Top 10 Mô hình Price Action mạnh nhất hàng tuần chia sẻ các Mô hình giá quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch hàng tuần cho Ba thị trường chính: Forex, Chứng khoán, Crypto.
Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học Price Action miễn phí mà sau khi xem xong mô hình, bạn có thể học cách giao dịch với mô hình đó ngay lập tức.
Việc này sẽ giúp bạn học cách nhận dạng và giao dịch với các Mô hình Price Action nhanh hơn rất nhiều và cơ hội thực hành cũng sẽ vượt trội hơn.
Năm 2023, Tôi cũng cập nhật thêm về các tín hiệu bổ sung và các yếu tố rủi ro có thể gây ra thất bại cho các mô hình. Những kiến thức này được cung cấp trong Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex.
Dưới đây là 10 tín hiệu Price Action MẠNH NHẤT tuần 19-2023 (08 – 14/05)
Thị trường Forex
EUR/USD
EUR/USD giữ vững đà tăng khi ECB không chịu thua kém FED và duy trì trạng thái Hawkish trong chính sách lãi suất – tiền tệ khi Lạm phát toàn khối EU vẫn cao.
Ở chiều ngược lại, FED phát đi tín hiệu Dovish đầu tiên với khả năng sẽ dừng cuộc đua lãi suất khi Lãi suất và lạm phát đã được thu hẹp khoảng cách đáng kể.
Trong tuần, cần chú ý Mô hình cờ tăng với hỗ trợ rất mạnh được tạo bởi đường xu hướng tăng duy trì từ tháng 09-2022 tới hiện tại.
Các thông số cho mô hình:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | EUR/USD |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Ascending Triangle – Tam giác tăng |
| Hỗ trợ | 1.0979 và 1.0900 |
| Kháng cự | 1.1100, 1.1200 và 1.1400 |
| Kỳ vọng Entry | 1.0979 và 1.0950 |
| Kỳ vọng Target | 1.1100, 1.1200 và 1.1400 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn phía trên các đường EMA ngắn – trung – dài hạn. RSI chưa hề Overbought kể từ cuối tháng 02-2023.
Rủi ro: Chỉ số US Dollar Index đang tiếp cận hỗ trợ quan trọng tại vùng 100.00
AUD/USD
AUD/USD tăng trở lại khi RBA gây bất ngờ với quyết định tăng lãi suất qua đêm đồng AUD. AUD/USD có đợt phục hồi khoảng gần 200 pips và vẫn biến động trong biên độ khá hẹp.
Về cơ bản, lãi suất đồng AUD vẫn thấp hơn đồng USD 140bps – 1.4%, kinh tế Úc gặp nhiều vấn đề chưa thể giải quyết trong ngắn và trung hạn so với kinh tế Hoa Kỳ. Vì vậy sự phục hồi của AUD/USD nếu có chỉ là một đợt điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật cần quan tâm:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | AUD/USD |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Double Bottoms – Đáy đôi |
| Hỗ trợ | 0.6681, 0.6600 |
| Kháng cự | 0.6800 – 0.6900 – 0.7000 |
| Kỳ vọng Entry | 0.6681 |
| Kỳ vọng Target | 0.6900 |
Tín hiệu bổ sung: Phân kỳ điều chỉnh trên RSI, RSI và Stochs đều trong vùng bull phục hồi. Đã phá vỡ EMA10 – 20 – 50
Rủi ro: Biến động phía dưới EMA200
USD/JPY
USD/JPY có đợt giảm mạnh khi FED phát tín hiệu Dovish phần nào cứu vãn cho đồng JPY sau cam kết còn Dovish hơn từ phía BOJ.
Về cơ bản chênh lệch lãi suất của USD và JPY hiện đang là 5.35% vì vậy nếu phải tham gia giao dịch, có lẽ chúng ta nên chờ mua USD/JPY thay vì bán. Nhưng tín hiệu Price Action lại chưa thực sự hỗ trợ cho việc mua trong dài hạn.
Như vậy, nếu USD/JPY giảm là vì USD suy yếu và hầu hết các loại tiền tệ trong rổ định giá của USD như GBP, AUD, NZD… phục hồi. Trong đó đặc biệt cần chú ý là EUR. Chứ không phải đồng JPY phục hồi và tăng với cam kết từ BOJ.
Các dữ liệu Price Action tuần 19-2023 với USDJPY cần lưu tâm:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | USD/JPY |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Double Tops – Đáy đôi |
| Hỗ trợ | 133.88 – 130.00 – 127.50 |
| Kháng cự | 136.00, 137.00, 137.60 |
| Kỳ vọng Entry | 136.00 – 136.29 |
| Kỳ vọng Target | 133.88 – 130.00 – 127.50 |
Tín hiệu bổ sung: Phân kỳ giảm trên RSI, Stochastic khi lần phần kỳ này đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó tại 152.5
Rủi ro: Giá đang liên tục kiểm tra các đường EMA mà chưa phá vỡ theo hướng giảm. Đặc biệt là EMA200.
Thị trường Crypto
Bitcoin
Bitcoin – BTC/USD gặp khó tại kháng cự quan trọng và gần như mắc kẹt trong vùng giá từ 27.000 – 31.000. Tín hiệu tích cực là Bitcoin đang biến động tại nửa trên của Kênh giá tăng, vì vậy các chú Bò đực vẫn sẽ có cơ hội và xác suất tốt hơn so với phe Bear.
Tháng năm trở lại và chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra với thị trường chứng khoán năm nay bởi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vẫn nằm đỉnh bất chấp các vụ sụp đổ ngân hàng và nhu cầu suy yếu. Nếu thị trường chứng khoán diễn biến xấu, giá bitcoin cũng khó lòng tăng cao được và cú tăng nếu có, có lẽ là Dead Cat Bounce mà thôi.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | BTC/USD |
| Timeframe | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Kênh giá tăng |
| Hỗ trợ | 29.000 – 28.500 – 27.000 |
| Kháng cự | 30.000 – 31.000 |
| Kỳ vọng Entry | 28.900 – 29.000 |
| Kỳ vọng Target | 31.000 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn phía trên các đường EMA. Biến động ở nửa trên kênh giá và biến động phía trên vùng giữa Sideway.
Rủi ro: Stochastic liên tục báo Overbought.
Litecoin
Litecoin – LTC/USD cho dấu hiệu tích luỹ trong tam giác giảm. Trong các bài tổng hợp mô hình giá trước đó, Tôi có liên tục cảnh báo nguy cơ Litecoin sụt giảm sau khi chạm vùng kháng cự tâm lý $100.
Với Hỗ trợ cân bằng, kháng cự giảm dần, phe Bull đang cố gẵng giữ hỗ trợ $85 trong khi phe Bear liên tục đánh xuống ở kháng cự tam giá , đặc biệt là kháng cự động bởi EMA200.
Nếu phe Bull bỏ cuộc, Litecoin sẽ có nguy cơ mất hỗ trợ quan trọng $85 để giảm về $80.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | LTC/USD |
| Timeframe | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Descending Triangle – Tam giác giảm |
| Hỗ trợ | $85 – $80 |
| Kháng cự | $88.42 – $89.50 – $90.00 |
| Kỳ vọng Entry | $89.50 – $90.00 |
| Kỳ vọng Target | $85.00, $80.00 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn phía dưới các đường EMA. Stochastic liên tục báo đỉnh khi tiếp cận EMA200.
Rủi ro: Chưa thấy
Ethereum
Ethereum – ETH/USD tiếp tục gặp khó tại kháng cự tâm lý $2000 khi nhà đầu tư cân nhắc mua vào ở vùng đỉnh này. Tín hiệu chốt lời đầu tiên xuất hiện bất chấp tín hiệu bull khá mạnh.
Phe bull gần như dừng lại ngay dưới ngưỡng $2000 trên khung H4 trước khi thanh khoản mất và Shooting Star xuất hiện.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | ETH/USD |
| Timeframe | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Shooting Star + Evening Star |
| Hỗ trợ | 1900 – 1850 |
| Kháng cự | 2000, 2050 |
| Kỳ vọng Entry | 1980 |
| Kỳ vọng Target | 1850 |
Tín hiệu bổ sung: Rsi và Stoch Overbought tại kháng cự tâm lý.
Rủi ro: Giá đang biến động phía trên các đường EMA. Phe Bull sẽ còn phục kích để đánh lên.
Thị trường Chứng khoán
Cổ phiếu DBC
Cổ phiếu DBC lỗ nặng trong Quý 1-2023 khi mảng chăn nuôi gặp vấn đề. Việc gia nhập thị trường của Masan, Heo ăn chuối, Heo ăn chay khiến mức độ cạnh tranh gia tăng đáng kể.
Giá heo hơi mất giá cũng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của DBC.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | DBC |
| Khung thời gian | W1 – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Bearish Pennant – cờ đuôi nheo giảm |
| Hỗ trợ | 12.300đ, 10.000đ, 9.600đ |
| Kháng cự | 15.000đ, 17.300đ |
| Kỳ vọng Entry | Không mua |
| Kỳ vọng Target | Giảm về mệnh giá 10.000đ/cp |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn dưới EMA. RSI ở khu vực phe Bear.
Rủi ro: Stochastic có phân kỳ điều chỉnh.
Cổ phiếu PPC
Nhiệt điện Phả lại có quý I lãi giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022 bất chấp doan thu tăng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh ảnh hưởng bởi Giá than làm lợi nhuận giảm. Điểm tích cực là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.
PPC với tỷ lệ nợ rất thấp là điểm nhấn quan trọng. Dự báo khí hậu nóng lên cùng với việc tăng giá bán điện có thể sẽ tác động tích cực tới ngành điện nói chung và PPC nói riêng.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | PPC |
| Khung thời gian | M – 1 tháng |
| Mô hình Price Action | Big Morning Star + Big Hammer |
| Kháng cự | 18.000đ, 19.000đ, 20.000đ |
| Hỗ trợ | 14.000đ, 13.000đ, 12.000đ |
| Kỳ vọng Entry | 12.000đ – 14.000đ |
| Kỳ vọng Target | 18.000đ, 19.000đ, 20.000đ |
Tín hiệu bổ sung: Kỳ vọng tích cực vào ngành điện nói chung năm 2022. Nợ thấp giúp sức khoẻ tài chính tốt hơn. RSI đang tăng trở lại.
Rủi ro: Biến động hoàn toàn dưới EMA. Ngoài ra, PPC đang trong diện kiểm soát vì có ý kiến loại trừ của Kiểm toán.
Tổng kết
Chuyên mục Top 10 Price Action hy vọng sẽ cung cấp các mô hình tốt để các nhà đầu tư có thể thực hành kiến thức về Price Action và gia tăng tốc độ nhận biết mô hình.
Nhận xét chung về các thị trường thông qua Price Action trong tuần:
Thị trường Forex
Đồng USD tiếp tục gặp khó khi FED phát tín hiệu Dovish và các loại tiền tệ khác trong rổ định giá mạnh lên bởi các ngân hàng trung ương như ECB, BOE, RBA… đều cho biết họ sẵn sàng tăng lãi suất cao hơn nữa để giảm lạm phát bất chấp nguy cơ suy thoái.
Trong tuần, Bảng anh và EUR có tiềm năng tiếp tục tăng mạnh. JPY được hưởng lợi nếu USD suy yếu.
Thị trường Crypto
Toàn bộ thị trường Crypto đều đang ở Kháng cự quan trọng ngay thời điểm nhạy cảm – THÁNG 05. Nếu để đặt cược việc phá vỡ kháng cự với việc sụt giảm, có lẽ tôi sẽ đặt cược Crypto Market giảm vào tháng 05.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam thanh khoản ngày càng tệ khi giới truyền thông nói nhiều về tháng 05 khiến tâm lý đầu tư chùng xuống và chờ đợi điều nguy hiểm xảy ra. Vì vậy sẽ khó để có đột phá trong tuần thứ 2 của tháng 05 và cả phần còn lại của tháng 05.
Bức tranh thu nhập trái chiều với vui – buồn lẫn lộn và việc quyết định giữ lại lợi nhuận, không chia cổ tức có thể làm tâm lý đầu tư xấu hơn.
Tránh mua chứng khoán vào tháng 05, tiếp tục giữ tiền và chờ đợi chiết khấu.
Để xem chi tiết các Phân tích thị trường miễn phí, Tôi có thực hiện buổi Live Trading trên Youtube lúc mời bạn theo dõi tại đây.
