị trường Forex.

4.1. Hãy cho tôi đến với dòng sông

Tôi thích so sánh một xu hướng với dòng chảy của một con sông. Nếu bạn đã từng tham gia môn thể thao vượt thác, bạn sẽ biết rằng phần lớn các con sông được xếp hạng dựa trên độ dốc của chúng. Tại điểm cuối sông, dòng chảy chậm và ít có điểm nào để bạn có thể thả bè vượt thác. Nhưng nếu bạn đi dần lên thượng nguồn, tức là phía trên dốc, dòng chảy sẽ mạnh hơn nhiều và bạn tha hồ chọn điểm thả bè.

Giống như người vượt thác, nhà đầu tư nào cũng muốn đạt được mục tiêu của mình. Sử dụng một xu hướng yếu để kinh doanh tất sẽ dẫn đến một kết quả yếu do tỷ giá của cặp ngoại tệ không theo một hướng nào cụ thể. Một xu hướng mạnh thưởng đi kèm một cơ hội lớn và sẽ đưa những nhà kinh doanh đến đích nhanh hơn, xa hơn.

Một vấn đề không kém phần quan trọng đó là nhà kinh doanh nào đi ngược lại xu hướng thì sẽ sớm nhận ra rằng chiếc bè của mình “phơi bụng giữa dòng sông” vì đã chống lại dòng chảy của nó. Đi ngược lại xu hướng là lý do phổ biến của những thất bại của các nhà kinh doanh dài hạn.

Do đó bạn phải quyết tâm chỉ giao dịch theo xu hướng và không bao giờ đi ngược lại nó.

Liệu có xu hướng nào là quá mạnh? Một biến động tăng giá mạnh của cổ phiếu, hàng hóa hay ngoại hối thường ẩn chứa tiềm năng dẫn đến một biến động điều chỉnh đột ngột. Hãy cẩn thận với những thời điểm khi mà thị trường đã tích lũy được một lượng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên nếu nhà kinh doanh có một chiến lược quản lý rủi ro tốt, đang sử dụng lệnh dừng lỗ một cách hữu hiệu và đang kinh doanh trong một môi trường có độ thanh khoản cao như thị trường Forex thì mức độ rủi ro trong mọi trường hợp đều có thể giảm thiểu và kiểm soát được.

Dòng chảy của con sông có thể quá mạnh. Nếu bạn có dịp thấy chiếc bè bị dòng chảy của thác dữ kéo căng ra như kéo một sợi cao su, bạn có thể thấy hiệu ứng đàn hồi có thể hất người ngồi ra khỏi bè hoặc tung họ lên không như quả bóng. Bạn tự hỏi tại sao tôi lại học được điều này? Đó là vì những người đi bè vượt thác cũng như những nhà kinh doanh đều phải sử dụng tất cả những sự chuẩn bị tự vệ cần thiết cho chuyến đi của mình.

4.2. Cách xác định thị trường đang ở trong xu hướng

Có một số kỹ thuật chung dùng để xác định xu hướng. Một trong những phương pháp thông dụng nhất là sử dụng các đường trung bình động, thường được nhắc đến dưới cái tên Quy tắc thứ tự của các đường trung bình động để xác định một xu hướng tăng giá như hình bên dưới:

Xác định xu hướng thị trường bằng các đường EMA
Hình ảnh 06: Xác định xu hướng thị trường bằng các đường EMA

Một cách khác để xác định một cặp ngoại tệ có đang ở trong xu hướng hay không bằng cách sử dụng Chỉ số hướng giá trung bình (ADX). Chỉ số ADX, do J. Welles Wilder đưa ra, cho biết cường độ của một xu hướng mà không tính đến hướng (tăng hay giảm) của xu hướng đó. Các chỉ số ADX cao sẽ cho ta biết các xu hướng mạnh. Ví dụ chỉ số ADX trên 35 là dấu hiệu chỉ báo thị trường đang có xu hướng mạnh (xem hình dưới).

Sử dụng chỉ báo ADX xác định xu hướng thị trường
Hình ảnh 07: Sử dụng chỉ báo ADX xác định xu hướng thị trường

Còn một cách khác để xác định thị trường có đang trong xu hướng hay không, đó là sử dụng các đường xu hướng. Một đường xu hướng đơn giản là đường được vẽ ở dưới một xu hướng tăng, hoặc ở trên một xu hướng giảm, đồng thời chỉ báo hướng chung của một cặp ngoại tệ.

Chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng các đường xu hướng để xác định các điểm chính xác cho các mức hỗ trợ và kháng cự, vì những đường này mang tính chủ quan. Nếu bạn đề nghị mười nhà đầu tư khác nhau vẽ đường xu hướng, bạn sẽ nhận được 10 đường xu hướng khác nhau.

Tôi khuyên bạn nên đọc kỹ bài viết: Phương pháp xác định Vùng hỗ trợ và kháng cự tốt nhất.

Do chúng ta vẽ đường xu hướng có đôi chút khác nhau, chúng ta có những điểm vào lệnh giao dịch và thoát lệnh giao dịch khác nhau. Khái niệm về một “mục tiêu mềm” được sử dụng cho các đường xu hướng cũng như các dạng khác của mức hỗ trợ và kháng cự.

5. Giải phẫu một xu hướng

Có thể bạn đã từng nghe câu nói “Trending is friend – xu hướng là bạn”. Đây là một trong những câu thành ngữ lâu đời nhất ở Phố Wall và có những lý do chính đáng cho sự nổi tiếng của câu này. Kinh doanh theo xu hướng là một trong những phương thức kinh doanh sinh lợi nhất và đỡ tốn thời gian nhất ở mọi thị trường. Hơn thế, trong thị trường Forex nó còn đặc biệt hiệu quả. Lý do là thị trường Forex có xu thế hình thành các xu hướng mạnh, có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Tại sao xu hướng trong thị trường Forex lại mạnh hơn, kéo dài lâu hơn so với xu hướng ở các thị trường khác? Hãy xem xét sự khác biệt giữa các xu hướng trên thị trường chứng khoán và các xu hướng trên thị trường Forex. Trong thị trường chứng khoán, nếu cổ phiếu không sinh lợi thì một loạt các biện pháp sẽ được áp dụng để cải thiện tình hình. Ví dụ, công ty phát hành có thể sẽ được cơ cấu lại, tổng giám đốc có thể bị thay thế. những biện pháp này có thể tạo ra những thay đổi nhanh chóng cho hình ảnh cơ bản của công ty và sơm hay muộn sẽ được phản ảnh qua giá trị của cổ phiếu. Tiến trình này có thể diễn ra nhanh chóng, đôi khi chỉ trong một vài tháng mà thôi.

5.1. Tại sao xu hướng được hình thành?

Khi chúng ta kinh doanh trong thị trường Forex, tức chúng ta kinh doanh các nền kinh té của tất cả các quốc gia. Như bạn biết, khi một nền kinh tế mạnh hoặc yếu, tình trạng đó sẽ kéo dài như thế hàng năm trời. Bạn không thể cải thiện nền kinh tế của một quốc gia đơn giản chỉ bằng việc thay người lãnh đạo, hoặc bằng việc thay đổi một vài thủ thuật kế toán.

Sự mạnh, yếu của nền kinh tế diễn ra theo các chu kỳ được tính bằng năm. Các chu kỳ kinh tế truyền thống diễn ra theo bốn giai đoạn: tăng trưởng, sung túc, suy giảm, và suy thoái. Các chỉ số kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vốn dùng để đo quy mô và tỷ lệ tăng trưởng của một nền kinh tế, cũng là công cụ để đo đếm các biến động này.

Các chu kỳ tăng trưởng thường kết thúc với những sai lầm trong các mục đầu tư mang tính chất đầu cơ, được đặt trên bong bóng của niềm tin bị xẹp hoặc bị vỡ. Sau thời kỳ suy thoái, nền kinh tế sẽ lấy lại đà của nó và lại bước vào thời kỳ tăng trưởng mới.

Sự mạnh, yếu của một nền kinh tế thường được phản ảnh qua đồng bản tệ. Vì việc kinh doanh Forex chính là việc kinh doanh sự khác nhau giữa hai đồng tiền, một hiện tượng thường xuyên diễn ra là một trong hai đồng tiền này mạnh lên nhiều so với đồng tiền còn lại. Kết quả là một xu hướng có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, trong niềm vui của những người kinh doanh sử dụng kỹ thuật kinh doanh theo xu hướng.

Một ví dụ về hiện tượng này là mối quan hệ giữa đồng đôla Mỹ và đồng Yên Nhật Bản. Trong khoảng cuối năm 2005, cặp ngoại tệ có tên viết tắt USD/JPY này đã có xu hướng tăng trong mấy tháng liền như trình bày ở Hình ảnh Biểu đồ 8.

Các yếu tố cơ bản đã dẫn đến xu hướng tăng của cặp USD/JPY cuối năm 2005
Biểu đồ 8: Các yếu tố cơ bản đã dẫn đến xu hướng tăng của cặp USD/JPY cuối năm 2005

Năm 2005 là một năm tốt đối với đồng đôla Mỹ nhờ phục hồi kinh tế dẫn đến tăng trưởng cao. Vì tăng trưởng của Mỹ quá mạnh, Cục Dự trữ Liên bang, vốn có vai trò của một ngân hàng trung ương chuyên làm ra các chính sách tiền tệ, đã khởi động một chiến dịch tăng lãi suất nhằm cố gắng làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế về một mức bền vững hơn. Sức mạnh này đã được phản ảnh qua tỷ giá đôla Mỹ với mức tăng cao so với đồng Euro (Biểu đồ 8), đồng Bảng Anh (Biểu đồ 9) và đồng Yên Nhật trong năm 2005.

Kinh tế tăng trưởng mạnh đã nâng giá đồng đôla Mỹ so với đồng Euro vào năm 2005
Biểu đồ 09: Kinh tế tăng trưởng mạnh đã nâng giá đồng đôla Mỹ so với đồng Euro vào năm 2005

Trong khi đó, lãi suất của Nhật Bản bị đưa về mức gần bằng 0, và không có cơ hội cho việc tăng lãi suất trong một tương lai gần. Nhật Bản đã phải hạ mức tăng trưởng GDP của mình trong năm 2005 về 1,7% từ mức tăng trưởng 2,3% trong năm trước đó. Sự ngược chiều nói trên của hai nền kinh tế đã tạo điều kiện chín muồi cho một kịch bản xu hướng tăng của cặp USD/JPY.

Tăng trưởng của đồng đôla Mỹ so với đồng Bảng Anh trong năm 2005 tạo nên xu hướng giảm của cặp GBP/USD
Biểu đồ  10: Tăng trưởng của đồng đôla Mỹ so với đồng Bảng Anh trong năm 2005 tạo nên xu hướng giảm của cặp GBP/USD

5.2. ĐỪNG CHỐNG LẠI XU HƯỚNG

Bài học nằm lòng đầu tiên của nhà kinh doanh theo xu hướng là “không chống lại xu hướng”. Việc cố đoán thời điểm xu hướng đảo chiều là việc cực kỳ hấp dẫn, nhưng chính vì thế mà chúng ta phải tránh điều này.

Nếu bạn là một tín đồ của trường phái giao dịch Price Action – Chuyên bắt đảo chiều, tôi khuyên thật lòng bạn nên bắt đảo chiều ở các Time Frame lớn. Và nên đọc thật kỹ toàn bộ chuyên đề về Mô hình nến Nhật chuyên áp dụng phát hiện sớm các tín hiệu đảo chiều mạnh.

Bản chất tự nhiên của con người là việc tưởng tượng giá sẽ đảo chiều để trở về một mức cũ nào đó dễ dàng hơn nhiều so với việc tưởng tượng giá sẽ tăng đến một mức nào đó mà trong quá khứ ta chưa hề biết. Mặc dù đấy chính xác là những gì đã xảy ra với xu hướng của cặp USD/JPY.

Có một điều bạn luôn có thể chắc chắn, đó là: trong bất kỳ xu hướng nào cũng đều có nhiều người kinh doanh chống lại xu hướng và phần lớn trong số họ đều bị thua lỗ. Trong khi vẫn có thể kiếm được một khoản lợi lớn nếu thị trường đổi hướng, những người thường xuyên kinh doanh theo phương thức này sẽ gặp phải xác suất rủi ro và tự rước họa vào thân.

Trong khi đó, nhà kinh doanh theo xu hướng tìm kiếm cơ hội để vào lệnh đánh lên cặp ngoại tệ đang có xu hướng tăng, đồng thời từ chối những giao dịch đi ngược lại xu hướng chủ đạo. Mặc dù muốn vào lênh đánh lên, không phải những nhà kinh doanh này vào lệnh ở bất cứ thời điểm nào. Họ thường chờ những thời điểm hồi phục của tỷ giá để vào lệnh.

Trong một xu hướng tăng, sự hồi phục thường xuất hiện khi tỷ giá giảm về mức cũ ở mức hỗ trợ, hoặc về mức hồi phục của đường Fibonacci. Các số tròn lớn cũng thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự tâm lý vì các lệnh giao dịch có xu thế tập trung vào những mức này. Tại Biểu đồ 10 chúng ta có thể thấy 3 mức hỗ trợ được hình thành trong xu hướng tăng. Lưu ý rằng nhiều mức hỗ trợ trùng với các số tròn lớn.

Các mức hỗ trợ của cặp USD/JPY hình thành trong xu hướng tăng tại các con số tròn
Biểu đồ 10: Các mức hỗ trợ của cặp USD/JPY hình thành trong xu hướng tăng tại các con số tròn

Fibonacci cũng có thể là công cụ hữu hiệu để xác định một điểm vào lệnh trong thị trường xu hướng tăng. Ý tưởng của Fibonacci là một thay đổi giá có xu hướng thường hồi phục ở một mức % nhất định. Theo Fibonacci, các mức hồi phục quan trọng nhất là 38,2%, 50% và 61,8%.

Sử dụng Fibonacci xác định hỗ trợ – kháng cự
Hình ảnh 11: Sử dụng Fibonacci xác định hỗ trợ – kháng cự

Chúng ta có thể thấy điều này trong quá trình tăng của cặp USD/JPY: đã xuất hiện nhiều lần hồi phục đến mức 38,2%. Những lần hồi phục này là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào xu hướng vì tỷ giá thường chạm hỗ trợ ở những mức này (xem Biểu đồ 11).

Lưu ý quan trọng khi học Forex:

Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.

Và trước khi chơi tài khoản Real bạn nên tham gia một sàn giao dịch như IQ Option chẳng hạn để chơi tài khoản demo trước. Bạn sẽ được tặng 10.000$, tha hồ mà rải lệnh trước khi thành thạo và chơi Real.

Đăng ký tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.

Xu hướng thị trường và Hiệu ứng tâm lý “Lời tiên tri tự đúng” trong giao dịch
Rate this post
ĐỪNG LỠ
Thời điểm nào xác định tôi đã sẵn sàng giao dịch Forex trên một tài khoản thật (Live Trading)
Thời điểm nào xác định tôi đã sẵn sàng giao dịch Forex trên một tài khoản thật (Live Trading)