Cách Swing Trading hiệu quả và 3 bài học quan trọng từ Swing Trading

Cách Swing Trading hiệu quả để có được lợi nhuận nhất quán? Nên dùng chỉ báo nào cho phong cách Swing Trading để tìm kiếm điểm Swing tốt nhất?

Trong bài viết này Tôi sẽ chia sẻ các mà Tôi đang Swing với hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về phong cách giao dịch này. Từ những gì mà Tôi chia sẻ, bạn cũng có thể xem xét để trả lời một vài câu hỏi sau:

  • Bạn có biết bạn đang theo đuổi phong cách giao dịch nào không?
  • Bạn có hiểu bản chất về phong cách giao dịch mà bạn đang theo đuổi không?
  • Phong cách giao dịch hiện tại có làm bạn mệt mỏi?
  • Phong cách giao dịch hiện tại có mang lại lợi nhuận nhất quán cho cá nhân bạn không?

Tại sao Tôi chọn Swing Trading?

Swing Trading là phong cách giao dịch mà Tôi quyết định theo đuổi đối với thị trường Forex, Vàng, Bitcoin. Position Trading là phong cách mà Tôi lựa chọn dành cho thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất thì thời gian giao dịch trung bình cho Forex hiện tại của Tôi là 7 ngày và với Vàng là khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, có những giao dịch Tôi duy trì cả tháng, hoặc gần 3 tháng.

Thời gian giữ một cổ phiếu trung bình cho thị trường chứng khoán cơ sở là 235 ngày. Điều này có nghĩa là Tôi đang bám rất chặt vào phong cách giao dịch. Từ phong cách giao dịch Tôi quyết định lựa chọn các Setup phù. Tôi hiểu chỉ có những Setup phù hợp mới đảm bảo được lợi nhuận nhất quán, bền vững.

Hai năm đầu tiên của thị trường, Tôi lựa chọn Scalping và Day Trading nhưng quả thực nó làm Tôi quá mệt mỏi.

Nỗi đau cháy tài khoản Forex

Quá mệt mỏi với Day Trading và Scalping

Với Day Trading và Scalping, Tôi phải liên tục ngồi xem xét biểu đồ trong phiên giao dịch đã lựa chọn. Liên tục phải thực hiện các giao dịch.

Và điều tệ hơn là sau mỗi ngày giao dịch nhìn lại thấy mình Loss nhiều hơn Win và vốn thì cứ hao mòn đi.

Cùng với đó là sự suy kiệt về sức khoẻ thể chất và tinh thần. Tôi suốt ngày ở trong nhà nhìn Chart mà không thể đi ra ngoài Cafe, Chăm sóc cho gia đình cũng như các công việc ngoài xã hội khác.

Giao dịch như vậy biến cuộc sống của Tôi trở thành địa ngục. Thậm chí còn mất ngủ vì nhìn tài khoản Đỏ lòm trước khi lên giường đi ngủ.

Chính vì vậy, Tôi cho rằng Scalping và Day Trading không phù hợp với bản thân mình.

Đọc chi tiết: Swing Trading là gì? Phù hợp với ai?

Cách Swing Trading hiệu quả

Quá trình đổi từ Scalping và Day Trading sang Swing Trading thực sự là một cơn khủng hoảng.

Khủng hoảng vì Tôi phải cai nghiện.

Ba cách Swing Trading dưới đây là tâm huyết Tôi đã áp dụng trong giao dịch thực tế. Mong rằng nó sẽ giúp bạn:

Cai nghiện Scalping và Day Trading

Thay vì mỗi ngày thực hiện hàng chục giao dịch, giờ đây Tôi phải ngồi chờ và có khi cả tuần không thực hiện được giao dịch nào.

Các bạn không thể tưởng tượng nổi cơn nghiện nhìn Chart và sự thèm muốn giao dịch để nhìn lợi nhuận – thua lỗ của mỗi giao dịch nhảy nhót trên màn hình đâu.

Tôi chưa từng đụng chạm tới Mai Thuý, nhưng Tôi cho rằng Cơn Nghiện Chart, Nghiện giao dịch của Trader mới có khi còn hơn cả nghiện Mai Thuý.

Ở hai tháng đầu tiên, Tôi vẫn thực hiện rất nhiều các giao dịch và phân tích liên tục. Tổng kết lại thì Tôi vẫn tham gia hàng chục giao dịch mỗi tuần và hơn 30 giao dịch mỗi tháng. Thật khủng khiếp!

Ba tháng tiếp theo, Khối lượng giao dịch bắt đầu giảm xuống, Tôi chỉ còn tham gia khoảng 25 giao dịch mỗi tháng

Và sau 6 tháng đến hiện tại, Tôi chỉ lựa chọn tham gia tối đa 15 giao dịch mỗi tháng. Tương đương khoảng 4 giao dịch mỗi tuần. Thực ra ít hơn vì như tháng 04-2021, Tôi thực hiện có 11 giao dịch mà Thôi.

Lựa chọn Timeframe phù hợp với Swing Trading

Để Swing Trading đạt hiệu quả cao, chọn Timeframe là điều hết sức quan trọng.

Thông thường, Tôi chỉ chọn Timeframe là H4 trở lên.

Hai Timeframe Tôi Swing nhiều nhất là H4 và D1 vì khoảng cách Stop Loss sẽ phù hợp và thời gian duy trì giao dịch cũng dài hơn so với H1, M30.

Thời gian duy trì giao dịch đảm bảo rằng giao dịch đó đúng chuẩn Swing.

Đọc để hiểu kỹ: Timeframe là gì?

Lựa chọn Setup phù hợp với Swing Trading

Đây là bước tiếp theo để bạn tiếp cận với Swing Trading. Bạn sẽ phải ngồi chờ để có thể tham gia các giao dịch Tốt.

Các Setup giao dịch phù hợp với Swing Trading phải đảm bảo:

  • Số Pips nhận được lớn
  • Tỷ lệ Risk Reward được tính toán kỹ
  • Thời gian dự trù thực hiện giao dịch tối thiểu 3 ngày trở lên.

Trong đó, Tỷ lệ Risk:Reward có thể được tính theo công thức:

Risk Ratio = (1/win rate) – 1

Minimum Win Rate = 1 / (1+ risk ratio)

Ví dụ:

Tỷ lệ Win – Loss trên tài khoản hiện tại: Win 31%, Loss 69%

Risk Ratio = (1/31%)-1 = 2.23

Minimum Win Rate = 1/(1+2.23) = 31%

Có nghĩa là bạn chỉ có thể tham gia các giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward = 1:2.23 (mất $1, được $2.23) thì bạn ở điểm hoà vốn với Win Rate 31%

Trường hợp cụ thể:

Win Rate tháng 04-2021 của Tôi là 48.15%

Risk Ratio = (1/48.15%)-1 = 1.08

Vậy, Tôi hoàn toàn có thể tham gia giao dịch với Risk:Reward 1:1.08. Đây là lý do tại sao bạn thấy chỉ cần giữ được 2 giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward là 1:10 thì nó đã chiếm tới 90% lợi nhuận của cả tháng mà Tôi chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ báo kỹ thuật nào phù hợp cho Swing Trading

Chiến lược mà Tôi đang áp dụng triệt để với Swing Trading thực ra lại là Buy the DipsSell the Rallies

Cách tôi suy nghĩ về Dips và Rallies được chia sẻ rất kỹ mà bạn có thể xem lại tại đây.

Tóm gọn:

  • Buy the Dips trong xu hướng tăng
  • Sell the Rallies trong xu hướng giảm

Hai chỉ báo mà tôi sử dụng để tìm Dips và Rallies là Fibonacci Retracement và hệ thống các đường EMA.

Dùng Fibonacci Retracement để Swing hiệu quả

Cách Swing Trading hiệu quả dùng Fiboacci Retracement, Tôi áp dụng chiến lược:

  • Buy the Dips với Fibo 50% và 61.8% trong xu hướng tăng
  • Sell the Rallies tại Fibo 50% và 61.8% trong xu hướng giảm

Ví dụ Swing với Fibonacci Retracement 61.8% trong xu hướng giảm bạn có thể theo dõi theo hình mô tả dưới đây:

Cách Swing Trading hiệu quả sử dụng Fibonacci Retracement

Cách Swing Trading hiệu quả sử dụng Fibonacci Retracement

Tôi kéo Fibo ví dụ cho nhịp giảm thứ hai (Kéo từ đỉnh thứ hai xuống đáy thứ hai) và bạn có thể thấy tỷ giá vừa chạm đúng Fibo 61.8% rồi sụt giảm.

Bạn hãy đánh dấu đúng như Tôi đánh dấu, sau đó vẽ Fibo lần lượt cho các đợt sụt giảm đó và xem điều kỳ diệu với Fibo nhé

Dùng EMA200 tìm điểm Swing Trading

Với EMA, Tôi thường xem xét trên EMA200 và EMA50 để tìm kiếm điểm Swing phù hợp.

Cách tìm kiếm điểm Swing Trading hiệu quả cao nhất, Tôi kết hợp EMA200 với RSI:

Kết hợp EMA200 và RSI xác định Dip để Swing Trading hiệu quả

Kết hợp EMA200 và RSI xác định Dip để Swing Trading hiệu quả

Hãy chú ý tại thời điểm tỷ giá GBPUSD tiếp cận EMA200 và nhìn xuống RSI xem chuyện gì xảy ra sau đó tự rút ra kinh nghiệm nhé các bạn.

Tham khảo:

Mô hình Price Action nào phù hợp với Swing Trading

Cách Swing Trading khi áp dụng các Mô hình Price Action, Tôi chia làm hai trường hợp cho hai kiểu xu hướng đặc thù.

Các Mô hình Price Action phù hợp với Swing Trading trong xu hướng giảm

  1. Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận trong xu hướng giảm
  2. Mô hình Double Tops trong xu hướng giảm
  3. Mô hình Bearish Pennant trong xu hướng giảm

Ví dụ:

Swing Trading hiệu quả với Bearish Pennant trong xu hướng giảm

Swing Trading hiệu quả với Bearish Pennant trong xu hướng giảm

Trong hình minh hoạ phía trên, Tôi phát hiện thấy xu hướng trước đó của XAUUSD là xu hướng giảm trên H4. Ngay sau cú sụt giảm mạnh tiếp theo, xuất hiện cờ giảm trong xu hướng giảm.

Đó là thời điểm Tôi tham gia giao dịch.

Nếu bạn đã theo dõi Tôi từ lâu thì bạn sẽ thấy Tôi dùng rất nhiều cờ giảm để Swing trên chính XAUUSD.

Các Mô hình Price Action phù hợp với Swing Trading trong xu hướng tăng:

  1. Mô hình Double Bottoms trong xu hướng tăng
  2. Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược trong xu hướng tăng
  3. Mô hình Bullish Pennant trong xu hướng tăng

Ví dụ:

Cách Swing Trading hiệu quả với Double Bottoms trong xu hướng tăng

Cách Swing Trading hiệu quả với Double Bottoms trong xu hướng tăng

Phía trên là một điểm Swing Trading thực chiến Tôi đã thực hiện trong năm 2020 với Mô hình Double Bottoms trong xu hướng tăng của cặp AUDUSD.

Bạn có thể xem lại phân tích, Setup và quá trình thực hiện giao dịch Swing Trading AUDUSD với Mô hình này tại đây.

Bài học quan trọng từ Swing Trading là gì?

Khi theo đuổi Swing Trading, Tôi rút ra được nhiều bài học và giá trị quan trọng.

Bài học về sự kiên nhẫn

Scalping và Day Trading làm Tôi thiếu kiên nhẫn với thị trường. Tạo cho Tôi thói quen xấu là khớp lệnh xong chỉ mong Tỷ giá phi ngay về Take Profit. Nó mà loằng ngoằng mãi không về Stop Loss là cay cú và bực tức.

Khi bực tức với thị trường, con người sẽ có nguy cơ bực tức với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh họ. Nếu không làm chủ được tâm lý, nó sẽ phá huỷ cuộc sống và làm cho Trader trở nên cục súc hơn, dễ manh động hơn.

Swing Trading đã điều chỉnh tâm lý này và cải thiện luôn cá tính của Tôi. Nó giúp Tôi hiểu rằng để đạt được một số Pips nhất định, thì phải dành cho thị trường đủ thời gian để nó biến động.

Ví dụ:

Với giao dịch AUDUSD, Tôi kỳ vọng 796 pips trong khi biến động trung bình của AUDUSD chỉ tầm 50pips mỗi ngày. Nghĩa là Tôi phải dành cho thị trường tối thiểu 796/50 = 15.92 ngày giao dịch.

Nhưng đó là trong trường hợp tuyệt đối, thị trường tăng liên tục trong 15.92 phiên mà không có phiên nào giảm, hoặc tạo Doji.

Kết quả Swing Trading với AUDUSD tháng 10 năm 2020

Kết quả Swing Trading với AUDUSD tháng 10 năm 2020

Thực tế, để đạt được số pips lợi nhuận đó, Tôi đã mất gần 50 ngày giao dịch.

Từng bài học như vậy dần cải thiện sự kiên nhẫn của Tôi với từng giao dịch.

Bài học về Tỷ lệ Win – Loss

Bài học thứ hai là về tỷ lệ Win – Loss. Sau khi áp dụng công thức tính tỷ lệ Risk:Reward, Tôi không còn cảm thấy quá áp lực về tỷ lệ Win – Loss nữa.

Ở thời điểm mới tham gia thị trường, Tôi vẫn như đứa trẻ thích khoe khoảng về khả năng của bản thân. Và chạy theo cái Tỷ lệ Win – Loss của tài khoản.

Việc chạy theo tỷ lệ Win – Loss khiến Tôi đôi khi cố gồng lỗ, tới khi có lãi thì Cut sớm và bắt đầu khoe khoang thành tích. Điều đó thật ngớ ngẩn.

Khi áp dụng và hiểu rằng khoe khoang không giúp Tôi kiếm được tiền. Kiên nhẫn và tập trung vào từng giao dịch tốt sẽ giúp Tôi mở rộng vùng lợi nhuận.

Kết quả là Tỷ lệ Win giảm xuống có những thời điểm chỉ còn khoảng 39% nhưng lợi nhuận được duy trì và tăng rất nhanh. Chỉ với một công thức đơn giản và thay đổi tư duy, hiệu quả Swing Trading đã cải thiện rõ ràng.

Bài học để lệnh Win còn mãi

Thay vì gồng lỗ mệt mỏi, Stress đến mức hàng sáng cậu em không thể chào cờ, Swing Trading giúp Tôi chào cờ cả đêm :D.

Tôi bắt đầu tạm bỏ qua các giao dịch thua lỗ. Với các giao dịch đó, Tôi chỉ xem xét các yếu tố dẫn tới thua lỗ và điều kiện thị trường đã thay đổi thế nào.

Tôi tập trung vào các giao dịch có lợi nhuận và xem xét các điều kiện thị trường để xem xét khả năng vùng lợi nhuận.

Giao dịch gần nhất với Bitcoin ngày 15-04-2021 các bạn đã thấy Tôi nới rộng vùng Take Profit từ $58669 xuống $48069. Với 0.01 Lot giao dịch, lợi nhuận ban đầu là $40, Tôi đã mở rộng và duy trì được khoản lợi nhuận $155.

Cách Swing Trading hiệu quả khi duy trì và mở rộng lợi nhuận

Cách Swing Trading hiệu quả khi duy trì và mở rộng lợi nhuận

Trước đó là bài học với AUDUSD, Tôi mua ở 0.7048 và mục tiêu ban đầu là $0.7410 nhưng Tôi đã duy trì và mở rộng lợi nhuận lên 0.7796. Lợi nhuận dự kiến ban đầu là khoảng $112 nhưng Tôi đã mở rộng và x2 khoản lợi nhuận đó lên thành $224 như bạn thấy ở hình phía trên.

Khi bạn thực hiện được một giao dịch tốt và không có lý do để đóng lệnh chốt lời, thì đừng đóng. Hãy dời Stop Loss theo hướng có lợi và để cho giao dịch đó tiếp tục mang về lợi nhuận thay vì cố tham gia vào các giao dịch khác. Việc này sẽ giúp cải thiện hiệu quả Swing Trading trong dài hạn.

Tổng kết

Tôi viết ra những dòng này là những kinh nghiệm Thực chiến từ tận trái tim thông qua thực tế giao dịch mà các bạn có thể xem xét, kiểm chứng lại.

Nó không có mục đích gì khác ngoài việc muốn các bạn:

  • Hiểu về các phong cách giao dịch
  • Quá trình tìm hiểu và lựa chọn Trading Style phù hợp.
  • Quá trình hoàn thiện phong cách giao dịch
  • Quá trình lựa chọn các chỉ báo – mô hình phù hợp với phong cách giao dịch

Ngoài ra, Tôi cũng muốn các bạn đừng quá chú tâm vào tỷ lệ Win – Loss mà hãy tập trung vào các giao dịch đang có lợi nhuận.

Giao dịch nào khiến bạn đau đầu, hãy đóng nó hoặc để thị trường quyết định bằng Stop Loss.

Đừng để đồng tiền dẫn dắt và huỷ hoại cuộc sống của bạn. Chúng ta giao dịch để kiếm sống và hoàn thiện cuộc sống. Không phải giao dịch để mệt mỏi và phá huỷ thêm cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN