Top 10 Mô hình Price Action mạnh nhất hàng tuần chia sẻ các Mô hình giá quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch hàng tuần cho Ba thị trường chính: Forex, Chứng khoán, Crypto.
Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học Price Action miễn phí mà sau khi xem xong mô hình, bạn có thể học cách giao dịch với mô hình đó ngay lập tức.
Việc này sẽ giúp bạn học cách nhận dạng và giao dịch với các Mô hình Price Action nhanh hơn rất nhiều và cơ hội thực hành cũng sẽ vượt trội hơn.
Năm 2023, Tôi cũng cập nhật thêm về các tín hiệu bổ sung và các yếu tố rủi ro có thể gây ra thất bại cho các mô hình. Những kiến thức này được cung cấp trong Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex.
Dưới đây là
Thị trường Forex
EUR/USD
EUR/USD đang trở lại đà tăng sau khi ECB tiếp tục tăng lãi suất đồng EUR thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất EUR lên mức cao nhất 20 năm. Đồng thời ECB cũng khẳng định tiếp tục Hawkish mạnh mẽ và duy trì lãi suất EUR ở ngưỡng cao trong thời gian dài.
Chiều ngược lại, FED dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp giúp chênh lệch lãi suất giữa EUR và USD thu hẹp thúc đẩy cặp EUR/USD giữ đà tăng.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | EUR/USD |
| Time Frame | Weekly – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Bullish Cup and Handle |
| Hỗ trợ | 1.0900, 1.0850 |
| Kháng cự | 1.1000, 1.1100, 1.1200 |
| Kỳ vọng Entry | 1.0880 – 1.0900 |
| Kỳ vọng Target | 1.1000, 1.1100, 1.1200 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động trên EMA10, 20, 50. RSI đang trong vùng tích cực cho phe Bull. Đặc biệt là khi RSI liên tục xác định vùng 50 trên khung tuần như hỗ trợ.
Rủi ro: Bị kháng cự mạnh bởi EMA200.
GBP/USD
Đồng Bảng Anh tận dụng cơ hội đồng USD giảm mạnh để tăng trước khi BOE công bố chính sách lãi suất. Dự kiến BOE sẽ tiếp tục tăng thêm 25 bps và đưa lãi suất GBP lên ngưỡng 4.75%, tiếp tục thu hẹp chênh lệch với đồng USD còn 0.5%.
Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược trên khung ngày đang hỗ trợ tích cực cho xu hướng tăng. Trong tuần, GBP/USD được kỳ vọng chinh phục mốc kháng cự tâm lý quan trọng 1.3000 sau hơn 1 năm.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | GBP/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai ngược |
| Hỗ trợ | 1.2750 , 1.2700, 1.2662 |
| Kháng cự | 1.3000, 1.3200 |
| Kỳ vọng Entry | 1.2750 |
| Kỳ vọng Target | 1.3000 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn trên các đường EMA dài hạn. Có Golden Crossover.
Rủi ro: RSI tiếp cận ngưỡng 70 – Overbought tuy nhiên đà tăng mạnh cùng tín hiệu Hawkish từ BOE có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ GBP khiến cặp GBP/USD sẽ tiếp tục duy trì trạng thái Overbought trong tuần 25/2023.
USD/CHF
Đồng USD phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 103.30 theo hướng giảm khiến tâm lý chung của nhà đầu tư với USD suy giảm. Nguồn cung USD quay trở lại thị trường sau khi FED dừng tăng lãi suất hỗ trợ cho việc USD/CHF có thể kiểm định lại đáy cũ tại 0.8800 và có nguy cơ thủng đáy giảm về 0.8662
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | USD/CHF |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Bearish Flag |
| Hỗ trợ | 0.8824, 0.8750, 0.8659 |
| Kháng cự | 0.8967, 0.9000 |
| Kỳ vọng Entry | 0.8967, 0.9000 |
| Kỳ vọng Target | 0.8750, 0.8659 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn dưới các đường EMA. Đã phá vỡ hỗ trợ tâm lý quan trọng 0.9000 theo hướng giảm. RSI nằm hoàn toàn trong vùng của phe Bear.
Rủi ro: Chưa có
Thị trường Crypto
Bitcoin
Giá Bitcoin xuất hiện đợt phục hồi khi phe Bull dường như đang thực hiện các nỗ lực để bảo vệ hỗ trợ tâm lý 25.000 như Tôi có đưa ra phân tích trước đó 1 tuần.
Tuy nhiên Tôi có cảm giác không ổn với thị trường Crypto trong thời gian hiện tại khi trước đó đã có những chú cá Voi khai thác và gây ra sự bất ổn cho Stablecoin USDT khiến USDT mất ngưỡng bình ổn giá so với USD được duy trì cần thiết.
Nếu chú ý kỹ, có lẽ chúng ta sẽ phải giật mình vì luôn có 1 dấu hiệu bất ổn diễn ra trước khi cơn bão thực sự đến. Trước đó, sự sụp đổ của đồng LUNA cũng xảy ra tình trạng tương tự. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu sớm của 1 cuộc tháo chạy tiếp theo!?
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã Crypto | BTC/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Kênh giá tăng, Bullish Piercing Line tại hỗ trợ |
| Hỗ trợ | 25.000 |
| Kháng cự | 26.800, 28.000 |
| Kỳ vọng Entry | Quan sát thêm |
| Kỳ vọng Target | Phục hồi về 26.800 |
Tín hiệu bổ sung: Hỗ trợ bởi EMA200
Rủi ro: RSI chưa Oversold kể từ tháng 02-2023. Biến động dưới EMA50. Nguy cơ pha tăng là Bull Trap.
Ethereum
Ethereum dường như chịu áp lực mạnh hơn Bitcoin khi phá vỡ luôn EMA200. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6, ETH đã nỗ lực tiến về lại EMA.
Những ngày tới chúng ta cần quan sát kỹ vùng của EMA200. Nếu không vượt được EMA200, nguy cơ ETHUSD có thể tiếp tục sụt giảm. Có Dear EMA Crossover trung hạn khi EMA10,20 cắt xuống EMA50 vì vậy pha phục hồi có thể là đợt tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã Crypto | ETH/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Kênh giá tăng, Morning Star tại hỗ trợ |
| Hỗ trợ | 1600, 1500 |
| Kháng cự | 1780, 1800, 1832 |
| Kỳ vọng Entry | Chờ Breakouts lên trên EMA200 |
| Kỳ vọng Target | 1832 |
Tín hiệu bổ sung: Morning Star xuất hiện tại hỗ trợ kênh giá kèm tín hiệu Oversold trên RSI cho thấy đây là pha bắt đáy của phe Bull.
Rủi ro: Giá đang dừng lại ở EMA200 và đang kiểm tra EMA200 như kháng cự.
Litecoin
Litecoin với tam giác cân khổng lồ được duy trì từ tháng 12-2022 tới hiện tại và tín hiệu Breakouts rất mạnh mẽ đã tới với cú FUD to đùng khi SEC nhắm vào Binance và Coinbase, CoinDesk….
Tín hiệu nguy hiểm nhất là Dead EMA Crossover có thể sẽ hình thành trong tuần khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã Crypto | LTC/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Symmetrical Triangle – Tam giác cân |
| Hỗ trợ | 70.00, 65.00, 60.00 |
| Kháng cự | 81.00, 85.00 |
| Kỳ vọng Entry | 81.00 |
| Kỳ vọng Target | 70.00, 65.00 |
Tín hiệu bổ sung: Tín hiệu phá vỡ hỗ trợ tam giác cân rất mạnh. Chuẩn bị xuất hiện Dead EMA Crossover khi EMA ngắn và trung hạn có nguy cơ cắt xuống EMA200.
Rủi ro: RSI Oversold vì vậy cần đề phòng pha Phục hồi điều chỉnh trước khi giảm tiếp.
Thị trường Hàng hoá
Corn – Hợp đồng Ngô tương lai
Hợp đồng Ngô đang có đợt phục hồi mạnh mẽ một phần đến từ việc CPI của Hoa Kỳ giảm sâu từ 4.9% xuống 4.0% có tiềm năng sẽ thúc đẩy niềm tin tiêu dùng giúp cho các loại hàng hoá nguyên liệu được hưởng lợi.
Đà tăng có thể được duy trì khi tín hiệu lạm phát trên toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã hàng hoá | ZC1! |
| Time Frame | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai ngược |
| Hỗ trợ | 6.350, 6.300 |
| Kháng cự | 6.468, 6.500 |
| Kỳ vọng Entry | 6.350, 6.300 |
| Kỳ vọng Target | 6.500 |
Tín hiệu bổ sung: Có Golden EMA Crossover. Giá đã phá vỡ đường Neckline.
Rủi ro: RSI đã Overbought.
Copper – Giá đồng tương lai
Giá Đồng chất lượng cao tương lai cũng cho tín hiệu phục hồi với Golden EMA Crossover xuất hiện. Liệu sự phát triển mạnh mẽ của AI có hỗ trợ được phần nào cho giá Đồng (có mối liên quan mật thiết tới các thiết bị điện tử)!?
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã hàng hoá | HG1! |
| Time Frame | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai ngược |
| Hỗ trợ | 3.850, 3.835 |
| Kháng cự | 3.930, 3.960, 4.000 |
| Kỳ vọng Entry | 3.835 |
| Kỳ vọng Target | 3.960, 4.000 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện Golden EMA Crossover và cấu trúc Đỉnh cao dần, Đáy cao dần. RSI chưa hề Overbought cho thấy 1 đợt phục hồi bền vững của giá Đồng.
Rủi ro: 4.000 là vùng kháng cự tâm lý quan trọng.
Thị trường Chứng khoán
Cổ phiếu VHM
Những nỗ lực giải cứu thị trường BĐS đang tác động tích cực tới thị trường nói chung và cổ phiếu VHM nói riêng. Với mô hình 2 đáy rất lớn được hình thành tại vùng giá 40.000đ/cp, VHM đã phục hồi tương đối tốt. Tôi cho rằng VHM sẽ còn dư địa tăng khi các dự án NƠXH chưa có tác động tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
Là một trong những công ty BĐS thị phần Top 1 Việt Nam, pháp lý sạch, rõ ràng, tài chính ổn định hơn so với các công ty khác, VHM nên có được vị trí xứng đáng trên thị trường.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | VHM |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Double Bottoms – Đáy đôi |
| Hỗ trợ | 52.000, 50.000 |
| Kháng cự | 58.000, 60.000, 62.000, 64.000 |
| Kỳ vọng Entry | 52.000, 50.000 |
| Kỳ vọng Target | 60.000, 62.000, 64.000 |
Tín hiệu bổ sung: Tiềm năng EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu đợt phục hồi trung hạn. Đã phá vỡ đường xu hướng qua đỉnh trung tâm của Mô hình.
Rủi ro: RSI và Stochastic có tín hiệu phân kỳ điều chỉnh.
Cổ phiếu TCB
Cổ phiếu TCB đang biến động phía trên EMA50 và EMA200 và hình thành Kênh giá tăng khá bền (không mạnh). Việc TCB đang liên tục kiểm tra kháng cự 32.500 quan trọng cho thấy mục tiêu của phe Bull có thể sẽ còn xa hơn ngưỡng giá này.
Tôi cho rằng nếu TCB có đợt Re-trace về kiểm tra hỗ trợ kênh giá tạo 28.000 lần thứ 3 có thể sẽ tạo ra mức phục hồi tốt hơn với biên lợi nhuận cao hơn.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | TCB |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Kênh giá tăng |
| Kháng cự | 32.500, 35.000, 39.000 |
| Hỗ trợ | 30.000, 28.000, 26.000 |
| Kỳ vọng Entry | 26.000 – 28.000 |
| Kỳ vọng Target | 35.000 – 39.000 |
Tín hiệu bổ sung: Kỳ vọng EMA50 cắt lên EMA200. Lần thứ 3 tiếp cận Hỗ trợ kênh giá tăng.
Rủi ro: RSI và Stochastic Overbought vì vậy không nên tham gia thị trường ở vùng giá hiện tại.
Cổ phiếu EVF
Cổ phiếu EVF cũng cho tín hiệu của Kênh giá tăng với độ dốc kém. Tín hiệu Golden Crossover xuất hiện khi EMA50 cắt lên EMA200. Vùng giá của 2 đường EMA này cũng có tiềm năng sẽ là hỗ trợ quan trọng khi kết hợp thêm với hỗ trợ ngang, Fibo và Hỗ trợ kênh giá.
7.800 – 8.500 có thể sẽ là điểm tham gia thị trường hoàn hảo với mục tiêu 11.000 là vùng giá EVF kỳ vọng sẽ phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn lên gấp đôi và trở thành công ty tài chính vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | EVF |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Kênh giá tăng |
| Hỗ trợ | 8.500, 8.000, 7.800 |
| Kháng cự | 10.000, 10.500, 11.000 |
| Kỳ vọng Entry | 7.800 – 8.500 |
| Kỳ vọng Target | 11.000 – 12.000 |
Tín hiệu bổ sung: EMA50 đã cắt lên EMA200. RSI có tiềm năng Oversold tại 8.500 để tạo Hỗ trợ cao dần. Lần thứ 3 tiếp cận hỗ trợ kênh giá tăng.
Rủi ro: Chưa có.
Tổng kết
Chuyên mục Top 10 Price Action hy vọng sẽ cung cấp các mô hình tốt để các nhà đầu tư có thể thực hành kiến thức về Price Action và gia tăng tốc độ nhận biết mô hình.
Để xem chi tiết các Phân tích thị trường miễn phí, Tôi có thực hiện buổi Live Trading trên Youtube lúc mời bạn theo dõi tại đây.
