Giao dịch khối lượng lớn luôn mang lại những cảm giác rất mạnh khi tham gia thị trường Forex. Nó có thể làm Traders sướng đến bùng nổ, nhưng cũng có thể khiến Traders hoảng sợ đến mức đêm không thể ngủ được.
Làm cách nào để có thể giao dịch khối lượng lớn mà không hoảng sợ? Và làm thế nào để biết bạn đã sẵn sàng giao dịch các lệnh lớn với biến động hàng ngàn đô la mỗi ngày hay chưa?
Các thách thức về tâm lý luôn ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình duy trì vị thế giao dịch. Trong bài viết này, Chúng ta sẽ cùng xem xét các điều kiện để biết liệu đã nên bắt đầu giao dịch với các vị thế lớn hay chưa, cách để tăng cơ hội thành công khi giao dịch lớn.
Lập kế hoạch giao dịch thật kỹ
Một trong những bước đầu tiên để giao dịch các vị thế lớn hơn trong ngoại hối là có sẵn kế hoạch giao dịch vững chắc.
Kế hoạch này nên bao gồm chiến lược quản lý rủi ro, quy tắc vào và thoát lệnh cũng như triển vọng thị trường tổng thể. Một kế hoạch giao dịch vững chắc sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và giữ kỷ luật ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.
Trong Khoá học Forex miễn phí, Tôi có chia sẻ chuyên đề độc lập về cách Lập kế hoạch giao dịch, Tôi đã chia sẻ rất kỹ về cách để Lập kế hoạch giao dịch. Bạn có thể tham khảo Khoá học sâu – Kỹ về kế hoạch giao dịch tại đây.
Việc có kế hoạch giao dịch kỹ sẽ giúp các nhà đầu tư tự tin hơn bởi có sự chuẩn bị tốt nhất về các kịch bản giao dịch khi thị trường biến động đúng theo kỳ vọng hoặc trái với kỳ vọng.
Nhà đầu tư sẽ biết được họ thua lỗ bao nhiêu và có nguy cơ mất vốn với kế hoạch giao dịch đó hay không.
Các bước lập kế hoạch giao dịch cơ bản:
- Xem xét điều kiện thị trường Thông qua việc xem và đánh giá các dữ liệu kinh tế trên Bảng tin kinh tế xem các dữ liệu đó là Tích cực hay tiêu cực.
- Xác nhận điều kiện thị trường qua Heatmap là bước thứ 2 để chúng ta xem xét liệu các điều kiện thị trường phản ánh trong bảng tin kinh tế có thực sự khiến thị trường biến động theo đúng các quy luật hay không.
- Phân tích kỹ thuật để xác nhận thêm xu hướng và tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường.
Ví dụ:
Dữ liệu kinh tế: Ngày 03-02-2023, Dữ liệu Nonfarm Payrolls của Hoa Kỳ được công bố với mức việc làm tăng thêm 517 ngàn việc làm. Số liệu gấp 2.5 lần kỳ vọng và gấp 2 lần so với kỳ công bố trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 3.6% xuống 3.4%
Heatmap: Ngay lập tức, đồng USD phục hồi mạnh mẽ và trở thành đồng tiền mạnh nhất trên thị trường, lấy lại vị thế đế vương vốn có của nó.
Kỹ thuật: Biểu đồ US Dollar Index thay đổi tức thì khi tăng thêm 1.23% giá trị, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10-2022.
Tăng vốn giao dịch
Số tiền bạn có thể giao dịch sẽ phụ thuộc vào số vốn bạn có trong tài khoản. Để giao dịch các vị thế lớn hơn, bạn cần có số dư tài khoản lớn hơn.
Câu hỏi vui vẻ mà Tui rất hay nhận được khi đưa ra các phân tích:
Anh chia sẻ kỹ thuật và kiến thức, nhưng làm sao để có Vốn giao dịch thì không thấy anh nói.
Giang Cư Mận
Hehe.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại bất hợp lý bởi có lẽ người đặt câu hỏi này không có ý niệm về tích luỹ và tiết kiệm.
Để tăng vốn giao dịch, không nhất thiết phải móc ví ra để Deposit vào. Có nhiều cách để tăng vốn như:
- Live below your means – Sống và chi tiêu dưới mức bạn kiếm được, phần còn lại nên trích ra một khoản để làm vốn đầu tư.
- Trích một khoản từ lợi nhuận giao dịch để tăng vốn chủ động và luôn có khoản dự phòng giao dịch.
Hai điều trên đã được Tôi chia sẻ khá nhiều lần. Đặc biệt, Tôi có chia sẻ nguyên tắc Quản lý lợi nhuận giao dịch bạn có thể xem chi tiết tại đây.
Vốn giao dịch quyết định rất nhiều tới tâm lý giữ lệnh.
Bạn không thể giao dịch khối lượng lớn với số vốn 100 – 500$ bởi bạn hoàn toàn có thể Cháy tài khoản chỉ sau một vài phút giao dịch.
Tuy nhiên, với số vốn lớn hơn khoảng 5.000 – 10.000$ bạn có thể tăng khối lượng giao dịch lớn hơn. Nhưng điều đó cũng hết sức rủi ro và nguy hiểm.
Hãy nhớ rằng:
Với tài khoản $500, lợi nhuận hoặc thua lỗ $500 = 100% tài khoản. Vì vậy bạn có nguy cơ cháy tài khoản nếu thua lỗ $500 và không thể tiếp tục giao dịch. Hoặc chủ động đóng lệnh nếu lợi nhuận đạt ngưỡng $500 vì bạn sẽ làm phép so sánh và tự thấy hài lòng khi tài khoản đã X2.
Với tài khoản $5000, lợi nhuận hoặc thua lỗ $500 chỉ = 10% tài khoản. Nếu lỗ $500, bạn chỉ lỗ 10% tài khoản và vẫn còn có thể tiếp tục giao dịch. Nếu lợi nhuận $500, bạn sẽ có xu hướng muốn giữ thêm để kỳ vọng có thêm lợi nhuận.
Hãy có chiến lược sử dụng vốn, phân bổ lợi nhuận và nâng tỷ trọng tài sản phù hợp theo giai đoạn 1 năm – 3 năm – 5 năm phù hợp với mức lạm phát.
Ví dụ: Nếu lạm phát đang là 5% thì ít nhất ở năm sau vốn của bạn phải nhiều hơn vốn giao dịch năm nay 5% tức là với vốn $1000 ban đầu, ở năm thứ 2 bạn phải có vốn $1050.
Sử dụng đòn bẩy khôn ngoan
Giao dịch Forex cung cấp đòn bẩy rất lớn. Tại thị trường Việt Nam, các Broker đang cung cấp tỷ lệ đòn bẩy giao dịch từ 1:1 – 2000:1 hoặc…. Không giới hạn (Unlimited).
Sử dụng đòn bẩy lớn giúp bạn tận dụng tối đa được nguồn vốn giới hạn để gia tăng lợi nhuận nhanh chóng. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khi có thể gây ra các vụ thua lỗ tới mức cháy toàn bộ tài khoản.
Hãy sử dụng một tỷ lệ đòn bẩy phù hợp, khôn ngoan ở trong ngưỡng chấp nhận rủi ro. Điều này có nghĩa là bạn phải hiểu rất kỹ về Tài khoản Margin Trading, mức kỹ quỹ, từng thay đổi của PIPS sẽ dẫn tới thay đổi thế nào trong tài khoản và Kiểm soát chúng qua bước Quản trị rủi ro ở phần lập kế hoạch giao dịch.
Đa dạng hóa giao dịch trên nhiều loại tài sản
Để giảm rủi ro khi giao dịch các vị thế lớn hơn, điều quan trọng là phải đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Hoặc giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau như Forex, Commodities, Indices… Điều này sẽ giúp phân tán rủi ro của bạn và giảm tác động của bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào.
Bạn cũng cần chú ý tới các loại tài sản có Tương quan nghịch hoặc tương quan thuận. Ví dụ nếu bạn đang bán EURUSD thì không nên thực hiện giao dịch trên USDCHF. Hai cặp tiền tệ này có tương quan nghịch rất mạnh. Khi EURUSD tăng đồng nghĩa với nguy cơ USDCHF sẽ giảm.
Trong trường hợp này:
- Nếu bán EURUSD và Bán USDCHF: Đây là 1 dạng Hedging và bạn có thể sẽ không có lợi nhuận.
- Nếu bán EURUSD và Mua USDCHF: Nó không khác việc bạn dồn toàn bộ khối lượng để giao dịch trên EUR là mấy bởi 2 cặp này ngược nhau 😀
Đa dạng hoá giao dịch trên nhiều loại tài sản giúp có tâm lý tốt hơn bởi bạn không phải nhìn các biến động theo 1 chiều có lợi, hoặc bất lợi khi giao dịch khối lượng lớn. Có thể bạn thua lỗ trên cặp A nhưng nếu có lợi nhuận trên cặp B thì sẽ tốt hơn.
Quản lý rủi ro cho từng giao dịch lớn
Quản lý rủi ro là rất quan trọng để giao dịch thành công, đặc biệt là khi giao dịch các vị thế lớn hơn.
Bạn cần xác định các yếu tố sau:
- Cắt lỗ ở đâu, vùng giá nào: Hành động này giúp bạn biết điểm chắc chắn cần thoát khỏi thị trường để không lỗ sâu hơn.
- Khối lượng giao dịch bao nhiêu Lot, Cổ phiếu…: Giúp bạn biết được quy mô giao dịch thực tế.
- Tỷ lệ Risk:Reward: Tỷ lệ này nên được kết hợp với Tỷ lệ Win – Loss để biết liệu có nên tham gia giao dịch đó hay không. Với các giao dịch lớn nếu Risk = 1 mà Reward <1 thì đó là giao dịch không nên tham gia.
Hành động quản trị rủi ro trước mỗi giao dịch lớn sẽ giúp các Trader hiểu rõ về cấu trúc từng giao dịch, từ đó cải thiện tâm lý bởi họ biết là trong trường hợp thua lỗ, nó cũng không làm tài khoản bốc hơi.
Dưới đây là một minh hoạ về việc quản trị rủi ro cho từng giao dịch:
Bạn có thể tạo một File Excel để xác định và quản trị rủi ro cho các giao dịch chi tiết như trên, Tôi tin nó sẽ giúp bạn tăng niềm tin để giữ các giao dịch có khối lượng lớn.
Chú ý tới tỷ lệ thua lỗ so với tổng vốn
Khi giao dịch với khối lượng lớn và rất lớn, bạn sẽ thấy số tiền thay đổi trên tài khoản là vô cùng khủng khiếp. Nhưng nếu chú ý tới tỷ lệ thua lỗ so với tổng vốn, cảm xúc của bạn sẽ khác rất nhiều.
Ví dụ:
Với số vốn đầu tư chứng khoán khoảng 5 tỷ, 1% thua lỗ sẽ khiến tài khoản thể hiện số tiền thua lỗ 50.000.000đ.
Với biên độ khoảng 7% mỗi ngày khi thị trường hoảng loạn, mức thay đổi khoảng 350.000.000đ. Là một con số thực sự rất lớn so với nhiều người. Nhưng nếu đánh giá với tổng số vốn 5.000.000.000 thì nó chỉ là 7% mà thôi.
Chú ý vào tỷ lệ phần trăm sẽ giúp cải thiện tâm lý khi kết hợp với kế hoạch giao dịch.
Cập nhật điều kiện thị trường
Cập nhật thông tin về thị trường, tin tức và phân tích mới nhất là chìa khóa để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Đảm bảo bạn cập nhật các chỉ số kinh tế và sự kiện địa chính trị mới nhất có thể tác động đến thị trường.
Minh hoạ phía trên cho chúng ta thấy Xu hướng thị trường thay đổi khi các điều kiện thị trường thay đổi.
Các cập nhật thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra thêm quyết định về quản lý – Duy trì khối lượng và các vùng cắt lỗ.
Khi thị trường thay đổi, nên dời Stop Loss để đảm bảo lợi nhuận không mất đi. Hoặc có quyền đóng lệnh 1 phần.
Theo dõi các điều kiện thị trường giúp quản lý các giao dịch khối lượng lớn một cách chủ động hơn và bớt rủi ro hơn.
Bạn nên tham khảo Khoá học sâu về Market Environment – Xác định các điều kiện thị trường tại đây.
Kiên nhẫn
Cuối cùng, điều quan trọng là phải kiên nhẫn. Tuyệt đối không để cảm xúc chi phối các giao dịch khối lượng lớn. Đừng đuổi theo lợi nhuận nhanh chóng và hãy kiên nhẫn với các vị thế giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tránh các giao dịch bốc đồng có thể gây thua lỗ về lâu dài.
Thị trường cần thời gian để biến động. Chỉ báo ATR có thể sẽ giúp bạn tính toán tương đối về thời gian để đạt được mục tiêu.
Ví dụ:
EURUSD biến động trung bình 60 – 100pips mỗi ngày. Nếu giao dịch Lot Size lớn bạn đang thực hiện kỳ vọng 500 pips, vui lòng chờ ít nhất 1 – 2 tuần giao dịch (5 phiên mỗi tuần).
Biến động của thị trường giống với con đường bạn đến chơi nhà người yêu vậy. Nhiều chông gai – thử thách và cả thời gian nữa. Nếu không muốn bị quẳng xe xuống ao, mò ốc đực hát Tiến Quân Ca giữa trời lạnh hãy tỏ thái độ thân thiện và kiên nhẫn.
Warren Buffett đã từng có một câu nói rất nổi tiếng: Không làm gì là một hành động khôn ngoan
Lời kết
Giao dịch các vị thế lớn hơn trong đầu tư tài chính có thể là một trải nghiệm đầy thách thức nhưng bổ ích.
Bằng cách có một kế hoạch giao dịch chắc chắn, tăng số dư tài khoản bền vững, sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan, đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý rủi ro, cập nhật thông tin và kiên nhẫn, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công trên thị trường ngoại hối.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch ngoại hối rất rủi ro, vì vậy hãy đảm bảo tự học và hiểu thị trường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Nếu bạn vẫn còn cảm giá bất an, hoảng sợ, tim đập nhanh khi thực hiện các giao dịch với Lot Size lớn khả năng cao bạn chưa sẵn sàng. Nên bắt đầu từ khối lượng nhỏ và duy trì một thời gian để tìm kiếm lợi nhuận ổn định, gia tăng vốn chủ trước khi quyết định tăng khối lượng khi Vốn đã phù hợp để tăng.
Chúc các bạn giao dịch thành công.
